報告可以通過文字、圖表、表格等形式來展示研究成果，并提高信息的直觀性和可讀性。完成報告后，我們需要進行審校和修改，確保報告的質(zhì)量和準確性。以下是一些關(guān)于報告寫作的范文，供大家參考和借鑒。
小金庫自查總結(jié)報告篇一
在局和上級財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)貫徹中央、省、市、縣財務(wù)工作會議精神，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，以財務(wù)工作為中心，以規(guī)范會計核算、加強財務(wù)管理、提高會計核算質(zhì)量為重點，加強財務(wù)管理，開源節(jié)流，較好地完成了各項財務(wù)工作任務(wù)?，F(xiàn)將我單位財務(wù)自查工作匯報如下：
1、財務(wù)基礎(chǔ)工作扎實，財務(wù)核算規(guī)范。
2、會計核算工作規(guī)范，會計資金收支按照會計制度要求，嚴格執(zhí)行收支兩條線的實施辦法。
3、資金收支及時、正確合理，并按時向有關(guān)部門報送，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，無亂收費現(xiàn)象發(fā)生。
4、會計人員嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，堅持“雙重點”制度，不擅自增加會計人員的工作量，無差錯。
5、經(jīng)費管理嚴格按照“收支兩條線”的要求，認真編制“收支兩條線”，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，從嚴控制一切開支，保證了會計核算的順利進行。
6、會計人員工作用心性高，能夠認真參加縣召開的各種會議和學(xué)習(xí)，認真學(xué)習(xí)貫徹會議精神，做好會計工作。
7、嚴格按照會計法和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求，做好會計資料的整理和歸檔工作。
8、財務(wù)人員的整體素質(zhì)有待進一步提高，在新的形勢下，財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待進一步提高。
9、加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
10、嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計法》，按要求做好會計核算和賬務(wù)處理工作，不定期不定時的組織會計人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使財務(wù)人員的綜合素質(zhì)有明顯提高。
11、加大財務(wù)管理的力度，嚴肅財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行會計制度和國庫集中支付管理辦法，嚴格按照財務(wù)制度的要求會計事務(wù)，做到收支平衡。
12、規(guī)范收支行為，按照有關(guān)規(guī)定及時收回縣委、財政局的各項收支。
13、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度，認真做好收支兩條線的實施辦法，認真搞好會計核算，及時準確地編報縣財政收支綜合情況表。
14、進一步加強財務(wù)核算管理工作，加強財務(wù)監(jiān)管力度，加大會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的檢查和指導(dǎo)，進一步加強對縣城鄉(xiāng)財務(wù)管理工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。
15、嚴格執(zhí)行縣關(guān)于財務(wù)管理規(guī)定，依法管理會計核算，規(guī)范會計核算，保證會計信息質(zhì)量。
16、認真貫徹落實國家、省、市、縣門有關(guān)會計法規(guī)、規(guī)定及相關(guān)會計制度、會計制度，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，加強會計基礎(chǔ)工作和會計核算的規(guī)范化管理，提高會計信息的真實性，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟決策當(dāng)好參謀。
17、進一步加強財務(wù)管理制度建設(shè)，嚴格會計核算和會計監(jiān)督職責(zé)，加強對財務(wù)工作的監(jiān)督和管理，認真執(zhí)行財務(wù)制度和國庫集中支付管理辦法，進一步規(guī)范會計核算和會計監(jiān)督職責(zé)，認真做好會計檔案的管理工作，確保會計核算的真實、準確、完整。
會計人員要認真學(xué)習(xí)和貫徹落實國家的會計制度及相關(guān)會計法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行會計法規(guī)，按國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法令進行會計核算和會計監(jiān)督，按照規(guī)定對本單位的會計核算、會計監(jiān)督、會計核算進行監(jiān)督和管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的實施辦法，嚴肅查處違反財經(jīng)紀律、法規(guī)、會計制度的行為。
小金庫自查總結(jié)報告篇二
我局成立了由局長任組長，副局長任副組長，紀檢監(jiān)察、財務(wù)、后勤各股室人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，局辦公室設(shè)在局辦公室。辦公室主任由局擔(dān)任，副由局長任主任，副局長任副組長，局辦公室、紀檢監(jiān)察、后勤保障、綜合股負責(zé)人任成員。局紀委、后勤保障科主任任紀檢監(jiān)察員。
二、嚴格落實責(zé)任，確保各項工作落到實處。
1.局將此項工作列入局議事議事議程。局紀委親自主抓，并與局辦公室簽訂黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。各股室負責(zé)人與局辦公室簽訂了黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任狀。
2.局紀委副與局辦公室簽訂了黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任狀，各股室與全局簽訂了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。
3.局與局辦公室簽訂了《黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀》。局辦公室副與局辦公室負責(zé)人簽訂了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。
4.局成員與局辦公室全體同志簽訂了廉政和反目標(biāo)責(zé)任狀。局辦公室和各股室與全局簽訂了黨風(fēng)廉政和反貪敗目標(biāo)責(zé)任狀。
三、加強對領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員的管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律的有關(guān)規(guī)定。
一是加強對局財務(wù)的監(jiān)督檢查。局辦公室對財務(wù)的日常使用、財務(wù)管理及其他各項財務(wù)制度等進行了一次全面檢查，并在財務(wù)檢查時，對各項財務(wù)制度不符合要求、不符合財經(jīng)紀律的問題，及時進行了糾正。
二是進一步明確了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任的內(nèi)容，做到有章可循;。
三是加強了對局財務(wù)制度和財務(wù)管理制度的執(zhí)行力度。
四是加強了財務(wù)會計人員的管理和考核。通過財務(wù)會計人員的努力，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉潔自律情況較好，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，并有效地防范了財務(wù)風(fēng)險。
五、加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平。
局辦公室組織全體職工認真學(xué)習(xí)了黨的精神，通過學(xué)習(xí)，不僅提高了自己的政策理論水平，更加深入了解了黨的各項方針、政策，為做好工作創(chuàng)造了理論基礎(chǔ)。
六、加強了對局紀檢監(jiān)察、后勤工作的檢查，促進了全局工作的正常開展。
局紀檢監(jiān)察室按照局的要求，在局黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任制的各項規(guī)定和實際工作中，認真履行職責(zé)，做出了一定成效。
一是加強了黨風(fēng)廉政和反目標(biāo)責(zé)任制的宣傳，并將其列入局辦公室年終目績考核內(nèi)容，使黨風(fēng)廉政責(zé)任制落到實處。二是局辦公室組織全體同志認真學(xué)習(xí)了黨的精神，認真對《》和廉政準則進行學(xué)習(xí)與落實。并在財務(wù)、后勤工作、管理、后勤工作和綜合股等工作范圍內(nèi)，開展了一系列黨風(fēng)廉政教育和培訓(xùn)活動。
二是加強了財務(wù)人員的管理，規(guī)范了財務(wù)行為，增強了工作效率。
三是嚴格執(zhí)行各種有關(guān)制度，加強會計核算和會計監(jiān)督。
四是加強了對局財務(wù)管理，加強了對局的財務(wù)檢查，促進了內(nèi)部管理的科學(xué)化、規(guī)范化、合理化。
小金庫自查總結(jié)報告篇三
為嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)上級主管部門的指導(dǎo)精神，我院結(jié)合實際情況，對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查，切實將清查工作放在第一位。
一、根據(jù)上級精神，我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容，加強廉政建設(shè)，遏制和防治腐敗，規(guī)范財務(wù)收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要，并認真清查“小金庫”工作，成立有院長率頭，財務(wù)人員負責(zé)，全體職工監(jiān)督的工作小組，認真扎實的開展清理工作。
二、按照“關(guān)于開展小金庫”專項檢查的要求，通過深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目核算，沒有侵占和私自設(shè)立賬戶，開設(shè)小金庫。
三、按照清理范圍的要求，我院對前幾個月賬務(wù)處理進行抽查，并請職工進行監(jiān)督檢查，沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題，但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保各項收入入賬，確保資金合理使用。
小金庫自查總結(jié)報告篇四
現(xiàn)將開展小金庫治理工作的自查情況匯報如下：
為認真做好小金庫專項治理工作，市供銷社及時召開專題會議，研究布置小金庫治理自查工作方案，成立了小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責(zé)人組成，并落實專人具體負責(zé)，確保了機關(guān)小金庫專項治理工作真正落到實處。
（一）實行國庫集中支付改革后，市供銷社嚴格按照市財政局的要求，只有一個零余額賬戶。
（二）按照市總工會的要求，市供銷社保留了機關(guān)工會賬戶。
（三）市供銷社機關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。
按照《黨政機關(guān)和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案》要求，圍繞專項治理中的八大項指標(biāo)開展自查活動，由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，分別對自己分管的科室進行自查，重點是清理機關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費建立小金庫的問題，以及對市社機關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理，通過深入清理自查，市供銷社財務(wù)管理嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財務(wù)收支全部納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴格實行單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管的票款分離管理辦法，全部納入財政部門預(yù)算進行管理，實行收支兩條線，并嚴格按照財政批準用途?？顚Ｓ茫瑳]有公款私存和設(shè)帳外帳行為，沒有私設(shè)小金庫的問題，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題。
（一）根據(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求，市供銷社機關(guān)制定和完善了《xx市供銷社機關(guān)財務(wù)管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。
（二）認真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，嚴格按照市財政局下達部門預(yù)算，加強對預(yù)算外資金管理和使用。
（三）嚴格遵守財務(wù)會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不編制虛假的財務(wù)會計報告，不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表，確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關(guān)會計基礎(chǔ)工作，嚴格會計核算紀律，遵守各項財經(jīng)法規(guī)，健全會計核算制度，提高會計核算質(zhì)量，促進市供銷社機關(guān)會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理，建立防治小金庫的長效機制。
（四）加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責(zé)、專柜保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失，確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領(lǐng)用登記制度，設(shè)置財政票據(jù)管理臺賬，嚴格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大，堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點，確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù)，由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管，不允許擅自損毀。
小金庫自查總結(jié)報告篇五
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴肅財經(jīng)紀律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔201x〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長，鐘家書副校長任副組長，成員有：李永海(政教處主任)、葉冠池(教導(dǎo)主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
20xx年12月20日，我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，傳達和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內(nèi)容：
1、學(xué)?；虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為；
2、學(xué)?；虬嗉売袩o違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;。
3、學(xué)?；虬嗉売袩o以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;。
4、學(xué)?；虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;。
5、學(xué)?；虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;。
小金庫自查總結(jié)報告篇六
按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求，我辦高度重視，及時在職工大會上傳達相關(guān)要求。并認真開展清理“小金庫”工作，成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
小金庫自查總結(jié)報告篇七
按照青海政府《關(guān)于開展清理干部職工住房、制止和糾正房改中違法違紀行為專項檢查的安排意見》和《關(guān)于清理城鎮(zhèn)干部職工住房有關(guān)問題的處理規(guī)定》的通知精神及文件規(guī)定清理的范圍、重點、內(nèi)容，對全廳機關(guān)和所屬單位職工住房情況實施了全面的清理工作，經(jīng)廳清房辦自查認為，我廳機關(guān)的清房工作已經(jīng)完成，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、清房工作的基本情況。
1、成立了廳清房領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。省清房工作動員會后，我們在廳機關(guān)對省清房會議精神及清房時限、要求等進行了原原本本地傳達。及時成立了民政廳清房領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了辦公室，對清房辦的`人員也進行了具體分工，擬制下發(fā)了《民政廳清理干部職工住房工作實施方案》，設(shè)立了清房工作舉報電話(2部)，舉報的信箱(一個)，自覺接受群眾監(jiān)督。同時，組織廳房改辦和清房辦公室人員對本廳職工住房現(xiàn)狀進行了模底調(diào)查，做到了胸中有數(shù)，為全面展開清房工作打下了良好基礎(chǔ)。
2、認真組織實施了個人申報、組織審查工作。9月20日廳清房辦召開了全廳各處室、廳屬各單位負責(zé)人會議，印發(fā)了青政(1999)65號文件、省清房辦02號文件。廳清房領(lǐng)導(dǎo)小組組長血日布同志在會上著重重申了個人申報的要求和處理紀律，層層落實了責(zé)任制，要求各單位認真組織全體人員如實填報個人住房申報表。全廳機關(guān)126名干部職工全部如實向組織申報了個人住房情況，除1名一般干部有超規(guī)定面積情況外，全廳機關(guān)干部、職工均無此類問題。
申報結(jié)束后，廳清房辦先后15次召開會議專題研究清房工作，并用排除法逐一審核了個人住房申報表。對13名群眾有疑問的干部住房情況，本著既對工作負責(zé)，又對同志負責(zé)的態(tài)度，以清房辦的名義，采取打電話、發(fā)傳真、發(fā)調(diào)函、派調(diào)查組等方式，對其住房情況逐單位、逐人員進行了調(diào)查核實。例如，對群眾反映假離婚問題，我們在與當(dāng)事人見面、查看了具有法律效力的離婚證明材料后，又調(diào)取了原夫妻雙方房改檔案資料，在明確離婚時限、工齡核算(福利)、房改手續(xù)等均符合65號文件規(guī)定后，最后認定男女雙方住房符合法定程序，不屬于多占住房。又如：我廳助理巡視員陳××的愛人在山東煙臺救撈局工作，他本人在廳里住有一套房子，群眾有反映，我們先后幾次打電話、發(fā)傳真、最后又以機關(guān)紀委的名義給對方單位紀委、清房辦發(fā)函，直至收到對方紀委的證明材料，弄清了問題，保證了清房工作的嚴肅性。
3、發(fā)揮政策威力，做過細的思想工作。
在個人申報、組織審核、調(diào)查了解取證的基礎(chǔ)上，對全廳機關(guān)干部職工的住房情況進行了張榜公布，聽取群眾的意見和舉報，自覺接受群眾監(jiān)督。廳清房領(lǐng)導(dǎo)小組對多占住房的戶主和干部本人進行了多次個別談心和集體談話，做了深入細致的思想政治工作，使大家提高了認識，端正了態(tài)度，多占的住房退的比較愉快，未遺留任何問題，未出現(xiàn)無理取鬧和違法違紀等現(xiàn)象。自查中對清房工作中存在的表格不規(guī)范等問題及時進行了補辦。例如一名超面積干部說有職稱，但在規(guī)定的時限內(nèi)又拿不出有法律效力的證明材料，我們在與本人見面的基礎(chǔ)上，仍按超面積處理，本人心服口服，愉快辦理了交款手續(xù)?？傊?jīng)廳清房領(lǐng)導(dǎo)小組反復(fù)宣傳政策和耐心做思想工作后，我廳干部職工在清房過程中都能自覺按要求配合組織工作，無發(fā)生重大違法違紀現(xiàn)象，無一人違犯清房法規(guī)和清房紀律。
4、加強請示匯報，準確掌握政策。清房工作情況復(fù)雜，頭緒繁多，為使我廳清房工作健康發(fā)展，我們在遇到拿不準的問題時，及時到省清房辦請示匯報，得到了明確答復(fù)，避免了不少彎路。
三、此次清房幾點體會：工作量大，時間較長，各種核算手續(xù)繁雜，但在廳黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)和省清房辦的有力指導(dǎo)下，已按上級要求完成了任務(wù)。我們的體會是：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。我廳黨組對清房極為重視，黨組書記、廳長史國樞除支持領(lǐng)導(dǎo)小組的工作外，還經(jīng)常過問，排憂解難，使清房工作順利進行。
2、認真調(diào)查研究是前提。如何使清房工作健康有序，關(guān)鍵在“準”字上，要想準確無誤，必須進行認真細致的調(diào)查研究，做到情況明、為此我們用發(fā)函、發(fā)傳真、打電話、派專人調(diào)查等形式對有疑問的戶進行全面調(diào)查，掌握了第一手材料，為解決問題打下了堅實的基礎(chǔ)。
3、思想政治工作是保證。清房工作不是發(fā)個文件開個會所能解決的。我們針對無多占房的抱著與己無關(guān)無所謂的，多占住房的不想交或低價購買等不同思想，進行深入細致的思想政治工作，使大家重視清房，參與清房，按有關(guān)要求統(tǒng)一思想和步伐，變阻力為動力，使清房工作健康穩(wěn)妥發(fā)展。
4、群眾參與是基礎(chǔ)。在清房工作進行的全過程，我們始終相信群眾，依靠群眾，發(fā)動群眾廣泛參與，群眾最了解情況，最關(guān)心清房，群眾的積極參與，使我廳的清房未留死角，未出偏差。
小金庫自查總結(jié)報告篇八
為進一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強化監(jiān)督、防范，有效防止現(xiàn)象的滋生，根據(jù)《縣教委關(guān)于切實做好20**年黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作的通知》（教教黨政辦[20**]63號）要求，在全縣教育系統(tǒng)中開展了廉政自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
為了認真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的落實，我局成立了以局長王國富為組長的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，研究部署落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作，制定了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作實施意見，并把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制與教育教學(xué)管理工作同部署、同檢查、同落實、同考核。要求各學(xué)校要把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入目標(biāo)考評，與各項教育教學(xué)活動同安排、同考核。
我局根據(jù)教體局學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和反工作的要求，結(jié)合各學(xué)校實際，研究制定了《黨風(fēng)廉政和反工作目標(biāo)管理責(zé)任制實施辦法》，明確了責(zé)任、任務(wù)、措施、責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反工作納入各項工作的重要議事日程，與教學(xué)工作、教師隊伍建設(shè)和教師隊伍建設(shè)有機結(jié)合，切實加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反工作。
局黨總支始終把反腐倡廉教育工作擺在教育教學(xué)工作的重要突出位置，把黨風(fēng)廉政教育和反工作擺在突出位置，加強對的教育，增強反腐倡廉意識，增強拒腐防變意識，切實做到了“警鐘長鳴，反腐防變”。
一是加強教育，提高認識。局黨總支認真抓好的廉政教育和反工作，加強教育，強化監(jiān)督，落實責(zé)任，做到教育經(jīng)常化、制度化。
二是嚴格教育，加強反腐倡廉。學(xué)校黨總支以及各學(xué)區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為重點，通過學(xué)習(xí)，使黨總支和各支部的反腐倡廉工作責(zé)任層層分解，責(zé)任到人，責(zé)任到人，從而切實做到了警鐘長鳴，防患于未然。
小金庫自查總結(jié)報告篇九
根據(jù)《金庫集中整治工作方案》文件要求，我單位自查自糾報告如下。
我單位、行長高度重視自查自糾工作，專門成立了以支隊長為組長的自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任內(nèi)容，并明確了各部門和各個環(huán)節(jié)的工作職責(zé)及內(nèi)容。同時，我單位成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作計劃及時安排部署自查自糾活動，確保自查自糾工作有序開展。
一是領(lǐng)導(dǎo)重視。我單位、行長高度重視自查自糾工作，把自查自糾工作列為一項重要工作，專題研究自查自糾工作，成立了自查自糾的領(lǐng)導(dǎo)小組，對自查自糾工作進行了具體規(guī)定，確保自查自糾工作落到實處。二是領(lǐng)導(dǎo)重視。我單位成立了自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體落實自查自糾工作，確保自查自糾工作落到實處。三是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實。我單位成立了自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，副職領(lǐng)導(dǎo)分管自查自糾工作的內(nèi)容。
一）認真組織，積極推進。
為使自查自糾活動落到實處，我單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了《金庫集中整治自查自糾工作方案》、《金庫集中整治自查自糾工作安排》，確定了自查的范圍、職責(zé)和范圍。
二）嚴肅自查自糾。
在學(xué)校開展自查自糾活動中，我單位領(lǐng)導(dǎo)始終堅持把自查自糾活動與學(xué)校的中心工作緊密結(jié)合起來，把自查自糾活動與學(xué)校工作緊密結(jié)合。在學(xué)校的中心工作中，領(lǐng)導(dǎo)班子成員能嚴格按照要求，認真履行自查自糾工作職責(zé)，不斷增強主動意識和責(zé)任意識。
三）認真開展自查自糾。
我單位在開展自查自糾中，嚴格按照“自查到位、整改落實到位、整改及時”的要求，嚴格按照“誰查到位、誰簽到、誰負責(zé)”的原則，對所查出的問題及時進行自查自糾，確保自查自糾活動落到實處。
1．自查自糾情況。
在自查自糾過程中，我單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅持對自查自糾的工作進行了認真梳理，對查找出來的問題及時進行了匯總、梳理和梳理，并在自查報告上做了相應(yīng)的書面匯報。
2．自查報告。
通過自查，我單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員認真開展了自查自糾工作，認真撰寫了自查自糾報告，自查自糾的內(nèi)容涉及到教育、財務(wù)、財務(wù)等方面。
通過自查，我單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員能對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改，并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行了整改，自查結(jié)果為整改的真實性和可靠性。
四）自查發(fā)現(xiàn)的問題。
根據(jù)自查情況，我單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員能夠自覺學(xué)習(xí)黨的建設(shè)方針政策，堅持正確的方向。能夠深刻理解黨的宗旨意義。能夠自覺地遵守黨的紀律、國家法律、財務(wù)法規(guī)，遵守學(xué)校財務(wù)管理制度，遵守學(xué)校財務(wù)制度及會計管理制度。能夠認真做好自查自糾工作，自查過程中，能夠堅持做好會計工作的相關(guān)記錄，認真做好本職工作。
五）自查整改情況。
在自查自糾活動中，按照《關(guān)于進一步加強學(xué)校財務(wù)管理工作的意見（試行））》文件要求，我單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅持把自查自糾活動與學(xué)校財務(wù)管理工作緊密結(jié)合，認真制定了自查自糾整改工作實施方案。
三、自查整糾情況。
一）存在的主要問題。
1．學(xué)校財務(wù)管理制度建立不夠全面，有些事關(guān)財務(wù)的制度不是很健全，不夠具體化。
2．學(xué)校財務(wù)報銷流于形式，沒有及時地反映經(jīng)費的使用情況。
3．財務(wù)制度執(zhí)行不夠堅決，不符合《學(xué)校財務(wù)管理制度》的要求。
4．學(xué)校財務(wù)管理制度的落實不到位，部分財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作態(tài)度不積極。
二）整改措施。
1．加大宣傳，提高全員財務(wù)觀念，樹立財務(wù)意識，自覺地遵守財務(wù)制度，自覺地履行好自己的崗位職責(zé)。
2．嚴格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理制度，確保學(xué)校財務(wù)的合法、正確的使用、安全。
3．加強學(xué)習(xí)，增強自律意識，樹立自覺抵制不正之風(fēng)。
4．加強財務(wù)公開，嚴格執(zhí)行國家和省、市有關(guān)。
小金庫自查總結(jié)報告篇十
根據(jù)自治區(qū)紀委《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂紀發(fā)[20xx]2號）的通知要求，為抓好中央巡視組“回頭看”反饋意見整改工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，自20xx年5月3日起立即組織相關(guān)人員，對照通知督查內(nèi)容，結(jié)合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案要求，認真開展對本單位20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔(dān)的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題進行全民自查，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、整治重點
根據(jù)自治區(qū)紀委《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂紀發(fā)[20xx]2號）整治行動的通知文件，主要整治20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔(dān)的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題，重點整治“小金庫”等突出問題。
二、工作步驟
我辦對20xx年以來單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔(dān)的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等存在的問題進行“回頭看”，根據(jù)自治區(qū)紀委《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂紀發(fā)[20xx]2號）的通知要求，專門召開關(guān)于“小金庫”等問題進行專項檢查班子會議，組織相關(guān)人員，明確任務(wù)分工，落實工作責(zé)任，嚴格按照工作要求進行全面自查自糾，對查擺出來的問題立行立改、全面整改。認真組織全體干部職工對個人是否存在違反中央八項規(guī)定精神問題進行自查自糾。對存在的違法違規(guī)問題，立即進行整改。
二、存在的主要問題
經(jīng)檢查，20xx年以來，我辦沒有存在單位私設(shè)“小金庫”以及用公款支付應(yīng)由個人承擔(dān)的物業(yè)費、水電費、房屋租賃費等問題。
三、今后的'工作措施
針對存在的問題和不足，下一步，我辦將持續(xù)抓好“八項規(guī)定”精神的落實，繼續(xù)加大宣傳貫徹力度，完善各種規(guī)章制度，切實抓好中央八項規(guī)定精神及自治區(qū)、xx市和xx區(qū)相關(guān)實施意見的監(jiān)督檢查，積極完善責(zé)任追究機制，深化改革，強化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”等問題的長效機制，以良好的作風(fēng)促進我辦各項工作的發(fā)展。
小金庫自查總結(jié)報告篇十一
為嚴肅財務(wù)管理紀律，嚴格執(zhí)行"收支兩條線"的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)《中共硚口區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》（xx辦文【20xx】17號）文件精神，從20xx年x月x日開始，團區(qū)委開展清理"小金庫"工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查。按照xx辦文【20xx】17號文件要求，團區(qū)委高度重視，及時召開全體機關(guān)干部會議并傳達相關(guān)要求。認真開展清理"小金庫"工作，成立了由某某某同志為組長、副書記某某某同志為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真扎實地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
一、按照《中共xxx區(qū)委辦公室硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收規(guī)范公款接待用餐整治小金庫等專項工作的通知》（xxxx辦文【20xx】17號）的要求，通過深入自查，我委財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入行管局財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的"小金庫"。
二、自團區(qū)委成立以來，都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我委使用的票據(jù)有：行政事業(yè)性收費專用收據(jù)，票據(jù)由團區(qū)委辦公室財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由辦公室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。辉O(shè)立專(兼)職人員負責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)"小金庫"。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，xxx委認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。但通過清理檢查"小金庫"，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了資金合理使用。
小金庫自查總結(jié)報告篇十二
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：柯以農(nóng);副組長：謝靜、劉德元、王銳;成員：各科室負責(zé)人、財務(wù)人員。
二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制。
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查，我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》，經(jīng)過認真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴格落實財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查總結(jié)報告篇十三
按照《市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:。
一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長、副局長任副組長的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)科具體負責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)《市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務(wù)科長朱梅具體負責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照《市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局財務(wù)科嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查總結(jié)報告篇十四
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪腐、腐朽溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐朽，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報的信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，其標(biāo)準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
三、學(xué)校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的`開支范圍及標(biāo)準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐朽的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐朽工作能有更大提高。
小金庫自查總結(jié)報告篇十五
隨著財政集中支付改革和財、稅、庫、銀橫向聯(lián)網(wǎng)的不斷深入，不僅拓寬了國庫業(yè)務(wù)范圍、增加了國庫業(yè)務(wù)品種、擴大了國庫資金匯劃渠道，而且也給國庫資金風(fēng)險防范工作帶來了新的挑戰(zhàn)。面對新情況，婁煩支庫積極著手風(fēng)險點，制定嚴格的規(guī)章制度和防范風(fēng)險措施，使國庫會計核算工作逐步得到了提高，也極大的降低了國庫資金風(fēng)險，確保了國庫資金安全。20xx年婁煩縣共組織完成稅收收入62629萬元，筆數(shù)筆；支出61662萬元，筆數(shù)筆。收支平穩(wěn)，財政資金運行良好。現(xiàn)將二00九年國庫資金運行風(fēng)險分析報告如下：
（一）稅款監(jiān)督關(guān)。稅款入庫是國庫會計核算的第一道環(huán)節(jié)，我們把這一環(huán)節(jié)作為監(jiān)督稅務(wù)部門和國庫經(jīng)收處的突破口，通過審核稅收繳款書各要素，監(jiān)督稅務(wù)部門入庫稅種、科目使用的正確性，監(jiān)督國庫經(jīng)收處稅款入庫的及時性，發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施，及時糾正。
外，還進行跟蹤檢查，對撥款的去向加大了監(jiān)管力度，堅持誰的錢進誰的帳，對發(fā)現(xiàn)不合理拔款一律退票，并登記“國庫業(yè)務(wù)柜面監(jiān)督登記簿”；對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫，以最快的速度，按規(guī)定給予處理。
（三）退庫監(jiān)督關(guān)。受理預(yù)算收入退庫憑證時，我們從不同退庫種類著手，嚴把審核標(biāo)準。一是是否符合退庫要求；二是相關(guān)文件；三是征收機關(guān)退庫申請、退庫審批表；四是原繳款書復(fù)印件；五是收入退還書及其要素。
針對日益增大的風(fēng)險隱患，婁煩支庫積極采取措施。一是成立內(nèi)控評價小組，每季對國庫業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險防范、內(nèi)部控制進行綜合評價，客觀全面地反映國庫風(fēng)險防范工作中的薄弱環(huán)節(jié)。二是加大風(fēng)險責(zé)任追究力度。層層簽訂國庫風(fēng)險防范責(zé)任書，制定業(yè)務(wù)工作量化考核評選辦法，進行嚴格考評，發(fā)現(xiàn)有章不循、違規(guī)辦事的行為及時糾正，嚴厲處理，。三是復(fù)核崗對經(jīng)辦人員操作的所有業(yè)務(wù)，不論筆數(shù)多少都要認真仔細復(fù)核，及時發(fā)現(xiàn)差錯和風(fēng)險隱患；科室負責(zé)人、會計主管每日對國庫業(yè)務(wù)進行全面監(jiān)督檢查；主管行領(lǐng)導(dǎo)對要害崗位、要害環(huán)節(jié)經(jīng)常性的開展突擊檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取相應(yīng)措施控制風(fēng)險發(fā)生。
搞好國庫基礎(chǔ)工作需長期不懈的努力，只有把基礎(chǔ)工作搞好，才能搞好整體國庫工作，才能有效防范會計核算差錯的發(fā)生。一是加強庫款支撥和退庫業(yè)務(wù)的審批制度。在庫款支撥中，對大額支出，嚴格堅持撥款審批制度，撥款金額在20萬元以上（含20萬）由股長審批，50萬元以上（含50萬）由分管行長審批，使每一筆撥款、退庫都做到手續(xù)完備，合規(guī)合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業(yè)務(wù)知識、財稅知識和計算機培訓(xùn)，熟悉和掌握了國庫業(yè)務(wù)程序，確保準確、及時辦理日常業(yè)務(wù)。三是規(guī)范了操作行為。嚴格口令管理更換手續(xù)、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執(zhí)行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統(tǒng)維護，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
一是在突擊檢查、專項檢查的基礎(chǔ)上，支行每月開展一次常規(guī)性檢查；每季末抽調(diào)人員組成檢查組對國庫業(yè)務(wù)進行全面檢查，并將檢查結(jié)果在行務(wù)會上進行通報，國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改并將結(jié)果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現(xiàn)的差錯，嚴格按照支行規(guī)定處罰，同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
一是定期召開財、稅、庫、行聯(lián)席會議，進行信息交流、資源共享，把工作中存在的問題及時進行溝通，共同研究提出意見和建議，為共同完成預(yù)算收支任務(wù)而努力。通過溝通，得到各征收機關(guān)及經(jīng)收銀行大力支持，國庫業(yè)務(wù)日趨規(guī)范，退票、換票現(xiàn)象日益減少。二是加強對賬，支行嚴格按規(guī)定辦理每一筆業(yè)務(wù)，做到賬務(wù)記載準確及時，并確定專人定期不定期與財政、稅務(wù)等10余個部門進行賬務(wù)核對，嚴格執(zhí)行簽章返回制度。
總之，婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，機構(gòu)人員是保障，執(zhí)行制度是基礎(chǔ)，監(jiān)督檢查是手段，資金安全是根本”的國庫風(fēng)險防范理念，不斷提升國庫工作質(zhì)量，更好的做好國庫工作。
小金庫自查總結(jié)報告篇十六
按照《__縣財政局__縣監(jiān)察局__縣人力資源和社會保障局__縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》（雙財發(fā)〔20__〕35號）文件要求，我辦對20__年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查，并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務(wù)會計具體負責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
經(jīng)過自查，我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。20__年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理。
加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理。
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（四）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
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