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公司出納職員述職報告篇一
一年來，本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強思想道德建設，提高職業(yè)修養(yǎng)，樹立正確的人生觀和價值觀；能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強工作的責任心、事業(yè)心，以主人翁的精神熱愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，牢固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作；能夠牢固樹立“客戶至上”的服務理念，時刻把文明優(yōu)質服務作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，力求做一名合格的信合人；能夠積極參加建筑公司舉行的各種學習、培訓活動，認真做好學習筆記，并在實際工作中加以運用；在業(yè)余時間，自學本科課程，參加遠程教育考試，為更好地適應各崗位的需要奠定良好的基礎。
在擔任出納工作時，能夠堅持“錢帳分管，雙人臨柜，雙人管庫”的要求，做到“自覺、自律、自制”。每日營業(yè)終了認真軋計現(xiàn)金收入、付出登記簿發(fā)生額，并與現(xiàn)金庫存核對一致，確?，F(xiàn)金庫存簿與實際庫存現(xiàn)金、總賬余額相符，做到帳實相符、賬款相符。能夠認真辦理人民幣大小票幣、損傷幣的兌換業(yè)務，整點時做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，蓋章清楚；能夠及時勾對流水賬目和現(xiàn)金收付登記簿。嚴格按照金庫保管制度，做好庫房的保管工作，做到庫匙分管、同進同出。
安全保衛(wèi)方面。一年來，本人能夠不斷地增強安全防范意識，值班守庫期間能夠嚴格按照“三防一保”的要求，認真落實各項防范措施，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，做好“三門”反鎖檢查工作。經常檢查電路、電話是否正常，防范器械性能是否處于良好狀態(tài)，當出現(xiàn)異常情況，能當場處理的當場處理，不能處理的能主動上上級匯報等等，能夠時刻保持清醒的頭腦，增強安全防范意識，并確保值班守庫二十四小時不失控，保護建筑公司的財產安全。
“團結他人，與人為善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進；在生活中，互相幫助，互相關心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，提高服務意識，增強服務水平。
總之，一年來，在上級領導和同事們的關心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業(yè)務能力也得到了較大程度的提高，雖然在某此方面還存在著很多不足，如對金融財會知識了解不夠，對建筑公司改革有待作進一步的了解等，但我相信，在上級領導的關心支持下，在同事的熱情幫助下，我必定會把工作做得更穩(wěn)更好，爭取在新的一年中會有更好的成績。
公司出納職員述職報告篇二
尊敬的領導：
自從我做了這份工作我就每一天忙碌著，我的工作崗位職責是現(xiàn)金出納票據核算和現(xiàn)金票據安全保管等重要職責。
我之前以為這份工作很簡單，但是當我真正投入工作時我才發(fā)現(xiàn)我對此工作的了解是錯誤的，當我進入工作時我發(fā)現(xiàn)出納這份工作不僅僅職責重大還有一些其他問題需要我來好好學習的，畢竟理論和實踐是有必須的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，因此工作的效率很一般，對工作構成了難度，還好的是，在各位領導、同事和前輩的指導下讓我對此工作了學會了很多，保證了自己經手的現(xiàn)金票據等等的安全以及完整問題。
經過了這段時間的工作磨練，讓我明白了出納工作絕不能夠用簡單來形容，出納工作絕不能夠用雕蟲小技來形容，更不是一個可有可無的一個無足輕重的崗位，作為一個出納員，務必要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據、各種印鑒等等的安全。也要維護個人安全和公司的利益不受到損失。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德，出納人員務必具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想等等。
以上都是我這段時間工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作潛力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展。
在此，我要個性感謝公司領導和各位同事、前輩在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
此致
敬禮！
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
公司出納職員述職報告篇三
尊敬的領導：
您好！
一年的時間，在公司領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，使我們逐步成熟起來。我部門工作人員較少，但我們在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。
現(xiàn)將我部門20xx年的主要工作進行總結及對20xx年財務狀況進行分析：
為了使我司的利潤達到最大，合理的控制成本（費用），有效地發(fā)揮內部監(jiān)督職能。我部結合公司制定的經營管理目標，嚴格控制各項開支。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、盡忠職守，把一些不合理費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據財務報銷制度規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過實際工作，我們都深刻地意識到加大成本費用的控制力度的重要性。
截止到20xx年x月公司未彌補虧損為x萬，資產負債表顯示資產總額為：x萬元，負債總額為：x萬元，負債比率達到x%。而中國企業(yè)應保持的最佳負債比率為x%。負債比率偏高。因此，公司應掌握最佳負債規(guī)模，兼顧財務杠桿利益和財務風險，充分考慮企業(yè)未來時期收入的增長幅度及穩(wěn)定程度，企業(yè)所處行業(yè)競爭的情況等因素，以確定最佳負債規(guī)模，保持主權資金和負債之間適當的比例關系。
從20xx年的利潤表上數據顯示：截至x月總收入為x萬元，總成本為xx萬元，總費用為x萬元，利潤總額為x萬元，累計凈利潤為x萬元。但與去年同期的x萬相比，赤字數據大大減小，累計凈利潤有x%的增長率，較大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，說明影城的票房上升的潛力還是比較大的。從長遠來看，本司的盈利情況呈上升趨勢，但是費用的開銷較大及成本的增加都會對凈利潤有較大程度的影響，導致上升的速度較為緩慢。為了提高本司盈利能力，一方面必須控制好成本費用的額度，另一方面提升主營業(yè)務的盈利能力，主營業(yè)務是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。
嚴格預算管理，控制資金支出。財務預算是公司完成各項工作任務、實現(xiàn)公司經營責任目標的重要保證，也是財務工作的基本依據。因此，認真做好財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，財務主管進行了20xx年度財務預算工作，并根據省電影公司及x集團的基本要求，制定了未來x年的經營預算目標，保證使預算更加切合實際。
1、今年x月，主要配合xx審計會計師事務所進行我公司的20xx年度審計工作。
2、今年的x月配合當地的國富浩華稅務師事務所進行的20xx年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。
3、協(xié)同行政部門完成了工商營業(yè)執(zhí)照及電影放映許可證的的年檢工作。
4、通過了20xx年的國家電影基金的返還審核并予以返還，同時進行20xx年國家電影基金的返還申請工作。
此致
敬禮！
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
公司出納職員述職報告篇四
尊敬的領導：
您好!
一年的時間，在公司領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，使我們逐步成熟起來。我部門工作人員較少，但我們在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。
現(xiàn)將我部門20xx年的主要工作進行總結及對20xx年財務狀況進行分析：
為了使我司的利潤達到最大，合理的控制成本(費用)，有效地發(fā)揮內部監(jiān)督職能。我部結合公司制定的經營管理目標，嚴格控制各項開支。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、盡忠職守，把一些不合理費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據財務報銷制度規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過實際工作，我們都深刻地意識到加大成本費用的控制力度的重要性。
截止到20xx年x月公司未彌補虧損為x萬， 資產負債表顯示資產總額為：x萬元，負債總額為：x萬元，負債比率達到x%。而中國企業(yè)應保持的最佳負債比率為x%。負債比率偏高。因此，公司應掌握最佳負債規(guī)模，兼顧財務杠桿利益和財務風險，充分考慮企業(yè)未來時期收入的增長幅度及穩(wěn)定程度，企業(yè)所處行業(yè)競爭的情況等因素，以確定最佳負債規(guī)模，保持主權資金和負債之間適當的比例關系。
從20xx年的利潤表上數據顯示：截至x月總收入為x萬元，總成本為xx萬元，總費用為x萬元，利潤總額為x萬元，累計凈利潤為x萬元。但與去年同期的x萬相比，赤字數據大大減小，累計凈利潤有x%的增長率，較大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，說明影城的票房上升的潛力還是比較大的。從長遠來看，本司的盈利情況呈上升趨勢，但是費用的開銷較大及成本的增加都會對凈利潤有較大程度的影響，導致上升的速度較為緩慢。為了提高本司盈利能力，一方面必須控制好成本費用的額度，另一方面提升主營業(yè)務的盈利能力，主營業(yè)務是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。
嚴格預算管理，控制資金支出。財務預算是公司完成各項工作任務、實現(xiàn)公司經營責任目標的重要保證，也是財務工作的基本依據。因此，認真做好財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，財務主管進行了20xx年度財務預算工作，并根據省電影公司及x集團的基本要求，制定了未來x年的經營預算目標，保證使預算更加切合實際。
1.今年x月，主要配合xx審計會計師事務所進行我公司的20xx年度審計工作。
2.今年的x月配合當地的國富浩華稅務師事務所進行的20xx年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。
3.協(xié)同行政部門完成了工商營業(yè)執(zhí)照及電影放映許可證的的年檢工作。
4.通過了20xx年的國家電影基金的返還審核并予以返還，同時進行20xx年國家電影基金的返還申請工作。
此致
敬禮!
述職人：xx
20xx年x月x日
公司出納職員述職報告篇五
尊敬的領導：
您好！
20xx年，財務科的工作在局領導的正確領導下，在科室人員的共同努力下，以“認真、嚴謹、細致”的工作精神，以求真務實的工作作風，以勤勤懇懇、任勞任怨的工作態(tài)度對待本職工作，在財務工作崗位上履職盡責，本色工作。
財務科作為服務全局工作運轉的中心科室，承擔財務工作我們深感責任重大。一年來科室人員不斷加強學習，全面努力，提升素質。
1、積極參加局里組織的各種政治學習。自覺學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，國家領導人的系列重要講話，學習新《黨章》，牢牢樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，提高拒腐防變能力。
2、參加專項培訓，提高業(yè)務技能。積極參加省市縣組織的財務工作知識培訓，參與x系統(tǒng)財務技能大賽等。
3、堅持學習領會財務相關文件精神及會計書籍，參加每年的會計繼續(xù)教育，不斷吸收財務管理的新理論、新知識，全面提高自身素質指導實踐。
1、合理安排收支預算，加強財務日常管理。對日常支出嚴格把關，票據及時核銷；準確統(tǒng)計、按時上繳罰沒收入；準確賬務處理，對會計檔案及時裝訂、歸檔；不定期的進行財務分析，統(tǒng)籌安排人員、公用經費支出，合理執(zhí)行20xx年國庫指標；按照省、市、縣的要求報送其他相關材料。
2、完善財務制度，規(guī)范財務管理。注重加強內部管理，堅持以制度管人管事，嚴格控制票據的使用，堅持按報賬流程報銷支出，規(guī)范管理，從制度上堵塞可能出現(xiàn)的經濟漏洞，保證全局資金安全運轉。配合市物價、財政部門的票據專項檢查，“小金庫”專項治理等工作，并根據檢查結果整改報備，完善財務制度。
3、加強對固定資產的管理。根據省局、十堰市局統(tǒng)一安排，年中對全局固定資產進行了一次全面清查，并根據資產清查結果對盤盈盤虧資產及呆賬爛賬逐一登記，查明原因，申請核銷，做到固定資產登記賬賬相符、賬實相符。
4、高度重視，認真做好預決算編制工作。按照公共財政管理的基本要求，嚴格政策標準，優(yōu)化支出結構，力求預算編制工作的科學化精細化。20xx年是x系統(tǒng)調整下劃地方的一年，各項改革及政策推進，在時間緊、任務重的情況下，財務科加班加點仔細計算、核對當年收支數據，認真分析、測算來年收支情況，力求各項數據科學、準確，真實反映我局的經濟運行，在此基礎上編制了20xx年部門預算，并做好20xx年決算準備工作。
20xx年是x系統(tǒng)省級及以下體制管理調整的特殊期，面對資金資產劃轉地方，經費缺口保障不足等諸多問題，財務人員在工作中受到了很多壓力和挑戰(zhàn)。但有壓力更有動力，有挑戰(zhàn)更有斗志，新的一年意味著新起點、新氣象，財務科人員必將再接再厲，發(fā)揚勤儉節(jié)約、主動作為、爭創(chuàng)爭先的團隊精神，以更高的目標要求自己，用更飽滿的熱情鼓舞自己，力爭20xx年的各項工作讓領導們放心、同志們滿意。
此致
敬禮！
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
公司出納職員述職報告篇六
尊敬的領導：
您好!
作為剛剛邁出校園、走上工作崗位的財務新人，在20xx年歲末回首過去幾月的工作，發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經驗教訓，太多需要學習的成功榜樣，同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會。
作為出納，我負責的是現(xiàn)金收付及銀行存款收付有關的會計工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務，給予各施工隊的現(xiàn)金支付及轉賬支付業(yè)務，工資的核算與發(fā)放，處理浪潮軟件上的現(xiàn)金憑證以及銀行憑證。
在現(xiàn)金管理方面，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。在日常支付結算經常需要現(xiàn)金支付，為了更加熟練的點鈔，收集資料學習點鈔技法，熟練自己的業(yè)務。
銀行業(yè)務，支票雖然以前見過，但是從未填寫過真正的支票，剛開始填的時候生怕出錯，對于日期大寫也不是很熟練，財務章和私章的使用以及登記程序都不太熟悉，幾個月下來，也就基本不會出什么差錯了。及時與銀行對賬也是非常有必要的，每到月末與銀行對賬，避免各種未達賬項。同時，及時定期通知項目經理銀行存款余額，以協(xié)助經理做好資金安排。
日常報銷這一塊也是出納崗需要認真對待和嚴格控制的環(huán)節(jié)。發(fā)生的報銷事項首先應項目領導確認，然后再檢驗審核票據。報銷單據必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報銷。此外，物資采購的預付款項必先做記錄，定期催收票據。
關于工資的核算與發(fā)放，每個月末的時候，根據辦公室出具的考勤表，核算項目上每個人的工資，扣除社?？?，缺勤工資，所得稅后，核算出實發(fā)工資，及時發(fā)放項目人員工資和其它應發(fā)放的經費。由于項目上都是現(xiàn)金發(fā)放工資，每次發(fā)工資時，都先準備好零鈔，并將每個人的工資事先點清并用信封分裝然后發(fā)放。每個月工資發(fā)放后，及時去稅務局繳納個人所得稅。
有關財務軟件，在校我學的'專業(yè)就是會計電算化，對于電算化還是比較熟練，但是初次使用浪潮，還是感覺有些不習慣，因為浪潮上處理賬務功能強大，模塊較多。但是經過初期的磨合，漸漸調整操作習慣，熟悉軟件后也能應用到工作中去了。我使用浪潮主要還是錄入憑證，對于熟悉賬冊、轉接成本、編制報表還處于學習階段。
工作以來我新鮮感最強的要數裝訂憑證了，電鉆、針線、封裝紙…以及實際操作的打孔，穿線，貼封面，包角等一系列步驟，都很有興趣。一開始封裝的憑證就還算結實美觀，會計老師就跟我講憑證裝訂得如何可以看出一個財務人員的工作素養(yǎng)，后來每次裝訂憑證我都要求自己做到更好。
另外，在日常出納工作中隨時提醒自己要杜絕坐支、白條抵庫、私設小金庫等違規(guī)行為。
20xx年的臨近，不單單是我參加工作的第二個年度，更意味著我能否從一名畢業(yè)大學生轉變成稱職的財務人員。在這關鍵的一年里，我為自己制定了新的目標，那就是要不斷學習，以更飽滿的熱情投入到日常工作中去。
在新的一年，我更要在現(xiàn)在的基礎之上，好好學習會計核算的具體內容，學習會計報表的編制，使自己能逐漸獨自處理各種會計業(yè)務，同時，提高自身的會計知識水平，參加會計職稱的考試和注冊會計師的考試。
在加強理論學習的同時更要夯實業(yè)務技能，在管好現(xiàn)金、存款、支付結算的基礎上，妥善保管印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
此外，一名優(yōu)秀的財務人員不僅僅需要具備扎實的專業(yè)知識和業(yè)務水平，注重自身思想道德修養(yǎng)的提高也是邁向成功的關鍵。在新的工作年度里，我將繼續(xù)堅持道德底線，認真學習領悟會計法律法規(guī)以及道德規(guī)范精神，堅決貫徹公司財務制度及規(guī)范，做到事事以法律為準繩，以道德為底線。
機遇與競爭并存，我清楚地認識到只有努力的學習理論文化知識武裝自己，并在實踐中不斷的提高自己，在機遇面前充分準備，在競爭之中站穩(wěn)腳步。
此致
敬禮!
述職人：xx
20xx年x月x日
公司出納職員述職報告篇七
尊敬的各位領導、各位同事們：
大家下午好！
轉眼間，20xx年即將離我們遠去，作為公司起步初期，對于xxx來說，是最重要的階段?；仡欉@7個月的工作，在公司領導的正確指導方針下，經過各位同事的積極配合，作為公司出納，我已經基本完成了今年的各項工作，盡力配合好各項目部的需要以及公司的發(fā)展。
首先是財務的內部工作，根據公司的日常營運及項目部工程進展，做好資金管理，主要是日常支出、項目部工程款項支付、固定資產購置、土地出讓金和稅費的繳納、工資福利核算與發(fā)放。每月按時編制資金月報表。財務內部工作主要分為現(xiàn)金和銀行兩方面：
在現(xiàn)金業(yè)務方面，本人嚴格按照財務相關制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理、現(xiàn)金收付以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務。做到謹慎、細致、不出差錯，確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。
在銀行業(yè)務方面，根據業(yè)務需要正確開具支票轉賬進賬，提取現(xiàn)金備用。在平日與銀行接觸的工作中，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆認真登記公司及5個項目部的各個銀行帳戶的銀行日記帳，每月與各銀行對帳，編制銀行余額調節(jié)表保證銀行實際余額與賬面一致。
其次，是財務外部的工作。如各開戶銀行、人民銀行、財政局、城資辦、老城辦等等常聯(lián)系的部門做好溝通，順利完成日常與之相關的業(yè)務往來工作。
盡管我順利完成了各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
第一，忙于應付事務性工作多，缺乏深入探討、思考，進行工作有廣度，沒深度。只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。
第二，在專業(yè)領域的學習不夠，理論知識與實踐脫節(jié)。
為了彌補這些不足，新的一年的工作努力方向是：
第一，在工作中要善于總結、勤于思考，樹立使用科學方法的信念，逐步達到事半功倍的效果，提升工作效率。
第二，不斷改進學習方法，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學習致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，使自身綜合能力不斷得到提高。
同時，我也衷心期待領導能夠在工作上多多指導我，組織在思想上幫助我，在今后的工作中，我一定會進一步解放思想，緊跟領導工作思路，積極配合個部門各項目部同事工作，與時俱進，開拓創(chuàng)新，在現(xiàn)有工作基礎上更上一層樓！最后，我要衷心感謝我身邊的領導和每一位同事，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信公司明天會更好！
以上是我的述職報告，不妥之處，請領導和同事們批評指正！謝謝大家！
公司出納職員述職報告篇八
一年的時間，在公司領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，使我們逐步成熟起來。我部門工作人員較少，但我們在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。
現(xiàn)將我部門20xx年的主要工作進行總結及對20xx年財務狀況進行分析：
為了使我司的利潤達到最大，合理的控制成本（費用），有效地發(fā)揮內部監(jiān)督職能。我部結合公司制定的經營管理目標，嚴格控制各項開支。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、盡忠職守，把一些不合理費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據財務報銷制度規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過實際工作，我們都深刻地意識到加大成本費用的控制力度的重要性。
截止到20xx年x月公司未彌補虧損為x萬，資產負債表顯示資產總額為：x萬元，負債總額為：x萬元，負債比率達到x%。而中國企業(yè)應保持的最佳負債比率為x%。負債比率偏高。因此，公司應掌握最佳負債規(guī)模，兼顧財務杠桿利益和財務風險，充分考慮企業(yè)未來時期收入的增長幅度及穩(wěn)定程度，企業(yè)所處行業(yè)競爭的情況等因素，以確定最佳負債規(guī)模，保持主權資金和負債之間適當的比例關系。
從20xx年的利潤表上數據顯示：截至x月總收入為x萬元，總成本為xx萬元，總費用為x萬元，利潤總額為x萬元，累計凈利潤為x萬元。但與去年同期的x萬相比，赤字數據大大減小，累計凈利潤有x%的增長率，較大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，說明影城的票房上升的潛力還是比較大的。從長遠來看，本司的盈利情況呈上升趨勢，但是費用的開銷較大及成本的增加都會對凈利潤有較大程度的影響，導致上升的速度較為緩慢。為了提高本司盈利能力，一方面必須控制好成本費用的額度，另一方面提升主營業(yè)務的盈利能力，主營業(yè)務是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。
嚴格預算管理，控制資金支出。財務預算是公司完成各項工作任務、實現(xiàn)公司經營責任目標的重要保證，也是財務工作的基本依據。因此，認真做好財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，財務主管進行了20xx年度財務預算工作，并根據省電影公司及x集團的基本要求，制定了未來x年的經營預算目標，保證使預算更加切合實際。
1、今年x月，主要配合xx審計會計師事務所進行我公司的`20xx年度審計工作。
2、今年的x月配合當地的國富浩華稅務師事務所進行的20xx年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。
3、協(xié)同行政部門完成了工商營業(yè)執(zhí)照及電影放映許可證的的年檢工作。
4、通過了20xx年的國家電影基金的返還審核并予以返還，同時進行20xx年國家電影基金的返還申請工作。
公司出納職員述職報告篇九
x月x日我應聘到x物業(yè)公司會計崗位工作，在緊張的工作中不覺現(xiàn)在就到了年末，的財務工作雖然還在持續(xù)中，但是回首這幾個月來的財務工作，心中感受頗多。在x物業(yè)公司快速發(fā)展期間，我有幸成為了其中的一員，因為企業(yè)的快速發(fā)展也促使我不得不加強自身素質的提高，以便適應公司快速前進的步伐。在領導的指導和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學習相關財務知識，時刻注意將理論知識和財務實踐結合起來，個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到很大提升，能順利地完成領導賦予的各項工作任務，較好地履行了崗位所賦予的職責。入職以來，我主要負責財務核算、納稅申報等工作，現(xiàn)將我這期間的思想、工作情況述職如下：
在思想方面不斷學習物業(yè)公司的管理理念和企業(yè)文化，始終以“崇德、齊同、卓新”的態(tài)度投入到日常的工作生活中，做到了與人為善，和睦相處。
1、財務核算工作財務核算是會計人員的基本工作，也是日常性工作?，F(xiàn)在的財務核算都是借助財務軟件來完成的，對財務軟件的日常性工作操作已經可以熟練掌握使用。在工作中做到及時編制憑證、按時結賬、及時準確的出具財務報表并上報公司財務中心。
2、月度資金預算及財務預算的編制“凡事預則立，不預則廢”——按照x物業(yè)公司財務中心的要求每月及時填報月度資金預算表及年終填報下年度的資金預算計劃，在完成此項工作中體會到公司在資金的方面的管理的先進性。合理有效地籌措、分配、使用資金，加強對公司內資金使用的監(jiān)督和管理，提高資金利潤率，保證資金安全。
3、財務內部報表的編制在日常的財務核算中編制的《資產負債表》、《損益表》等基礎的財務報表并不能滿足一個日益發(fā)展壯大的公司管理層企業(yè)管理的需求，而財務中心適時的推出、改進一系列的財務內部報表，為公司的進一步發(fā)展奠定了一個夯實的基礎。在編制內部報表的過程中，能夠正確領會到公司管理層的對物業(yè)公司下一步發(fā)展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，為公司的可持續(xù)發(fā)展做好扎實財務工作。
4、物業(yè)軟件的實施為了完善物業(yè)公司的核算工作，公司安裝了專業(yè)的物業(yè)管理軟件，以方便輔助財務的核算。在物業(yè)管理軟件的推廣使用中與軟件公司的工程師積極溝通，尋求解決完善軟件存在問題的方法，并指導物管員正確的使用軟件。使物業(yè)管理軟件在日常物業(yè)管理中發(fā)揮的作用。
5、領導臨時交辦的其他工作對于一件事重要與否應該在第一時間做出正確的'判斷，才方便下一步制定計劃。在領導臨時交辦的其他工作，我總是要判斷其是否重要、緊急，然后合理的安排時間，在有效的時間內高質高量的完成領導交辦下來臨時事項。合理的安排時間，有效的利用時間，否則縱使每天忙得團團轉但其實又真的沒干什么，就向一個救火隊員一樣，哪里有火哪里跑，最后卻收益甚微。
公司出納職員述職報告篇十
尊敬的領導：
您好!
回顧上半年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的`順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。
協(xié)助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。
編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。
總結半年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。
在下半年的工作中，堅持實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在下半年更上一個臺階。
此致
敬禮!
述職人：xx。
20xx年x月x日。
公司出納職員述職報告篇十一
200年我公司各部分都獲得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反應、監(jiān)督、辦理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在連續(xù)改進工作方法方法的同時，順利結束以下工作：
平常工作：
1、與銀行相干部分關聯(lián)，井井有條地結束了職工工錢發(fā)下班作。
2、料理客戶欠費名單，并與各個相干部分通力互助，互助結束欠費的催收工作。
3、查對保險名單，與保險公司辦理好交代手續(xù)，結束對我公司職工的不測迫害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相干主管部分。
其他工作。
1、歡迎公司評估，籌辦所需財務相干材料，及時送交辦公室。
2、為歡迎審計部分對我公管帳務環(huán)境的查抄工作，做好前期自查自糾工作，對查抄中大略呈現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計，并提交帶領核閱。
3、根據公司安排，做好了社會公益活動及堅苦職工救濟工作.
在本年度工作中。
1、嚴厲履行現(xiàn)金辦理和結算軌制，按期向管帳查對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到及時報告請教，及時處理。
2、及時收回公司各項收益，開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據管帳供給的根據，及時發(fā)放職工工錢和別的應發(fā)放的經費。
4、堅定財務手續(xù)，嚴厲考核算（發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的`發(fā)票不付款。
3、跟著連續(xù)的進修和深切，我對本職工作有了更深入的認識。我的工作內容可以說既大略又嚕蘇。比方登賬，全公司的分類賬掃數由我來逐筆掛號匯總。巨大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必須細致、耐煩的操縱。凡是是一全國來目炫狼籍的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的環(huán)境，我專門進行料理記錄。以便隨時把握應收賬款環(huán)境，既可以包管客戶潔款時精確無誤、又可使應收、應付賬款及時購銷。再有跟著社會經濟文化的成長，以及各種弊端現(xiàn)象的家常便飯。在付出給我們公司貨款的時候，出于各種思慮，個別客戶凡是會少付貨款。凡是是鞭策很屢次都不見覆信。因而，我不能不頻頻提醒交易員盡快收回欠款，以便清賬。但交易人員也會在結款時候碰到各種百般的堅苦，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的鞭策另外一方面是來自客戶的壓力，使交易人員非常難堪。
跟著社會經濟立異以及知識經濟期間的漸漸到臨，進修新的知識早已經顯得非常緊張。知識是繁多的海洋，我們平生所能學到的知識相以于這片海洋來講，是及其的微小。跟著對財務信息處理要求的日趨進步，對財務工作者的要求也愈來愈高。一方面必要借助謀劃機結束財務核算工作；另外一方面是連續(xù)革故鼎新的財經標準。因而對付我們來講，諳練把握謀劃機操縱、連續(xù)進修新的財經標準條例都是必須的。大略任何一種財產，一個行業(yè)都有各自的背景和成長。要想使本身不被期間拋棄，只得緊緊的跟上期間的步調。進修，也是獨一的路子。
綜上所述。在過去的一年中，付出過竭力，也獲得過回報。人到中年，跟著感觸走抓住夢的手已經不再實際。用嚴明當真的立場對待工作，在工作中謹慎謹慎的履行軌制，是我們的優(yōu)勢。我堅定要求本身做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特別必要在軌制和人情之間把握好分寸，既不能的得罪規(guī)章軌制也不能不通調皮友愛。只有連續(xù)的進步交易程度才華使工作更順利的進行。期近將到來的二oxx年，我會取長補短，更好的完本錢職工作。
公司出納職員述職報告篇十二
尊敬的領導：
您好!
一年的時間，在公司領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，使我們逐步成熟起來。我部門工作人員較少，但我們在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。
現(xiàn)將我部門20xx年的主要工作進行總結及對20xx年財務狀況進行分析：
為了使我司的利潤達到最大，合理的控制成本(費用)，有效地發(fā)揮內部監(jiān)督職能。我部結合公司制定的經營管理目標，嚴格控制各項開支。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、盡忠職守，把一些不合理費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據財務報銷制度規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過實際工作，我們都深刻地意識到加大成本費用的控制力度的重要性。
截止到20xx年x月公司未彌補虧損為x萬，資產負債表顯示資產總額為：x萬元，負債總額為：x萬元，負債比率達到x%。而中國企業(yè)應保持的最佳負債比率為x%。負債比率偏高。因此，公司應掌握最佳負債規(guī)模，兼顧財務杠桿利益和財務風險，充分考慮企業(yè)未來時期收入的增長幅度及穩(wěn)定程度，企業(yè)所處行業(yè)競爭的情況等因素，以確定最佳負債規(guī)模，保持主權資金和負債之間適當的比例關系。
從20xx年的利潤表上數據顯示：截至x月總收入為x萬元，總成本為xx萬元，總費用為x萬元，利潤總額為x萬元，累計凈利潤為x萬元。但與去年同期的x萬相比，赤字數據大大減小，累計凈利潤有x%的.增長率，較大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，說明影城的票房上升的潛力還是比較大的。從長遠來看，本司的盈利情況呈上升趨勢，但是費用的開銷較大及成本的增加都會對凈利潤有較大程度的影響，導致上升的速度較為緩慢。為了提高本司盈利能力，一方面必須控制好成本費用的額度，另一方面提升主營業(yè)務的盈利能力，主營業(yè)務是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。
嚴格預算管理，控制資金支出。財務預算是公司完成各項工作任務、實現(xiàn)公司經營責任目標的重要保證，也是財務工作的基本依據。因此，認真做好財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，財務主管進行了20xx年度財務預算工作，并根據省電影公司及x集團的基本要求，制定了未來x年的經營預算目標，保證使預算更加切合實際。
1.今年x月，主要配合xx審計會計師事務所進行我公司的20xx年度審計工作。
2.今年的x月配合當地的國富浩華稅務師事務所進行的20xx年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作。
3.協(xié)同行政部門完成了工商營業(yè)執(zhí)照及電影放映許可證的的年檢工作。
4.通過了20xx年的國家電影基金的返還審核并予以返還，同時進行20xx年國家電影基金的返還申請工作。
此致
敬禮!
xxx。
20xx年xx月xx日。
公司出納職員述職報告篇十三
財務科的工作在局領導的正確領導下，在科室人員的共同努力下，以“認真、嚴謹、細致”的工作精神，以求真務實的工作作風，以勤勤懇懇、任勞任怨的工作態(tài)度對待本職工作，在財務工作崗位上履職盡責，本色工作。
財務科作為服務全局工作運轉的中心科室，承擔財務工作我們深感責任重大。一年來科室人員不斷加強學習，全面努力，提升素質。
1、積極參加局里組織的各種政治學習。自覺學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，國家領導人的系列重要講話，學習新《黨章》，牢牢樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，提高拒腐防變能力。
2、參加專項培訓，提高業(yè)務技能。積極參加省市縣組織的財務工作知識培訓，參與x系統(tǒng)財務技能大賽等。
3、堅持學習領會財務相關文件精神及會計書籍，參加每年的會計繼續(xù)教育，不斷吸收財務管理的新理論、新知識，全面提高自身素質指導實踐。
1、合理安排收支預算，加強財務日常管理。對日常支出嚴格把關，票據及時核銷；準確統(tǒng)計、按時上繳罰沒收入；準確賬務處理，對會計檔案及時裝訂、歸檔；不定期的進行財務分析，統(tǒng)籌安排人員、公用經費支出，合理執(zhí)行國庫指標；按照省、市、縣的要求報送其他相關材料。
2、完善財務制度，規(guī)范財務管理。注重加強內部管理，堅持以制度管人管事，嚴格控制票據的使用，堅持按報賬流程報銷支出，規(guī)范管理，從制度上堵塞可能出現(xiàn)的經濟漏洞，保證全局資金安全運轉。配合市物價、財政部門的`票據專項檢查，“小金庫”專項治理等工作，并根據檢查結果整改報備，完善財務制度。
3、加強對固定資產的管理。根據省局、十堰市局統(tǒng)一安排，年中對全局固定資產進行了一次全面清查，并根據資產清查結果對盤盈盤虧資產及呆賬爛賬逐一登記，查明原因，申請核銷，做到固定資產登記賬賬相符、賬實相符。
4、高度重視，認真做好預決算編制工作。按照公共財政管理的基本要求，嚴格政策標準，優(yōu)化支出結構，力求預算編制工作的科學化精細化。是x系統(tǒng)調整下劃地方的一年，各項改革及政策推進，在時間緊、任務重的情況下，財務科加班加點仔細計算、核對當年收支數據，認真分析、測算來年收支情況，力求各項數據科學、準確，真實反映我局的經濟運行，在此基礎上編制了部門預算，并做好決算準備工作。
是x系統(tǒng)省級及以下體制管理調整的特殊期，面對資金資產劃轉地方，經費缺口保障不足等諸多問題，財務人員在工作中受到了很多壓力和挑戰(zhàn)。但有壓力更有動力，有挑戰(zhàn)更有斗志，新的一年意味著新起點、新氣象，財務科人員必將再接再厲，發(fā)揚勤儉節(jié)約、主動作為、爭創(chuàng)爭先的團隊精神，以更高的目標要求自己，用更飽滿的熱情鼓舞自己，力爭的各項工作讓領導們放心、同志們滿意。
是及不平凡的一年在公司董事會及經營班子的下財務部全體員工團結緊密的完成了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。地了財會工作在企業(yè)管理中的作用回想一年來的工作主要有幾點：
1、財務預算計劃工作。今年x月份，x總公司及公司班子的工作要求，市場情況，在反復歷史資料的基礎上，綜合平衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標開拓穩(wěn)妥的原則，在反復各意見的基礎上，向x總公司上報了公司財務計劃。并且，x總公司下達公司的計劃任務，層層分解，下達了計劃任務指標。財務計劃的，財務部對各部計劃任務逐月檢查和分析，各計劃任務指標中的問題，為公司制定經營決策依據。
2、財務決算工作。財務決算工作，是x公司會計報表次上報x總公司，這對會計決算工作了更高的要求。財務部會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，保質保量地了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地了會計決算工作任務。
3、員工集資工作。利息支出，減支增效。今年4月初，x總公司發(fā)展項目急需籌措資金的要求，公司班子的決定，財務部組織員工動員集資，半個月內集資x萬元，了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措資金的任務。6月份，多方努力，從x工行x支行貸款x萬元，了資金短缺，歸還了員工集資借款項x萬元，為公司節(jié)約利息支出x萬元。今年11月至12月，公司有三筆銀行貸款到歸還期限，銀行規(guī)定，如按期歸還貸款，一加罰息x，一取消公司貸款x萬元額度，直接公司信貸信譽。對此，公司著急。公司與財務部多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金x多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，了公司信貸形象，防止了借款逾期罰息，為公司節(jié)約利息支出x萬元。
4、中小企業(yè)融資工作。x公司從去年4月份整體劃轉x總公司管理，總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產運作，現(xiàn)有資產的效益，已是公司經濟工作的環(huán)節(jié)。為此，財務部在資產抵押貸款中小企業(yè)融資，做了工作。1至3月份，多次向x銀行報送貸款資料，銀行開戶、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向x支行報送貸款資料，多次貸款調查。公司和財務部的多次努力，6月份從x支行貸款x萬元。9月份后，公司有工商行x支行x筆貸款x萬元到期，財務部全力以赴，公司，員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務費用支出。為中陜總公司解決中小企業(yè)融資x萬元，財務部代表公司為x總公司發(fā)展解決急需資金問題，了成績。
5、財會工作量化管理。，財務財會人員新手增多，如何財會工作工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務量化，輕重緩急，分工，規(guī)定，到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務部工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質保量的按時了工作任務，使公司能夠財務信息平臺、表格及分析，宏觀公司的各月財務狀況，為公司制定經營決策了依據。
6、財務人員學習。財政部新頒布的39個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，公司，會計政策，會計核算。財會人員的技術。
7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務部對x年年會計憑證、報表、帳本了登記，會計檔案工作要求了年會計檔案整理工作。
8、總公司x集團成立，財務部的工作，總公司審計組了企業(yè)改制審計任務。
9、公司總經理辦公室了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。
10、年稅務清算工作任務。
11、年貸款證年檢及企業(yè)信貸等評審工作。
12、公司人事部公司理順工資方案的測算工作任務。
明年財會工作要點：
1、公司已4年日常稅務檢查了，明年估計稅務檢查將是財務工作的。
2、組織財會人員學習新會計準則，財會人員技術。
3、搞好資金結算，與銀行的，多次辦理x萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。
4、搞好財務部財會量化工作管理。
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