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資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 資金會(huì)計(jì)的職責(zé)篇一
2、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時(shí)提供貸前、貸后資料。
3、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門資金計(jì)劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時(shí)更新貸款表;
4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實(shí)際差異;
5、每月進(jìn)行利息的測(cè)算，并下發(fā)給各城市分公司;
6、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的.督導(dǎo)和憑證的審核;
7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進(jìn)和財(cái)務(wù)實(shí)施;
8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;
9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 資金會(huì)計(jì)的職責(zé)篇二
1、負(fù)責(zé)編制各公司《資金日?qǐng)?bào)表》，并匯總后上報(bào)給集團(tuán)資金部;
2、負(fù)責(zé)所屬公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的日常收付及日記賬的登記工作;
3、負(fù)責(zé)當(dāng)日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金、銀行存款余額，做到日清月結(jié);
4、負(fù)責(zé)所屬公司銀行回單打印及領(lǐng)取;
5、負(fù)責(zé)每月與各銀行進(jìn)行銀行存款余額的核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;月末與會(huì)計(jì)核對(duì)庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)結(jié)算票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整登記，以及銀行印鑒的安全管理;
7、負(fù)責(zé)開立銀行賬戶及賬戶年檢，銀行u盾的.使用及保管;在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，配合集團(tuán)資金部實(shí)施資金統(tǒng)一調(diào)撥;
8、負(fù)責(zé)配合其它部門開具匯票、保函等資金支付相關(guān)工作;協(xié)助部門同事開展與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他事宜。
資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 資金會(huì)計(jì)的職責(zé)篇三
1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報(bào)銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進(jìn)賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;
2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進(jìn)賬及單據(jù)提交;打印銀行對(duì)賬單及回單等;
3提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日?qǐng)?bào)表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的.合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時(shí)向業(yè)務(wù)部門報(bào)送回款信息、向采購部門及時(shí)提供支付信息、向員工提供報(bào)銷信息;
4現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點(diǎn)核對(duì)，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;
5銀行賬戶的管理及維護(hù)：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時(shí)核對(duì)銀行賬，有差額時(shí)需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對(duì)賬單裝訂成冊(cè)，存檔保管;
6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 資金會(huì)計(jì)的職責(zé)篇四
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，辦理現(xiàn)金、銀行的存、取、轉(zhuǎn)等結(jié)算手續(xù)；
2、及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù)，通知業(yè)務(wù)部門，并傳遞給各會(huì)計(jì)崗位；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規(guī)定實(shí)施銀行年檢；
4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，在業(yè)務(wù)當(dāng)日逐筆登記出納日記賬，清點(diǎn)現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符；
5、負(fù)責(zé)在下月初根據(jù)出納日記賬及時(shí)逐筆核對(duì)本月的'銀行對(duì)賬單，根據(jù)未達(dá)帳項(xiàng)填寫銀行余額調(diào)節(jié)表；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1、財(cái)務(wù)類專業(yè)大專以上學(xué)歷，接受xx年畢業(yè)應(yīng)屆生；
2、 1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)基本知識(shí)、票據(jù)基本知識(shí)；
3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識(shí)。
資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 資金會(huì)計(jì)的職責(zé)篇五
1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報(bào)表的編制、報(bào)送、與各銀行對(duì)賬且獨(dú)立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的編制;
2、協(xié)助上級(jí)編制年度資金預(yù)算、資金實(shí)施計(jì)劃以及年度審計(jì);
3、負(fù)責(zé)往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);
4、負(fù)責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實(shí)性初級(jí)審核;
5、進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷;
6、會(huì)計(jì)檔案的'日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。
資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 資金會(huì)計(jì)的職責(zé)篇六
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的'收支及記錄。
管理、維護(hù)銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。
處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。
定期核對(duì)銀行余額。
根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。
根據(jù)公司政策，制定遠(yuǎn)期外匯合約計(jì)劃。
記錄管理遠(yuǎn)期外匯合約。執(zhí)行遠(yuǎn)期外匯合約交割。
銷售收款信息查詢及通知。
根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)。費(fèi)用報(bào)銷賬務(wù)處理。
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