無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇一
2.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和服務(wù)能力。
3.及時做好會計(jì)憑證，做到核算到單位，計(jì)算準(zhǔn)確無修改。
4.協(xié)助出納做好臨時工工資，獎金的發(fā)放。
5.綜合會計(jì)認(rèn)真保管好備用金及空白支票，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，對報(bào)銷發(fā)票嚴(yán)格審核、及時傳遞。
6.將收到的款項(xiàng)當(dāng)日上繳到上級財(cái)務(wù)部門或銀行。
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇二
(1)主管本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，對工作要有研究、有布置、有檢查、有總結(jié)、遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律和規(guī)章制度。
(2)組織制定本單位的財(cái)務(wù)會計(jì)制度及核算辦法，督促其貫徹執(zhí)行。
(3)組織編制本單位的財(cái)務(wù)成本費(fèi)用計(jì)劃、銀行貸款計(jì)劃、集資計(jì)劃，為經(jīng)營和本店的建設(shè)開源節(jié)流。
(4)進(jìn)行經(jīng)常性的核定固定資金和流動資金，加強(qiáng)資金管理，不斷提高資金利用率。
(5)分析財(cái)務(wù)成本費(fèi)用和資金執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)的意見。
(6)參加有關(guān)經(jīng)營會議、提供信息、參與決策。
(7)參加經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的擬訂和簽訂工作。
(8)組織會計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高財(cái)會人員的政治和業(yè)務(wù)水平。
(9)及時準(zhǔn)確編制會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表。
(10)擬訂流動資金管理與核算辦法，核定流動資金定額。
(11)辦理流動資金盤盈盤虧和毀損手續(xù)，并按規(guī)定進(jìn)行處理。
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇三
1、負(fù)責(zé)公司的保管總賬和各類明細(xì)賬，年底按會計(jì)檔案的要求整理與裝訂總賬及各類明細(xì)賬;
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類發(fā)票的開具及核對工作;
3、負(fù)責(zé)全盤財(cái)務(wù)具體工作包括整理單據(jù)，做賬，賬本的裝訂保管，國、地稅的報(bào)稅、交稅等;
4、辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對、復(fù)核等事項(xiàng);
5、公司相關(guān)部門的應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等核對工作;
6、公司現(xiàn)金、銀行、個人付款明細(xì)核對，開發(fā)票明細(xì)核對;
7、公司相關(guān)部門各類銷售提成的計(jì)算及核對處理等;
8、公司每月出入庫的盤點(diǎn)核對，系統(tǒng)軟件內(nèi)的出入庫核對等;
9、辦理其他與財(cái)務(wù)方面有關(guān)的事項(xiàng)。
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇四
1.在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成各期會計(jì)核算工作。
2.根據(jù)國家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和總公司及營業(yè)部的財(cái)務(wù)管理規(guī)定、會計(jì)制度，從事營業(yè)部各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會i核算。
3.對本部門會計(jì)以下崗位人員的業(yè)務(wù)有指導(dǎo)職能。
4.負(fù)責(zé)每日對資金柜的存、取款憑單、轉(zhuǎn)賬支票及電腦打印的“資金匯總流水單”進(jìn)行詳細(xì)的逐筆復(fù)核并制單，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門協(xié)商并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保憑單與實(shí)際金額相符。
5.負(fù)責(zé)對開戶、銷戶數(shù)量及收取的手續(xù)費(fèi)進(jìn)行詳細(xì)逐筆復(fù)核，檢查是否有漏收、錯收、故意不收或貪污等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時査找原因，并報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)處理。
6.負(fù)責(zé)日常會計(jì)核算工作，辦理所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的報(bào)銷核算，做到用途清楚，開支合理、合法，手續(xù)齊全,需求正確。
7.負(fù)責(zé)營業(yè)部營業(yè)成本費(fèi)用支出的會計(jì)核算工作,負(fù)責(zé)將費(fèi)用支出核算到人,及時編制記賬憑證。
8.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理核算工作，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符，及時登記營業(yè)費(fèi)用明細(xì)賬、往來明細(xì)賬、負(fù)債及損益類明細(xì)賬。
9.根據(jù)國家清產(chǎn)核資政策規(guī)定，做好清產(chǎn)核資工作，每年年底，與電腦部、綜合部等有關(guān)部門配合，做好固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、報(bào)廢等工作，按規(guī)定手續(xù)和批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。
10.負(fù)責(zé)按規(guī)定做好會計(jì)憑證賬簿報(bào)表的裝訂歸檔工作，同時保管如以前所有年度會計(jì)檔案，保證無丟失、缺損。
11.負(fù)責(zé)交易日報(bào)月報(bào)年報(bào)的統(tǒng)計(jì)整理和報(bào)送。
12.每月月底及時結(jié)賬，并與總賬核對，保證明細(xì)賬與總賬相符。
13.及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
14.接受財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo),按照總公司批準(zhǔn)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)及營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)核算。
15.有編記賬憑證、登記總賬和明細(xì)賬權(quán)。
16.在業(yè)務(wù)上對出納崗位有指導(dǎo)職能。
17.未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財(cái)務(wù)資料。
18.對財(cái)務(wù)主管及營業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇五
1、公司所有現(xiàn)金收、支由出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并 每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
3、庫存現(xiàn)金應(yīng)妥善保管，如發(fā)現(xiàn)有挪用、短款或丟失應(yīng)由出納承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的《收款收據(jù)》，交給付款人客戶聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)由出納登記日記 賬后交會計(jì)，存根聯(lián)存檔保管。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批(詳見財(cái)務(wù)部工作流程)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須 填寫借款單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)辦理還款 或報(bào)銷。
6、收、支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章， 防止重復(fù)報(bào)銷。
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇六
1、在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處的監(jiān)督下，在項(xiàng)目部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃和財(cái)務(wù)檔案管理。
3、負(fù)責(zé)組織材料計(jì)劃、用工計(jì)劃與實(shí)際發(fā)生的對比工作，做好材料采購時的資金控制。
4、參與各種材料價(jià)格的考察及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂。
5、督促檢查材料的盤點(diǎn)、限額領(lǐng)料工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時為項(xiàng)目部提供資金使用狀況。
6、根據(jù)工程進(jìn)度每月一次定期進(jìn)行成本分析，按時完成成本報(bào)表編制工作。
7、協(xié)調(diào)、監(jiān)督材料員、收料員、保管員的工作。
8、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的現(xiàn)金和銀行存、取款工作的管理。
9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工人員的工資報(bào)表及工資發(fā)放的管理。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇七
1、統(tǒng)計(jì)所有與經(jīng)銷商相關(guān)的發(fā)貨、收款、返修、稅點(diǎn)等情況，計(jì)算應(yīng)收金額，并編制記賬憑證，及時解決倉庫存在的問題，做到日清日結(jié)
2、審核經(jīng)銷商的商品配貨通知單的出貨折扣是否符合合同約定或公司的特價(jià)處理政策，審核商品配貨通知單的金額是否小于或等于客戶的預(yù)收賬款或信用額度
3、復(fù)核出倉單的單價(jià)、銷售折扣是否與配貨通知單相符，數(shù)量是否小于或等于配貨通知單
4、監(jiān)控零售店鋪進(jìn)、出、存情況，店鋪所售商品的價(jià)格是否符合公司的規(guī)定
5、編制應(yīng)收賬款的對賬單，催收應(yīng)收賬款，跟進(jìn)對賬差異
6、每月對所管轄店鋪進(jìn)行盤點(diǎn)，保證財(cái)務(wù)賬與倉庫賬的賬面一致，并跟進(jìn)盤點(diǎn)結(jié)果，提出獎懲建議，提交盤點(diǎn)報(bào)告
7、對erp系統(tǒng)的功能提出需求，直至信息部解決為止
8、及時反饋核算過程中的問題，并跟進(jìn)解決
9、完成其他財(cái)務(wù)工作及上司交給的其他工作任務(wù)
任職要求：
1、財(cái)務(wù)大專學(xué)歷，持會計(jì)專業(yè)資格證
2、應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先
3、應(yīng)收賬款、庫存商品管理經(jīng)驗(yàn)豐富
4、熟練操作金蝶或用友財(cái)務(wù)軟件,excel,word,曾使用過企業(yè)管理軟件
5、富有責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真，能承受工作壓力，有良好的溝通表達(dá)能力
6、有鞋業(yè)零售財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)尤佳
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇八
1.嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》，全面負(fù)責(zé)學(xué)校的伙食會計(jì)工作，保證學(xué)?；锸辰?jīng)費(fèi)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.加強(qiáng)業(yè)務(wù)進(jìn)修，提高思想道德修養(yǎng)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)紀(jì)律，不得弄虛作假，業(yè)務(wù)上接受主管會計(jì)的指導(dǎo)。
3.負(fù)責(zé)學(xué)校食堂的經(jīng)營管理，協(xié)助炊事員搞好服務(wù)工作。平常做好填制憑證、上報(bào)伙食經(jīng)營收支、盈虧情況報(bào)表等常規(guī)工作。
4.定期向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確無誤的伙食經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)，分析市場物價(jià)變動情況，及時調(diào)整食堂的經(jīng)營方向，為師生創(chuàng)造一個優(yōu)質(zhì)、實(shí)惠的伙食環(huán)境。
5.認(rèn)真審核各種原始憑證和單據(jù)，監(jiān)督伙食經(jīng)費(fèi)的使用情況，拒絕不合理的伙食經(jīng)費(fèi)列支項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。
6.及時收取伙食費(fèi)用，認(rèn)真填報(bào)各種準(zhǔn)確無誤的伙食經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)表。各種憑證、報(bào)表必須裝訂成冊，歸類存辨。
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇九
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表;
6、配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇十
一、 按照國家會計(jì)法，在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作。
二、 按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。
三、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，組織公司日常會計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
四、 認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)制度，按時做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，如實(shí)全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。
五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作;
六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款
七、妥善保管財(cái)務(wù)帳簿，會計(jì)報(bào)表和會計(jì)資料，保守財(cái)務(wù)秘密。
八、 按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表，并做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計(jì)報(bào)表數(shù)字。
九、 按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。
十、 保管好所有財(cái)務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計(jì)資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。
下面給大家分享五篇具體公司財(cái)務(wù)部人員的具體工作職責(zé)給大家參考，對大家擬定自己公司財(cái)務(wù)人員的工作職責(zé)文件有所幫助!
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇十一
1.熟練掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令以及與本職有關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋。會計(jì)員有權(quán)要求學(xué)校有關(guān)部門和人員，認(rèn)真執(zhí)行學(xué)校預(yù)算，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會計(jì)各項(xiàng)制度。
2.分清資金渠道，合理使用資金。嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支，應(yīng)拒絕人賬，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證,虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
3.按照國家會計(jì)制度和主管部門的規(guī)定，設(shè)置各種會計(jì)賬冊。并按規(guī)定記賬、算賬、報(bào)賬。做賬時，要做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，書寫整齊，登賬及時，日清月結(jié)，賬目清楚，按期報(bào)賬。
4.定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢等事項(xiàng)，做到賬賬相符，賬冊相符，賬實(shí)相符。及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。對銀行支票要嚴(yán)格控制。不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受到銀行罰款時，其罰款應(yīng)全部由會計(jì)員負(fù)擔(dān)。
5.根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報(bào)各種會計(jì)報(bào)表。編制報(bào)表時，必須做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送及時，不得弄虛作假。
6.會計(jì)員有權(quán)監(jiān)督、檢査學(xué)校各個部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用、財(cái)產(chǎn)保管、收發(fā)、計(jì)量等工作。
7.上級機(jī)關(guān)、財(cái)政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢査工作時，要負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
8.要掌握學(xué)校各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學(xué)校工作的特點(diǎn)，分類進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā),提出改進(jìn)和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。
9.會計(jì)憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計(jì)報(bào)表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準(zhǔn),不得銷毀。
10.會計(jì)人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計(jì)憑證、賬冊、文件資料和未了事項(xiàng)向接辦人員點(diǎn)交清楚，并由會計(jì)主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。
11.經(jīng)上級機(jī)關(guān)決定撤銷、合并的學(xué)校會計(jì)人員要會同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊，辦理交接手續(xù)。
收入會計(jì)崗位職責(zé)篇十二
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算工作。
2、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本核算，編制成本核算會計(jì)報(bào)表。
3、按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，參與擬定成本核算實(shí)施細(xì)則、成本核算工作流程并組織執(zhí)行。
4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本和費(fèi)用的核算工作。
5、定期對生產(chǎn)成本提出分析意見，并反饋預(yù)算和計(jì)劃的執(zhí)行情況，提出相應(yīng)控制措施和改進(jìn)建議。
6、負(fù)責(zé)各采購供應(yīng)單位或個人的對賬結(jié)算工作。
7、對成本管理流程及過程實(shí)施監(jiān)督控制，并提供調(diào)整和考核意見。
8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常維護(hù)，以確保正常使用。
9、原始憑證、賬冊、報(bào)表的存放與管理。
10、負(fù)責(zé)稅務(wù)的申報(bào)。
11、完成上級交代的其他任務(wù)。
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