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費用報銷細則 費用報銷規(guī)范篇一
一、目的為了加強對費用、支出報銷的管理和便于本公司成本費用的核算以及其他財務(wù)工作的開展，結(jié)合本公司的實際經(jīng)營情況特制定本制度。本制度中所稱費用是指差旅費、業(yè)務(wù)招待費、通訊費、辦公費及其他費用。
二、辦公費報銷制度
辦公費指日常辦公耗用的電腦耗材（如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等）、辦公文具（如筆、計算器、文件夾、便箋等）、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。
辦公費的報銷必須在不超過預(yù)算申請表總金額內(nèi)報銷。辦公用品的購買由商務(wù)1部人員負責，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后購買，如有變更，必須通知財務(wù)部備案。辦公用品采購必須附采購物品清單。
三、汽車費報銷：
汽車費用（油耗、修理、保養(yǎng)、保險、年審、停車、養(yǎng)路等費用）應(yīng)控制在部門預(yù)算范圍內(nèi)。報銷時應(yīng)附上經(jīng)營運管理部審核的“付款申請單”。
四、出差管理
1、外地出差差旅費報銷原則
出差時，應(yīng)先做好相關(guān)行程路線安排，并填寫《出差申請單》及《費用預(yù)算申請單》向公司領(lǐng)導(dǎo)申請，確認后商務(wù)2部備案，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內(nèi)出差只報銷省內(nèi)長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票；省外出差只報銷火車硬臥。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的<出差總結(jié)>部分。
五、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括長途交通費、住宿費、餐飲費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車普及工具（省外出差火車限乘硬臥，如坐硬座給予硬座50%的補助）。
2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，可選擇飛機。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票（硬座）報銷（超出部分由個人支付）。
4、出差過程中，如發(fā)生業(yè)務(wù)應(yīng)酬費的，應(yīng)附上經(jīng)審批的“業(yè)務(wù)應(yīng)酬費申請表”。
5、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如文件復(fù)印費、傳真費等，實報實銷。
6、公司員工的手機話費在公司報銷標準內(nèi)給予報銷，但手機出現(xiàn)三次打不通（無論任何原因），不能報銷該月電話費。
六、招待費用審批制度
招待費用指接送客戶、接待用餐、贈送禮品、交際應(yīng)酬所發(fā)生的各項費用。為了公司業(yè)務(wù)開展順利，各部門在預(yù)算范圍內(nèi)可根據(jù)具體情況安排接待用餐或贈送禮品。所有贈送禮品必須事先上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準，并計入相關(guān)部門負責人的招待費用限額。禮品發(fā)票必須附禮品清單。每月累計報銷的招待費，要在其發(fā)票的背面注明：所招待部門、招待的原因及金額等，沒有注明的不予報銷。每次招待用餐的標準，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面批準；若情況特殊可以先電話請示，二天之內(nèi)將書面文件補充上交公司領(lǐng)導(dǎo)批示。逾期不補不予報銷相關(guān)招待費。
七、備用金管理
1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，并填寫《預(yù)算申請單》，借支額度根據(jù)實際需要確定，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。
八、報銷管理
1、公司各人員的報銷票據(jù)由商務(wù)1部審核簽字后交由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。然后在商務(wù)2部進行報銷。報銷金額與《預(yù)算申請單》上的金額不能懸殊太大。否則超出部份由個人承擔。
2、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條不予報銷，公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。
九、原始憑證有效性的規(guī)定
1、經(jīng)辦人員在費用支出時，應(yīng)取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準予報銷：
（1）稅務(wù)機關(guān)批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票；
（2）財政機關(guān)批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；
（3）郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；
（4）
經(jīng)辦人員取得的合法憑證時，應(yīng)按以下要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷：
“客戶名稱”欄：統(tǒng)一填寫??“遵義樺坤有限公司”；“品名規(guī)格”欄：按實際情況分項目填寫，在具備銷售、提供勞務(wù)單位開具的購貨或支出清單的情況下，可合并填寫，其他必須有明細清單；“金額”欄：小寫前以“￥”封頭，大寫金額合計欄前以“幣”或“
”封頭，尾數(shù)為“0”時以“零”填充。開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發(fā)票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，且清晰可見；票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、偽造。
十、處罰條例
違反報銷制度處罰條例：
為了很好的貫徹報銷制度的實施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報銷人自覺的遵守本制度，特制定本條例。
（1）
報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實不合理部分。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20--100%但不低于100元的罰款。
（2）
商務(wù)部審核人員審核不嚴使公司造成損失的，對財務(wù)審核人員按違規(guī)報銷金額5%--15%的罰款。審批人對違規(guī)報銷或?qū)徍瞬粐澜o公司造成的損失承擔連帶責任。
費用報銷細則 費用報銷規(guī)范篇二
費用報銷管理制度
②員工發(fā)生的差旅費及零星開支，可以事先到財務(wù)科預(yù)借，辦理暫支手續(xù)，由財務(wù)科核定預(yù)借金額，事后多退少補。員工返回公司后應(yīng)及時到財務(wù)科沖帳，逾期公司將給予5—50元的罰款。
③員工出差實行誰派誰負責按規(guī)定審批。
④員工出差在外確因特殊情況需要接待客人的，應(yīng)事先向本部門主管或總經(jīng)理申請后才可按規(guī)定標準接待。出差人員不得再次報銷當天出差補助。
二、費用報銷標準
1、差旅費
標準
住宿費標準
生活費標準
車票費
職務(wù)
北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、海
其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內(nèi)
上述城市以外的其他地區(qū)
北京、上海、深圳、珠海、汕頭、廈門、?？诘瘸鞘惺袇^(qū)內(nèi)
其他各省市（中央直轄市）市區(qū)內(nèi)
上述城市以外的其他地區(qū)
根據(jù)實際里程報銷
口等城市市區(qū)內(nèi)
一般員工
主任級干部
中層干部
120
副總經(jīng)理
150
總經(jīng)理
180
130
說明：
a、出差人員級別不同時，住宿費標準低級參照高級執(zhí)行，但生活補助不變；
b、市內(nèi)交通費每人每天不超過30元；
c、途中車票憑票報銷，但必須與批準的出差時間、路線一致，不一致不報銷。若因需要乘坐火車軟臥、飛機，必須請示總經(jīng)理同意后方可乘坐，否則不予報銷；
d、因代表集團出差或因涉外活動，必須體現(xiàn)集團形象的可依據(jù)實際情況，由董事長核準后予以適當提高；
e、所有出差費用必須憑票報銷，無票不予報銷；
f、出差期間其他事項同出差人員書面作出說明，經(jīng)相關(guān)人員簽署意見后報銷；
g、出差人員回公司5天內(nèi)必須辦理審批核銷手續(xù)，報銷后超過預(yù)先借款部分應(yīng)及時歸還公司；否則，財務(wù)部將有權(quán)從其工資薪金中扣除欠款額。
2、業(yè)務(wù)接待費
1）經(jīng)營業(yè)務(wù)中心必需的招待費支出實行“總額控制、逐筆報批“的列支標準管理方式。
2）授權(quán)范圍：1000元以下由財務(wù)主管負責審批；1000以上元由總經(jīng)理負責審批。
3）業(yè)務(wù)招待費如下：
①在外面出差一般情況不允許招待費開支，特殊情況須請示總經(jīng)理同意后再行開支；
②來廠招待標準：業(yè)務(wù)員級招待標準30元/位，經(jīng)理級招待50元/位；公司級主管領(lǐng)導(dǎo)招待標準須事先請示總經(jīng)理批準確定。
4）報銷審批手續(xù)
①經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)將《業(yè)務(wù)招待申請審批單》連同合法、合規(guī)票據(jù)報送財務(wù)部經(jīng)辦會計初審。（后付申請審批單）
②財務(wù)部經(jīng)辦會計初審無誤后報送財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審，再轉(zhuǎn)報總經(jīng)理審批。
費用報銷細則 費用報銷規(guī)范篇三
xxxxxxxxxxxx有限公司 費用報銷制度及實施細則
為規(guī)范公司各種開支費用報銷及付款程序，加強公司財務(wù)管理，控制成本，切實保障公司利益，特制定公司費用報銷制度及實施細則。
第一部分：關(guān)于報銷的審批流程及原則
一、報銷流程
1、一般的報銷流程(預(yù)算范圍之內(nèi)或有經(jīng)審批的費用)經(jīng)辦人――本部門經(jīng)理(或上級主管)——財務(wù)負責人審核――總經(jīng)理審批——出納支付
2、特殊的報銷流程(預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費用)原則上預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費用是不予以報銷支付的，如確屬公司正常經(jīng)營和發(fā)展需要而發(fā)生的開支，可按以下流程報批：
經(jīng)辦人填制單據(jù)并補申請報告――本部門經(jīng)理(或上級主管)復(fù)核――公司總經(jīng)理審批――集團審批
二、審批原則
1.費用報銷需經(jīng)辦人的主管領(lǐng)導(dǎo)批準，不得自行批準自己的報銷費用。
2.不得逾越流程，不得未經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)審批，直接提交公司總經(jīng)理審批，不得未經(jīng)財務(wù)人員審批直接提交公司總經(jīng)理審批。
3.出納必須憑由經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)負責人均簽名后的報銷單支付相關(guān)費用，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作，對出納通報批評，如造成經(jīng)濟損失，由出納及相關(guān)人員承擔連帶責任。
三、報銷、審批及審批的責任
經(jīng)辦人：因公辦理業(yè)務(wù)時應(yīng)向?qū)Ψ剿魅∠鄳?yīng)的原始單據(jù)，經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時準確的填寫報銷單據(jù)，對經(jīng)辦的經(jīng)濟業(yè)務(wù)及提供的原始單據(jù)的真實性負有直接責任，并有責任及時向財務(wù)人員提供其審核所需的相應(yīng)文件或資料。
部門負責人：對本部門發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行確認及對經(jīng)辦人提供的原始單據(jù)進行審核，對報銷業(yè)務(wù)負有直接審核責任，并有責任協(xié)助財務(wù)人員的審核工作。
財務(wù)人員：審核報銷的經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合相應(yīng)的規(guī)定，審核報銷所提供的原始單據(jù)是否符合相應(yīng)的要求審核報單據(jù)中是否按要求填寫相應(yīng)的項目和內(nèi)容。對不符合要求的報銷單據(jù)、原始單據(jù)及填寫不規(guī)范的行為提出相應(yīng)的處理意見。
公司總經(jīng)理：對所費用進行全面管理，在集團授權(quán)范圍內(nèi)審
批公司的費用報銷。
第二部分：報銷原則
1.預(yù)算內(nèi)的費用方可直接報銷。
2.所有的報銷均遵循“誰支出、誰報銷”的原則，嚴禁假借他人的名義報銷自己費用的行為。
3.嚴禁報銷虛假費用的行為。
4.無預(yù)算或預(yù)算外的費用報銷須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、總經(jīng)理批準后方可列支。
5.每辦一次業(yè)務(wù)，應(yīng)該填寫一張報銷申請單。業(yè)務(wù)招待費用、物資采購、餐費不論金額大小，一律每發(fā)生一次填寫一張?；\統(tǒng)地在報銷單上寫上“×月”的費用，或多次業(yè)務(wù)單據(jù)分不清的，財務(wù)部不予受理。
6.所有費用開支，應(yīng)“先申請、后開支、再報銷”的流程，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)預(yù)算來審核和支付。相關(guān)預(yù)算外費用在發(fā)生費用前，應(yīng)該先書面請求總經(jīng)理，得到批準后才可以發(fā)生相關(guān)費用，堅決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象，事先申請以總經(jīng)理簽名的日期為準?？偨?jīng)理外出時，或本人出差在外遇緊急情況時，應(yīng)電話或郵件通知公司總經(jīng)理，得到許可后方可進行。事后應(yīng)及時補充申請表，作為報銷的依據(jù)。
7.關(guān)于報帳時限，上月28日后至當月28日的期間費用必
須在當月報銷，差旅費用必須在結(jié)束后三天內(nèi)報銷。逾期單據(jù)，財務(wù)部不再受理，由此造成的損失，由報銷人自己承擔。因單據(jù)不合要求，被退回按規(guī)定可以重新報銷的，應(yīng)在5個工作日內(nèi)處理;被退回不得重新報銷的，下次拿回再報銷的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。特殊延期(如外地出差時間較長)，需提出書面報告，由總經(jīng)理簽署意見后才可以報銷。
8.跨年度的費用必須在次年1月15號之前填單報銷，年終結(jié)算后不管何種原因均不得報銷上年度費用。
9.大額支付款項必須使用支票或其他銀行結(jié)算方式，超過壹萬元而用現(xiàn)金支付的，報銷時必須詳細說明原因，經(jīng)財務(wù)部審核，無正當?shù)睦碛桑宦赏嘶亍?/p>
10.從出納處領(lǐng)取報銷款時，需報銷人簽名確認。對于領(lǐng)款不方便的，需由他人代領(lǐng)的，本人應(yīng)出具書面代理書，指定代理領(lǐng)款人。由代理人在領(lǐng)款表上簽字，無書面代理書，其他人不得代領(lǐng)，出納有權(quán)拒絕。出納把代理書附于領(lǐng)款表后。財務(wù)負責人不定期抽查款項是否如實發(fā)放。
第三部分：提供原始憑證和報銷單填寫的要求
1.因公發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人員必須向?qū)Ψ剿魅≡紗螕?jù)。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報銷。
2.報銷時提供的原始單據(jù)，除訴訟費、電話費、郵寄費等
專用收款收據(jù)外，必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財政部門監(jiān)制的收據(jù)，以及預(yù)算報告、專項申請等附件。原始單據(jù)必須真實、合法，與開支的內(nèi)容一致（若兩個及兩個以上物品合開在一張發(fā)票上需附明細及明細價格）。對于標有“顧客(單位)名稱”的發(fā)票務(wù)必由開票人填寫公司名稱，自己補充填寫為無效發(fā)票，不予受理。另報告、申請等附件必須是經(jīng)權(quán)限人員簽字同意的紙質(zhì)件。
3.各種類型的發(fā)票應(yīng)該分開粘貼，并在粘貼單上標出共××張，金額××元。票據(jù)粘貼混亂，不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。
4.原始單據(jù)遺失的應(yīng)盡量取得了出票單位的原單據(jù)復(fù)印件并蓋上出票單位財務(wù)專用章，經(jīng)財務(wù)部簽署意見后方可報銷。
5.報銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫，金額處及未填滿的地方用斜杠填滿；嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改（應(yīng)填項目包括：“報銷部門”、“報銷日期”、“單據(jù)及附件頁數(shù)”、每一項“用途”及“金額”、“合計數(shù)”、“金額大寫”、“報銷人”。），報銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。
第四部分：主要費用管理規(guī)定
費用管理的把關(guān)人為財務(wù)人員，財務(wù)人員應(yīng)遵循財務(wù)管理制度中的規(guī)定對每筆發(fā)生費用進行核查，并及時對一些費用進行歸
集匯總，提供準確的財務(wù)數(shù)據(jù)。
一、公關(guān)費
1.凡因公司發(fā)展需要而發(fā)生的公關(guān)費(包括餐費及贈送禮品費用)，必須事前提出專項申請，根據(jù)資金權(quán)限一覽表的規(guī)定由相關(guān)人員審批。
2.報銷時必須提供已經(jīng)審批的申請報告(500元以內(nèi)除外，報部門負責人備案即可)，財務(wù)人員核對報銷內(nèi)容是否與申請報告內(nèi)容一致，如果是贈送禮品，需提供禮品清單。
二、市內(nèi)交通費
1.提倡節(jié)儉，外出辦事，應(yīng)盡量乘坐公交車或地鐵，嚴格控制出租車費，如有特殊情況需乘坐的士，應(yīng)事先獲得總經(jīng)理批準。
2.發(fā)生費用后，應(yīng)立即填寫報銷單，頻繁外出的可以一周報賬一次。
3.對于出租車票，必須取得稅控出租車票，手撕發(fā)票一律不予以報銷，報銷人在車票的背面寫上起止地點并簽名。
4.連號的出租車票，不論何種原因都不得報銷。5.對于長距離(如跨城市)的出租車票，比照長途車的票價予以報銷，多出不報。
三、差旅費
1.列支范圍：因業(yè)務(wù)、工作需要經(jīng)批準出差人員的住宿費、往來交通費、出差地交通費、伙食費等費用。
2.公司員工報銷公交票、地鐵票在票據(jù)無連號情況下（如若連號需注明內(nèi)容），可按實報銷。一般員工原則上不予報銷出租車票，特殊情況須在出租車票上注明原因，并由部門經(jīng)理批示。
3.員工因公出差，乘坐交通工具不得超過下列標準： 一般員工出差以火車、汽車為主要交通工具，乘坐時間超過8小時（含8小時）以上者，可購買硬臥車票；一般員工原則上不得乘坐飛機、動車，如因特殊情況需要，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐；當飛機、動車、高鐵票價小于或等于普通火車、汽車票價時，可優(yōu)先選擇耗時較少的交通工具?？偨?jīng)理出差以高鐵、動車為主，乘坐時間超過8小時（含8小時）以上，可乘坐飛機；機場建設(shè)費、人身保險（每人限報一份）、行李托運費、火車定票費（限報5元）、機場大巴費用等附加費用可據(jù)實報銷，以上費用一律不得單獨報銷。
4.異地差旅費應(yīng)在返回公司后一周內(nèi)報銷。
四、住宿費用
公司員工出差住宿費用參照集團財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，住宿標準如下：
1.京、滬、深圳及省會城市200元/日
2.一般地區(qū)150元/日
公司員工日均住宿費用開支超出限額部分一律自負，特殊情況需征得總經(jīng)理簽字同意后，方可報銷。
五、活動費及招待費用
公司員工根據(jù)業(yè)務(wù)需要，本著“勤儉節(jié)約”的原則，在招待前需向總經(jīng)理請示，總經(jīng)理同意后方可開展招待。業(yè)務(wù)招待費用需在發(fā)票背面用鉛筆注明招待內(nèi)容;若非餐飲娛樂業(yè)均需附明細原件加蓋出售方公章或財務(wù)章，由總經(jīng)理簽字后，方可報銷。
1.經(jīng)辦人報銷活動經(jīng)費時應(yīng)遵循真實完整的原則，在附件費用明細單中需注明以下信息：活動內(nèi)容，參與人員(附參與條件)，活動日期，活動地點，活動費用應(yīng)按場租、餐費、物品費用、交通費、住宿費等分類匯總，直接寫活動費用××元的不予報銷。
2.經(jīng)辦人在報銷招待費用時應(yīng)注明以下信息：招待時間，招待目的，招待人員，陪同人員，招待地點。
3.費用發(fā)生一周內(nèi)，經(jīng)辦人應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)并辦理相應(yīng)的還款手續(xù)。
六、文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等辦公費 文具、辦公用品、低值易耗品、網(wǎng)絡(luò)配件等物料用品一律由辦公室統(tǒng)一采購，其他員工不得私自采購。報銷時應(yīng)附填寫完整
的采購清單、電腦小票、供應(yīng)商送貨單，詳細列明所購商品的明細。如不能按規(guī)定提供附件的一律不予報銷。
七、業(yè)務(wù)宣傳費
1.發(fā)票內(nèi)容應(yīng)注明禮品、宣傳品。
2.業(yè)務(wù)宣傳費在計劃額度內(nèi)，本著必要、合理、節(jié)約的原則從嚴掌握。
3.自行購買禮品的，必須有兩個經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字證明。
八、借款制度 1.一般借款條件
事前沒有借備用金或已有借備用金，但即將發(fā)生的費用金額較大的員工，可以申請一般借款。
2.一借一清原則
一般借款應(yīng)做到一借一清。一借一清是指每一筆借款都必須在下一次借款之前結(jié)清，對報銷金額小于借款金額的要返還余款，當月借款必須在項目完成后10個工作日內(nèi)報賬，過期不清償報賬的，從經(jīng)辦人稅后工資中逐月扣回；確因客觀原因超過規(guī)定期限的，須經(jīng)總經(jīng)理預(yù)先批示到財務(wù)部門說明情況，可給予適當延期，但不得超過一個月。
3.一般借款的程序
（一）各項借款需根據(jù)預(yù)算開支范圍和審批權(quán)限辦理。
（二）借支資金需持經(jīng)過審批的《借款單》辦理，具體審批程序如下：申請人→部門負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理。
第五部分：附則
1.本制度自頒布之日起生效。
2.本制度與《財務(wù)管理制度》、《費用預(yù)算制度》等有關(guān)文件一同實施，解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
3.以上條款未規(guī)定事項，由總裁決定后出臺臨時規(guī)定以做說明。
費用報銷細則 費用報銷規(guī)范篇四
費用報銷申請書
（一）費用申請書
公司領(lǐng)導(dǎo)：
陳某、陳某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成編錄員、記錄員培訓(xùn)課程，并通過考試成績及格。本次培訓(xùn)及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00），特申請公司予以報銷此費用，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。
特此申請！
申請人：陳某
費用報銷申請書
（二）尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進度、質(zhì)量、安全以及和各材料供應(yīng)商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù)、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關(guān)系，需要經(jīng)常電話聯(lián)系，從而產(chǎn)生大量的電話費用，現(xiàn)申請報銷，懇請公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能給予審核批準！
申請人：
日期：
費用報銷申請書
（三）公司領(lǐng)導(dǎo)您好：
我辦公室已經(jīng)完成對 ___ 工程師的接待，現(xiàn)__已經(jīng)回城（出發(fā)地點：__――目的地：___）車票___元（大寫：___）已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報銷，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。附：___聯(lián)系方式： 電話：____
申請部門：_____
20xx年3月2日星期六
申請書：
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