光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。
財務(wù)出納個人工作計劃財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃篇一
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行管帳監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)管帳制度、稅收律例、團(tuán)體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、付出等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)管帳制度，實現(xiàn)了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性。
在顛末兩個月的erp項目的籌建和籌備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結(jié)合團(tuán)體公司實際狀況動手進(jìn)行了erp項目販賣治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進(jìn)行了改良和完善。
如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實物治理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的根基上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此根基上，完成了erp系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越。
依據(jù)團(tuán)體年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分化，制訂了本錢核算，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進(jìn)行了績效稽核。在財務(wù)執(zhí)行歷程中，嚴(yán)格節(jié)制費用。財務(wù)部每月度全收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，幫忙各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人增強(qiáng)經(jīng)營治理，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。
由于原資料市場的價格不穩(wěn)定，販賣市場也變更不定，在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面實時與客戶對賬，增強(qiáng)販賣貨款的實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據(jù)團(tuán)體公司經(jīng)營方針與計劃，合理地共同資金部支配融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，匆匆進(jìn)了整個團(tuán)體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進(jìn)行。
財務(wù)部依據(jù)公司原訂定的《財務(wù)出入治理細(xì)則》的實際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范文團(tuán)體的財務(wù)工作、進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量，財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部節(jié)制制度、erp治理制度、預(yù)算治理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數(shù)據(jù)精確性、報表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。
平時財務(wù)部透過開展按期或不按期的交流會，辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題，部署后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、法度模范有效地運行和節(jié)制。
為了規(guī)范財務(wù)行為，共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作，財務(wù)部組織了在本團(tuán)體公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，反省在建工程未作處置懲罰的項目，對已付出的財務(wù)利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲罰做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)明的問題實時地進(jìn)行了整改，低落了涉稅風(fēng)險。
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成管帳、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，實時辦理實際工作中存的問題。
財務(wù)出納個人工作計劃財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃篇二
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團(tuán)隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
財務(wù)出納個人工作計劃財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃篇三
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行管帳監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)管帳制度、稅收律例、團(tuán)體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、付出等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)管帳制度，實現(xiàn)了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性。
在顛末兩個月的erp項目的籌建和籌備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求、結(jié)合團(tuán)體公司實際狀況動手進(jìn)行了erp項目販賣治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進(jìn)行了改良和完善。
如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實物治理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的根基上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此根基上，完成了erp系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越。
依據(jù)團(tuán)體年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)進(jìn)行了分化，制訂了本錢核算，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進(jìn)行了績效稽核。在財務(wù)執(zhí)行歷程中，嚴(yán)格節(jié)制費用。財務(wù)部每月度全收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責(zé)單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況，幫忙各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人增強(qiáng)經(jīng)營治理，進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。
由于原資料市場的價格不穩(wěn)定，販賣市場也變更不定，在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面實時與客戶對賬，增強(qiáng)販賣貨款的.實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據(jù)團(tuán)體公司經(jīng)營方針與計劃，合理地共同資金部支配融資進(jìn)度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，匆匆進(jìn)了整個團(tuán)體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進(jìn)行。
財務(wù)部依據(jù)公司原訂定的《財務(wù)出入治理細(xì)則》的實際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范文團(tuán)體的財務(wù)工作、進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量，財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系，包括：財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部節(jié)制制度、erp治理制度、預(yù)算治理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數(shù)據(jù)精確性、報表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步進(jìn)步管帳信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進(jìn)行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。
平時財務(wù)部透過開展按期或不按期的交流會，辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題，部署后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、法度模范有效地運行和節(jié)制。
為了規(guī)范財務(wù)行為，共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作，財務(wù)部組織了在本團(tuán)體公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，反省在建工程未作處置懲罰的項目，對已付出的財務(wù)利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲罰做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)明的問題實時地進(jìn)行了整改，低落了涉稅風(fēng)險。
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成管帳、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論，實時辦理實際工作中存的問題。
財務(wù)出納個人工作計劃財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃篇四
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項出納工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財務(wù)出納個人工作計劃財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃篇五
20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃， 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團(tuán)隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
1、 迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強(qiáng)理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
4、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟(jì)理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。
5、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
財務(wù)出納個人工作計劃財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃篇六
在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好_中心學(xué)校的財務(wù)工作，新學(xué)年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的.良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求，熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。
4、加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作
7、保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
三、繼續(xù)做好各項費用工作
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學(xué)生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、允許代收學(xué)生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學(xué)年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)
積極參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強(qiáng)化
監(jiān)督制度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
一、日工作流程
(1)審核出納提交的，前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，《貨幣資金日報表》返還給出納，把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理。
(2)從業(yè)務(wù)處理模塊的經(jīng)營歷程，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異常，詢問相關(guān)人員，了解原因，及時處理。
(3)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
(1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行，進(jìn)貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。
(2)審核各類付款單據(jù)，出具《付款傳票》。
(3)查看各類明細(xì)賬，重點是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注其往來情況。①客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況;②供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時查閱相關(guān)返利政策。
二、月工作計劃
月初
1、1-3日
(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。
(2)審核往來會計作出的資金占用費、行管費。
(3)出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤點確認(rèn)表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。
2、4-10日
(1)處理涉稅事務(wù)，納稅申報，及時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。
(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。
月中
1、11日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。
(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。
(2)審核工資表，作出付款傳票，并督促出納扣減員工欠款。
審核往來帳會計作出的客戶機(jī)、配件盤點表，若有差異，詢問其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。
月末
1、21日
盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核《貨幣資金旬報表》，經(jīng)確認(rèn)無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。
(1)審核進(jìn)銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問原因，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。
(2)對應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理，對零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對和監(jiān)督。
3、30日
(1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。
財務(wù)出納個人工作計劃財務(wù)出納工作總結(jié)及工作計劃篇七
這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；
對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜睿凑展矩攧?wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月x日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。
財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強(qiáng)往來款項的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)性工作。
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