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資金部經(jīng)理崗位職責及要求資金部經(jīng)理工作總結篇一
1、執(zhí)行財務總監(jiān)的工作指令，向其負責并報告工作。全面負責 酒店物資食品采購工作，并做好集團各店（部門）福利及辦公用品的 采購，發(fā)放等工作。
2、根據(jù)國家有關經(jīng)濟政策、法律法規(guī)以及市場行情和酒店營業(yè)預測,會同各部門編制酒店內各種物資和商品采購計劃、方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。
3、熟悉集團物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據(jù) 實際經(jīng)營情況，合理、科學地編制年度、季度、月度采購計劃, 并適當調整庫存物資、商品結構與數(shù)理界限。
4、積極配合搞好物資食品管理工作，加強與倉庫保管的聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。
5、制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物 資采購工作責任制和考核的獎懲措施。
6、主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系，經(jīng)常傾聽使用部門對 物資采購工作的意見，及時改進采購工作。
7、加強采購合同的管理，嚴格合同條款的把關，認真執(zhí)行合同 法，確保經(jīng)濟合同的合法履行。
8、負責審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請董事 長和財務總監(jiān)審批。
10、負責指定本部門部崗位人員的職責、工作程序與規(guī)范，制定 有關的工作標準或技術規(guī)范，負責監(jiān)督、檢查落實、并負責本部門 員工的培訓工作。
11、負責本部門員工考勤和組織紀律.14、嚴格執(zhí)行計劃、定額管理方針，控制采購費用和庫存占有資金。
15、建立采購和供應的業(yè)務檔案，收集并整理有關業(yè)務信息。 16、嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和集團衛(wèi)生管理制度，嚴把食品衛(wèi)生質量關，主動征求其他部門對采購供應工作的意見、投訴，并認真加以解決。
17、負責協(xié)調本部門與其他部門的關系，完成上級領導交辦的事項。
資金部經(jīng)理崗位職責及要求資金部經(jīng)理工作總結篇二
b．付款安排及支付
4.審核行政費用單據(jù)：審核所有行政費及報銷單據(jù)簽字是否齊全；
c.賬戶管理
d.資金調撥
e．臺賬及報表
f．出納管理
1.工作分配：合理分配出納工作，安排每人工作量適量；
4.績效考勤：月末針對出納本月工作進行公平評估并打分；
g．印章管理
h系統(tǒng)管理
3.權限管理：發(fā)生人員崗位變動，及時報批集團，調整人員權限。
二: 出納崗（銀行）a.付款
2、根據(jù)資金調撥路線調撥與集團、總包、關聯(lián)公司之間工程款、往來款； 4、貸款發(fā)放后及時根據(jù)資金調撥路線進行轉款（與各關系公司之間往來），按計劃及時劃撥公司各類轉款，保證各付款方式安全有效進行，確保資金運行安全流暢。
c.收支復核
3、核對收款人員招投標中心保證金收退情況；
d.賬務處理
1、每日編制銀行日記賬、地區(qū)資金余額表和資金營運表；
4、每月末錄制銀行對賬單、出具本月銀行存款余額調節(jié)表，核對會計帳、報賬中心及銀行對賬單，根據(jù)調節(jié)表進行差異調整；保證資金系統(tǒng)、銀行發(fā)生與會計帳的一致，完成所有賬戶余額調整，明晰所有未達賬項及異常發(fā)生，方便及時作出相應調整。
e.銀行工作
3、配合公司各部門開立存款證明，配合會計師事務所開立詢證函等；
f.其他工作
三：出納崗（現(xiàn)金）
1.按公司規(guī)定審核報銷單據(jù)，辦理公司現(xiàn)金報銷支出；
3.每日作好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符；
7.大額現(xiàn)金的籌集，保證及時退房款和招標保證金退款及公司其他用款； 8.協(xié)調部門用車。
四：收款崗
a、收款工作（房款、相關稅費及保證金）
b、退款工作（房款、相關稅費及保證金）
c、專項工作
3、隨時與項目溝通收款情況并于下班前匯總，及時準確的報與相關領導；
d、財務工作
1、每日登記現(xiàn)金盤點表核對各項目公司房款及保證金現(xiàn)金，作到帳實相符； 2、每日下班前整理當天的收款憑證、對應的支票進賬單及存款單并核對日報； 3、每天早上將前一天的收款憑證及日報移交各項目會計及出納并簽字確認簽收； 4、負責與各項目現(xiàn)場溝通每日收款情況，并核對項目送來的收款日報。
e、協(xié)助工作
1、支援各項目的開盤簽約收款及收樓收款工作。
2011年8月
資金部經(jīng)理崗位職責及要求資金部經(jīng)理工作總結篇三
領導公司財和物的規(guī)劃與控制工作，主要側重集團收入籌劃、應收賬款、預收賬款管理、應收報表統(tǒng)計、協(xié)助財務總監(jiān)對財務制度制定、完善與實施工作。
1、協(xié)助財務總監(jiān)管理財務中心內部各項事務，協(xié)調處理內部及外部的關系，對財務總監(jiān)負責，領導下屬依法開展財會工作。 2、組織公司下屬部門公司的財務管理、應收賬款方面工作，合理籌劃收入與應收款項、預收賬款的管理，監(jiān)督資金收入的合法及完整性，提高資金利用率。
3、組織配合績效管理體系，制定財務內部相關指標，負責下屬的績效考核，并組織下屬按要求完成各項任務指標。
4、對票據(jù)、憑證的真?zhèn)斡枰澡b別，對不合理票據(jù)、虛假票據(jù)、憑證進行監(jiān)督和控制。
5、組織制定本部門年度及季度財務預算。
6、根據(jù)發(fā)展需要，協(xié)助財務總監(jiān)對財務管理工作進行研究、布置、檢查、
總結
，并不斷改進和完善。7、參加經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，組織開展各項經(jīng)濟分析活動，為公司領導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策依據(jù)。
8、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，協(xié)助財務總監(jiān)匯總、審核下級部門上報的月度預算，負責審核簽署公司預算、財務收入計劃、成本費用計劃、會計決算報表。
10、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向董事長匯報工作情況。
11、協(xié)助財務總監(jiān)組織建立資產管理制度，保障資產的正常管理。 12、協(xié)助財務總監(jiān)組織制定固定資產盤點計劃及年度盤點清查，為固定資產的更新改造提供信息。
15、協(xié)助財務總監(jiān)組織財務中心的培訓和考核工作，提高財務中心人員的業(yè)務素質。
13、根據(jù)公司經(jīng)營計劃，編制全年財務收入計劃，向財務總監(jiān)和董事長如實報告財務狀況和經(jīng)營成果。
14、組織定期清理各種往來帳戶，及時催收和清償款項，定期做好帳務核對工作。
1、負責公司會計核算規(guī)范制定與執(zhí)行檢查工作，跟蹤稽查各單體公司會計政策執(zhí)行情況，指導會計檔案管理; 2、負責公司資產財務管理工作，組織資產財務核查、盤點及核算指導，編制相關報表;3、指導并跟進公司稅務工作，建立稅務指標體系，協(xié)同稅務籌劃;4、執(zhí)行檢查公司各項財務及會計規(guī)章制度，協(xié)助財務總監(jiān)持續(xù)改善并制定公司相關財務制度;5、按時向財務總監(jiān)提供合并財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確;6、指導組織各單體公司財務人員財務核算、往來核算、成本核算、財務分析、報表編制;7、協(xié)助財務總監(jiān)建立財務部各項工作標準及績效考核標準，加強團隊建設，單體財務負責人臨時替崗;8、了解熟悉管理、營銷、制造各項業(yè)務，規(guī)劃出臺各項業(yè)務對應的財務流程細則;9、配合內部、外部會計審計工作，完成上級交給的其他日常事務性工作。
集團財務經(jīng)理崗位職責三
1.具體負責本公司的財務會計工作。
10.在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明.11.經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破.12.資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產，保證經(jīng)營活動正常進行.13.組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況.14.編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍.15.在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門.16.設計必要的臺帳及時反映，分析計劃或預算執(zhí)行情況.并向各職能部門反饋.17.充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領導決策提供依據(jù).18.組織本公司財務人員學習政策法規(guī)和業(yè)務技術，負責財會人員的考核.19.負責協(xié)調財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系，協(xié)調，把財務工作納入正軌.20.負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒.21.負責銷售統(tǒng)計，復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款.文章僅作為參考使用，請依據(jù)實情需要另行修改編輯（2020年2月22日星期六）
資金部經(jīng)理崗位職責及要求資金部經(jīng)理工作總結篇四
9．負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；
11．審查各部門的開支計劃，審查對外提供的財務資料，并轉報總經(jīng)理；
題，及時向領導提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平；
24．組織建立財務人員崗位責任制，負責對財務人員的考核。
公司財務經(jīng)理崗位職責
職責:
1、會同領導編制預算 財務預算計劃；
2、擬定本單位的財務會計工作實施辦法和制度，報領導審批后執(zhí)行；
3、有效的組織與安排財務部門的工作；
4、為公司編寫商業(yè)計劃提供的基本財務情況；
9、協(xié)調財會部門的關系及與業(yè)務部門的融合；
10、建立集團公司財務內部互相學習交流的會議制度；
12、負責完成領導交給的其它財務管理工作； 權限
2、有權參與制定單位財務計劃及相關的管理會議；
3、有權監(jiān)督、檢查財務的收支、資金使用、財產保管等情況；
4、對財務揭露的問題有提出改進的建議；
5、對財會人員進行績效考核有發(fā)言權；
6、對集團招聘財會人員有測評權、錄用有建議權；
財務審計經(jīng)理崗位職責
職責:
3、對嚴重損害公司利益的進行專案審計；
5、對公司及所屬分公司的資金、財產的完整安全進行監(jiān)督審計；
7、對公司及所屬分公司的會計報表以及其他有關資料進行審計；
8、對公司及所屬分公司各項管理制度及流程的執(zhí)行過程，進行監(jiān)督檢查；
9、貫徹執(zhí)行有關審計法規(guī)；
10、辦理公司領導交辦的其他事項進行審計； 權限
3、有權參與制定單位財務計劃及相關的管理會議；
4、有權監(jiān)督、檢查財務的收支、資金使用、財產保管等情況；
5、對財務發(fā)現(xiàn)的問題有提出改進的建議權；
6、對財務人員進行績效考核有發(fā)言權；
7、對集團招聘財務人員有測評權、錄用有建議權；
主 辦 會 計 崗 位 職 責
職責:
1、編制、審核會計憑證；
2、登記總分類帳及明細分類帳；
3、定期對帳、定期清查財產；
4、編制財務會計報表、會計報表附表、會計報表附注；財務狀況說明書；
5、核算成本；
6、稅金申報、扣繳業(yè)務的處理；
資金部經(jīng)理崗位職責及要求資金部經(jīng)理工作總結篇五
（1）組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益。
（2）主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。
（3）主持財務部日常工作，做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。
（4）掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況。
（5）負責財務專用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時掌握資金動態(tài)，審核公司各部門月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經(jīng)理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。
（6）負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
（7）按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。
（8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，組織會計核算，督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
（9）審核公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
（10）負責審核每月、每季度編制的財務分析，提出合理化建議，供公司領導作決策參考。
（11）負責公司的融資業(yè)務拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。
（12）組織完善財務人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。
（14）定期召開財務工作會議，并組織做好財務人員內訓，提高財務人員綜合技能和能力。
（15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。
（16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進行財務審核及合同匯簽。
（17）每月及時了解子公司相關經(jīng)營情況，將相關經(jīng)營情況每月定期上報公司總經(jīng)理。
（18）認真完成領導交辦的其它工作任務。2、《總賬崗位職責》
（1）在財務經(jīng)理的領導下，按照公司的各項財務規(guī)定進行工作，協(xié)助財務經(jīng)理抓好公司財務工作。
（2）嚴格遵守有關財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，提出制定和完善公司財務管理制度的合理化建議。
（3）嚴格審核費用報銷原始單據(jù)、發(fā)票等憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。（4）全面負責、指導、檢查核算會計的各項工作。（5）組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。（6）負責編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。
（7）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。
（8）定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，每月編制簡要財務報告，每季編制詳細財務分析，及時向財務經(jīng)理匯報。（9）負責公司固定資產管理，根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《固定資產管理制度》，準確進行固定資產的明細核算，及時進行增加和減少固定資產的賬務處理。定期督促并參與固定資產的清查盤點，與資產管理部門進行帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準文件進行賬務處理。
（10）編制公司財務預算，并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，負責匯總公司的財務預算，按時為公司決策層提供預算報告。
（11）負責審核有關貿易收入及成本核算工作，保證核算正確。
（12）負責發(fā)票專用章的保管與使用。審核有關貿易業(yè)務所開具的結算資料，并在審核無誤的發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章。（13）負責公司往來賬目的核對和清理，定期與業(yè)務部進行往來賬核對，對往來款項進行賬齡分析，協(xié)助業(yè)務部及時進行應收款的催收工作，規(guī)避應收款風險。
（14）負責對會計憑證、帳冊、報表等財務會計檔案資料保管。每年做好賬冊打印、裝訂成冊、做好編號；每年收集各貿易業(yè)務、財務管理制度類等相關檔案歸檔。定期分類整理會計資料檔案、匯編、裝訂等，年度按合同檢索統(tǒng)一歸檔。對非本部門人員借閱會計檔案，按照規(guī)定進行借閱登記。（15）負責協(xié)調企業(yè)各項被審計的工作。
（16）做好績效考核的核算工作，每月及時反映業(yè)務考核利潤情況。
（1）在財務經(jīng)理的領導下，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時辦理現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務，及時根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。
（2）審核公司人事部編制的薪金、福利支付憑據(jù)，及時發(fā)放或支付職工工資、薪金及各項福利（包括職工的社會統(tǒng)籌保險、醫(yī)療保險、住房公積金等）。
（3）負責及時準確了解銀行存款的進賬、支出情況，以便及時控制和掌握資金存量，確保公司資金周轉順暢，定期向財務經(jīng)理報送資金日報表。
（4）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行管理制度,庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超過限額貳萬元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得開具空白支票、空頭支票。
（8）負責做好每月資金計劃編制。根據(jù)各部門需求編制月度資金計劃表，并根據(jù)審批確定的資金計劃監(jiān)督執(zhí)行，確保資金計劃內合理安排；月末及時編制資金計劃執(zhí)行情況表，真實反映資金運營信息。
（9）正確編制月度費用匯總表，反映各部門費用情況，做為業(yè)務績效考核的計算依據(jù)，并定期進行同期對比分析，對異動數(shù)據(jù)及時分析查找原因，報告財務經(jīng)理。（10）認真完成領導交辦的其他事項。
4、《核算會計崗位職責》
（1）在財務經(jīng)理的領導下，按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核賬、報賬，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚、按期報賬。
（2）編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數(shù)字清楚正確、報送及時。（3）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務計劃、成本計劃和利潤執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務經(jīng)理提出合理化建議。
（4）依照會計檔案管理辦法建議和管理財務檔案，做到資料齊全、保密。
（5）每月按時準確進行納稅申報工作，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；負責與稅務部門進行日常工作聯(lián)系，及時傳達稅務部門的意見和下發(fā)的文件，及時與稅務部門溝通；協(xié)助稅務部門對公司的稅務檢查。
（6）協(xié)助編制公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表，按要求及時向國稅、會計師事務所、國資委等相關部門或機構報送。
（7）認真完成領導交辦的其他事項。
5、《融資會計崗位職責》
（1）在財務經(jīng)理的領導下，制定公司年度融資計劃方案并組織實施；根據(jù)融資需求控制融資進度，降低融資成本，防范融資風險。
（2）負責及時提供融資業(yè)務所需的財務基礎資料；負責辦理融資提款事務；負責辦理到期融資本金、利息償付等。（3）協(xié)助財務經(jīng)理做好融資償付計劃，結合公司償債能力和資金結構等因素，保持足夠的現(xiàn)金流量，確保及時、足額償還到期本金、利息等。（4）負責相關融資文件的收集、整理、保管、歸檔等。（5）對外擔保臺賬登記。
（6）負責對理財業(yè)務進行內容審核和風險評估，制定閑置資金理財方案、辦理理財業(yè)務相關手續(xù)、對理財業(yè)務進行賬務處理、歸檔和保管理財業(yè)務相關檔案等。
（7）加強理對理財業(yè)務的監(jiān)測，建立理財業(yè)務臺賬，定期測算分析理財業(yè)務盈虧情況。（8）認真完成領導交辦的其他事項。
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