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資金經(jīng)理工作職責職能描述篇一
負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務;
指導制作制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;
負責進行現(xiàn)金流通量需求分析與預測，資金計劃的制度，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;
關(guān)注銀行利率變動及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計劃，提高資金收益;
實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金相關(guān)財務報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;
組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
協(xié)調(diào)銷售部進行應收賬款的催收，保障帳款及時回收，
完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
資金經(jīng)理工作職責職能描述篇二
及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;
審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關(guān)于稅務科目的結(jié)賬工作內(nèi)容
了解關(guān)聯(lián)交易，梳理業(yè)務線并參與關(guān)聯(lián)交易的計算與設(shè)計，集團關(guān)聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務成本最低
針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執(zhí)行;
各地稅務局關(guān)系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務稽查應對;
統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關(guān)稅務方面的其他事務;
審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;
負責協(xié)調(diào)并指導資金主管完成融資業(yè)務溝通及落地，維護與金融機構(gòu)的良好關(guān)系，配合金融機構(gòu)盡調(diào)、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;
根據(jù)公司的業(yè)務及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風險控制要求，確保公司資金安全
定期組織資金稅務組開會總結(jié)工作情況;
領(lǐng)導交辦的其他事項。
資金經(jīng)理工作職責職能描述篇三
1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監(jiān)督資金條線工作開展。
2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;
3、負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務;
4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;
5、負責建立與維護金融機構(gòu)、監(jiān)督部門的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通; 6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;
7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;
8、負責進行現(xiàn)金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;
9、關(guān)注宏觀環(huán)境變化，包括銀行利趨勢、監(jiān)管趨勢等，并作出獨立判斷，提出公司融資策略及計劃，有力支持公司業(yè)務發(fā)展;
10、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)財務報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;
11、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
12、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責職能描述篇四
1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進行預實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;
2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;
3. 制定集團回款計劃，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務，統(tǒng)一管理并進行考核，完成回款任務;
4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;
5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;
6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資。同時負責設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于abs\abn\reits)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;
7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;
8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。
資金經(jīng)理工作職責職能描述篇五
1、負責執(zhí)行公司財務制度，加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;
2、負責公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;
3、按照公司整體經(jīng)營目標，負責預算管理基礎(chǔ)工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務預算執(zhí)行;
4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關(guān)、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;
5、負責經(jīng)營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;
6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作;
7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;
8、及時了解和研究國家稅務政策、法規(guī)和金融機構(gòu)情況，并安排組織財務人員學習了解;
10、與其他部門合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;
11、審核外報的稅務報表，規(guī)劃公司稅務并主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;
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