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銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇一
第一條 目的加強(qiáng)公司資金內(nèi)部控制，保證資金使用安全，特制定本制度。
第二條 范圍
本制度適用于公司使用的所有資金業(yè)務(wù)過程。
第三條 職責(zé)
1、現(xiàn)金出納負(fù)責(zé)票據(jù)的保管及收付款項(xiàng)的辦理。
2、現(xiàn)金出納負(fù)責(zé)“承兌匯票登記簿”的建立及登記。
3、公司財(cái)務(wù)副總負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)支付款項(xiàng)的審批。
4、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)本制度的編制、培訓(xùn)落實(shí)與監(jiān)控執(zhí)行。
5、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制度的修改、審批和執(zhí)行。
6、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)協(xié)助本制度的審核監(jiān)督。
7、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。
第四條 內(nèi)容
1、支票領(lǐng)用管理
1）、經(jīng)辦人將經(jīng)過審批程序后的《付款憑證》交出納處理。
2）、出納按批準(zhǔn)金額填寫日期、金額、封頭、加蓋印鑒。
3）、經(jīng)辦人在支票領(lǐng)取簿上確認(rèn)、簽字后領(lǐng)取支票。
4）、內(nèi)部差旅費(fèi)請(qǐng)款，由經(jīng)辦人填寫《請(qǐng)款單》，經(jīng)
審批后交由出納辦理支付。
5）、付款期限為每周三，周五下午集中辦理。
2、承兌匯票保管管理
1）、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將收取的承兌匯票交于出納并簽收。
2）、出納根據(jù)承兌匯票登記“承兌匯票登記簿”；往來帳會(huì)計(jì)開具一式三聯(lián)到票收據(jù)。一聯(lián)給經(jīng)辦人；二聯(lián)做帳務(wù)處理；三聯(lián)出納留檔。
3、承兌匯票使用管理
1）、未到期使用
a、經(jīng)辦人將經(jīng)過批準(zhǔn)后的《付款憑證》及加蓋收票單位財(cái)務(wù)章的收據(jù)交出納。
b、出納將“承兌匯票登記簿”和收票單位收據(jù)與公司資金預(yù)算審批表核對(duì)確認(rèn)。
c、收款單位經(jīng)辦人在“承兌匯票登記簿”上簽字，領(lǐng)取承兌匯票。
2）、未到期貼現(xiàn)
a、財(cái)務(wù)部門根據(jù)資金預(yù)算向總經(jīng)理提出貼現(xiàn)申請(qǐng)。
b、總經(jīng)理批準(zhǔn)后出納辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。
3）、到期承兌
出納填寫銀行進(jìn)帳單，辦理兌現(xiàn)手續(xù)。
4、匯款管理
1）、經(jīng)辦人將經(jīng)過審批后的《付款憑證》交出納辦理。
2）、出納根據(jù)資金預(yù)算核對(duì)無誤后辦理匯款手續(xù)。
3）、出納將銀行匯款回單交財(cái)務(wù)做帳。
5、銀行匯票管理
1）、收取匯票
a、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將匯票交出納，出納開具一式三聯(lián)到票收據(jù)，一聯(lián)給經(jīng)辦人，二聯(lián)做帳務(wù)處理，三聯(lián)出納留檔。
b、出納辦理銀行進(jìn)帳手續(xù)入賬。
2）、開具匯票
a、經(jīng)辦人將經(jīng)過批準(zhǔn)后的《付款憑證》交出納。
b、出納根據(jù)資金預(yù)算核對(duì)無誤后辦理銀行匯票手續(xù)。
c、出納將銀行匯票申請(qǐng)書回單報(bào)財(cái)務(wù)做帳。
6、銀行本票管理
1）、收取本票
a、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將本票交出納，出納開具一式三聯(lián)到票收據(jù)，一聯(lián)給經(jīng)辦人，二聯(lián)做帳務(wù)處理，三聯(lián)出納留檔。
b、出納辦理銀行進(jìn)帳手續(xù)。
2）、開具本票
a、經(jīng)辦人將經(jīng)過批準(zhǔn)后的《付款憑證》交出納。
b、根據(jù)資金計(jì)劃核對(duì)無誤后出納辦理銀行本票手續(xù)、c、出納將銀行本票申請(qǐng)書回單報(bào)財(cái)務(wù)做帳。
7、有關(guān)簡化管理的說明
1）、投標(biāo)保證金： 對(duì)于金額在200,000元（含）以下的投標(biāo)保證金，在資金預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部門可安排付款。在資金預(yù)算之外的應(yīng)履行審批程序后辦理。
2）、行政后勤用款：對(duì)于在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)金額的（包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、電話、水電、辦公用品、汽油、維修、郵寄等）用款，凡費(fèi)用在資金預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部門可根據(jù)資金情況安排支付，在資金預(yù)算計(jì)劃之外，金額在5000元以上的須履行審批程序后辦理。
3）、其他：工資、稅金及五險(xiǎn)一金的支付，財(cái)務(wù)部門可以根據(jù)資金預(yù)算安排支付。
本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修改時(shí)亦同。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇二
8份生產(chǎn)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調(diào)整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對(duì)于有些材料的及時(shí)度上有些影響。
8月份最頭痛的事就是電鍍了，價(jià)格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時(shí)鍍出來。
對(duì)于生產(chǎn)上的采購材料，除了客觀原因（如資金延遲，采購任務(wù)下得急，供應(yīng)商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。
二、值得肯定的地方。
（1）采購的各項(xiàng)工作，包括各項(xiàng)計(jì)劃、方案，一直與生產(chǎn)部門緊密聯(lián)系，切實(shí)滿足訂單的生產(chǎn)需求。
（2）與部分供應(yīng)商建立了良好關(guān)系，能夠進(jìn)行有效的溝通洽商，努力為爭取了優(yōu)惠條件，有效減少采購成本。
（3）在資金緊張的狀況下，與供應(yīng)商協(xié)商，支持生產(chǎn)，并有效的建立了幾家良好的合作關(guān)系。
三、工作中出現(xiàn)的問題。
（1）材料在采購回來后，跟財(cái)務(wù)部門溝通比較不及時(shí)，未能迅速后清晰的報(bào)帳，致使財(cái)務(wù)部工作量加大，減慢其部門工作效率。
（2）在付款方面還沒有做到更好的協(xié)調(diào)方式，導(dǎo)致了個(gè)別供應(yīng)商不滿的情緒。
四、解決的辦法。
（1）對(duì)支付采購費(fèi)用的情況做好記錄。讓采購部各項(xiàng)支付情況清晰明了并有據(jù)可尋。
（2）庫存問題的處理，需要與物控部一起協(xié)調(diào)好。主動(dòng)咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權(quán)衡等，更加緊密聯(lián)系兩個(gè)部門。
（3）對(duì)于有計(jì)劃外的交易出現(xiàn)，預(yù)算數(shù)額與實(shí)際操作的數(shù)額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產(chǎn)部溝通好，盡可能完善采購計(jì)劃及采購預(yù)算。
五、本部門的工作思路。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇三
在銀行領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，依靠全體教師共同努力，以求真務(wù)實(shí)，較好的完成了本學(xué)期的各項(xiàng)工作，保證了銀行的日常工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將本年度的財(cái)務(wù)工作簡要總結(jié)如下：
一、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理
單位預(yù)算是銀行完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)計(jì)劃的重要前提，所以認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算職責(zé)重大。為了搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)銀行上年度的實(shí)際情景，擬定的預(yù)算方案，使預(yù)算更加切合實(shí)際。充分發(fā)揮在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，較圓滿地完成預(yù)算編制任務(wù)。在實(shí)際執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，每月末編制好計(jì)劃用款報(bào)表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益，確保銀行各項(xiàng)工作的順利完成。
二、認(rèn)真做好決算工作
每期決算也是一項(xiàng)較為復(fù)雜繁重的工作任務(wù)，主要進(jìn)行結(jié)舊建新，編制決算報(bào)表，決算報(bào)表是反映銀行一年度的財(cái)務(wù)收支情景，是指導(dǎo)銀行預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度收支計(jì)劃的基礎(chǔ)，所以除了認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算外，同時(shí)要做好每期結(jié)算，針對(duì)所編制的報(bào)表進(jìn)行比較性分析，經(jīng)過分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揭示存在的問題，為銀行領(lǐng)導(dǎo)決策供給依據(jù)。
三、努力學(xué)習(xí)，提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)
財(cái)務(wù)人員能積極學(xué)習(xí)，不斷的提高財(cái)會(huì)知識(shí)和政策水平，同時(shí)積極參加銀行的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《合計(jì)法》，使銀行的財(cái)會(huì)工作能按照國家的政策、法規(guī)進(jìn)行，保證支出的真實(shí)性，合法性。
總之，財(cái)務(wù)工作取得了必須成績，這與銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)是分不開的，在新的一年里，必須更加努力，發(fā)楊成績，改正不足，勤奮務(wù)實(shí)、開拓積極，為銀行建設(shè)與發(fā)展出謀劃策。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇四
一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算。
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算及會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。我們嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)制度、稅收法規(guī)及國家的其他財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的`工作職責(zé)。在工作中各行其責(zé)，嚴(yán)格審核原始憑證，堅(jiān)決拒收不合符要求的票據(jù)，堅(jiān)決杜絕不合乎要求的費(fèi)用報(bào)銷，堅(jiān)決不辦理違反銀行結(jié)算規(guī)定的支付業(yè)務(wù)。認(rèn)真記錄記賬憑證，保證賬目清晰明了。及時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅。
二、以規(guī)范管理為動(dòng)力，不斷完善成本管理。
在財(cái)務(wù)管理工作中，我們以成本管理工作為主線，把工作的重點(diǎn)放在降本增效上。我們嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，在加強(qiáng)內(nèi)部管理上求效益。通過一年的艱苦努力，載至20__年底主營業(yè)務(wù)收入__萬，公允價(jià)值變動(dòng)收益__萬，營業(yè)總成本__萬、所得稅費(fèi)用__萬。其中：營業(yè)稅金及附加__萬、銷售費(fèi)用__萬、管理費(fèi)用__萬、財(cái)務(wù)費(fèi)用x萬，利澗總額__萬。
三、合理調(diào)配資金，保證生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行。
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，合理的調(diào)度和使用資金。既要保證生產(chǎn)經(jīng)營及建設(shè)所需要的資金，又要保證稅收的按時(shí)交納，還要保證職工工資的及時(shí)發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)也在有序的進(jìn)行。這與我們遵循將有限的資金用在刀刃上的理念是分不開的。
今年是公司組建以來最關(guān)健的一年，我們?cè)诓挥绊懻Ｘ?cái)務(wù)工作的同時(shí)，密切配合各股東方提出的各項(xiàng)要求。為他們提供需要報(bào)表等相關(guān)資料。清點(diǎn)固定資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)物資。在新建軟件學(xué)習(xí)中，我們財(cái)務(wù)人員克服從來沒有接觸過的困難，刻苦學(xué)習(xí)，掌握了從初始化到出報(bào)表的操作流程，為明年正式運(yùn)行軟件打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在做明年的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃工作時(shí)，查數(shù)據(jù)、分析形勢(shì)，多方周折，幾經(jīng)移稿，終于完成預(yù)算工作任務(wù)，為明年的生產(chǎn)經(jīng)營工作指明了前進(jìn)的方向。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇五
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中。
一年過去了，在這一年里，所有的員工緊張的工作，忙碌了一年，最終很好的完成了上級(jí)的任務(wù)。特別是年終的時(shí)候，是我們財(cái)務(wù)部最忙的時(shí)候，因?yàn)槲覀円獙?duì)一年的工作進(jìn)行一個(gè)細(xì)細(xì)的總結(jié)，對(duì)一年的賬單做一個(gè)總算?；厥走@一年，我們每個(gè)人都有了自己的收獲，或大或小，但都是收獲。現(xiàn)在，對(duì)于過去的一年的工作做一個(gè)詳細(xì)的總結(jié)：
今年我在財(cái)務(wù)部從事出納工作，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，開具發(fā)票和銀行間的結(jié)算業(yè)務(wù)，剛剛開始工作時(shí)我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，不過是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和技術(shù)問題，需要理論與實(shí)踐相結(jié)合才能掌握.在平時(shí)的工作中我能嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做到日清月結(jié)，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理，根據(jù)會(huì)計(jì)提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核有關(guān)原始單據(jù)，不符要求的一律不付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據(jù)，庫存現(xiàn)金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末關(guān)帳后盤點(diǎn)現(xiàn)金流量及銀行存款明細(xì)，并認(rèn)真裝訂當(dāng)月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據(jù)和各收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸睿瑖?yán)格控制?？顚Ｓ煤豌y行帳戶的使用.
以上是我今年工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程，在以后的工作中我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)和掌握財(cái)務(wù)各項(xiàng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全意識(shí)，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓?；仡櫼荒甑墓ぷ鳎约焊械饺杂胁簧俨蛔阒帲?/p>
1、只是滿足自身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等;
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透;
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。
以上是我的個(gè)人工作總結(jié)，向全行領(lǐng)導(dǎo)及員工作以匯報(bào)。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓(xùn)和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復(fù)一日的，看似反復(fù)枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇六
xx年上半年，支行認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作部署，以行長年初工作會(huì)議上的講話精神為指針，在分行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部室的指導(dǎo)下，以建設(shè)為宗旨，以做信貸業(yè)務(wù)特色銀行為目標(biāo)，緊緊圍繞的工作主題，拓市場提業(yè)績，防風(fēng)險(xiǎn)保安全，各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，各項(xiàng)工作指標(biāo)均已完成。
截至6月末
（一）貸款余額xx億元，較年初增加xx億元，增長xx%，完成計(jì)劃增量xx%，累計(jì)發(fā)放貸款xx筆，累計(jì)投放xx億元；實(shí)現(xiàn)利息收入xx億元，完成同期計(jì)劃的`xx%。
（二）貸款日均余額xx億元，較年初增加xx億元，完成同期計(jì)劃的xx%。
（三）各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收入xx萬元。其中，財(cái)務(wù)顧問費(fèi)xx萬元，其他手續(xù)費(fèi)收入xx萬元。
（四）辦理銀行承兌匯票xx筆，金額xx萬元，其中100%保證金銀承xx筆，金額xx萬元。
（五）客戶數(shù)量xx戶，較年初增長xx戶，完成客戶拓展計(jì)劃xx%。
（一）貸款投放行業(yè)分析
根據(jù)今年金融業(yè)務(wù)營銷指導(dǎo)意見，支行xx貸款投放重點(diǎn)是xx貸款。從行業(yè)看，上半年批零行業(yè)投放貸款xx筆xx億元；制造業(yè)xx筆xx億元；其他行業(yè)xx筆xx億元。
（二）貸款產(chǎn)品投放分析
上半年支行累計(jì)投放xx億元，其中xx貸款xx億元，占xx%；貸款xx億元，占xx%；貸款xx億元，占xx%；貸款xx億元，占xx%。
（三）貸款擔(dān)保方式分析
上半年投放貸款中，抵押擔(dān)保貸款xx億元，占%；保證擔(dān)保貸款xx億元，占xx%；信用貸款xx億元，占xx%。
上半年，支行按照年初計(jì)劃工作會(huì)議部署，通過多種形式，積極推進(jìn)貸款的創(chuàng)新工作，努力使各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。主要措施是：
（一）明確市場定位，堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展
上半年，我行堅(jiān)持以平臺(tái)等為xx信貸業(yè)務(wù)發(fā)展方向，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)力量集中爭取優(yōu)質(zhì)客戶貸款，既鞏固已有的市場優(yōu)勢(shì)，又著力發(fā)展新產(chǎn)品的業(yè)務(wù)推廣；既對(duì)原有客戶進(jìn)行深度挖掘，對(duì)著力建立新的拓展渠道，上半年我行重點(diǎn)對(duì)進(jìn)行了重點(diǎn)營銷，成功營銷貸款xx筆金額合計(jì)xx萬元。
（二）明確責(zé)任分工，形成了xx管控模式
根據(jù)要求，我行在上半年對(duì)信貸從業(yè)人員重新配置，精選了一批道德水準(zhǔn)較高、業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的信貸人員，按照模式建立了相互協(xié)助，相互推動(dòng)、相互制約的風(fēng)險(xiǎn)管控模式，為以后全力推動(dòng)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了強(qiáng)有力的組織保證。
（三）規(guī)范業(yè)務(wù)流程要求，嚴(yán)防操作風(fēng)險(xiǎn)
上半年，支行重新梳理了信貸業(yè)務(wù)操作流程，規(guī)范了每一個(gè)操作環(huán)節(jié)要求，嚴(yán)格按照總行下發(fā)的信貸業(yè)務(wù)操作流程辦理業(yè)務(wù)。并對(duì)全行票據(jù)業(yè)務(wù)、貸款新規(guī)、低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面自查。
（四）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)
上半年我行制訂了《支行20xx年度員工培訓(xùn)工作實(shí)施方案》，確定每周六為集中學(xué)習(xí)日。在完成各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)的前提下，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干的前沿優(yōu)勢(shì)，采取多種形式，針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)理論、工作技能等方面，分層次、分類別集中組織培訓(xùn)。上半年，我行共組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)xx次。
（五）以存款為突破口，全面提高綜合效益
為全面提高綜合效益，我部將存款作為全年工作的重點(diǎn)工作之一，上半年，我部制定了全年存款營銷活動(dòng)方案。明確目標(biāo)，指標(biāo)對(duì)應(yīng)，分解落實(shí)直至到人，同時(shí)制定了相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施，采取旬通報(bào)、月總結(jié)、季獎(jiǎng)勵(lì)等考核方式，以激發(fā)員工營銷激情，將存款營銷的理念深入人心。上半年通過全行上下努力，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)蓄存款xx億元，成功完成既定目標(biāo)。
我行在市場營銷中發(fā)現(xiàn)，建議能夠根據(jù)此需求盡快出臺(tái)新的業(yè)務(wù)品種，使我行迅速占領(lǐng)該項(xiàng)空白市場。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇七
我平時(shí)時(shí)間較多，注重加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以此提高自身素質(zhì)。除了學(xué)習(xí)黨的理論知識(shí)和國家方針政策外，重點(diǎn)是學(xué)習(xí)國家和公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的知識(shí)與制度規(guī)定。通過學(xué)習(xí)，提高自己的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識(shí)技能，正確領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)政策精神，掌握做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的技能，爭取為公司的發(fā)展做出自己應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。
二、提出要求，做好工作。
一是要認(rèn)真、細(xì)致地做好會(huì)計(jì)報(bào)銷、工資發(fā)放、會(huì)計(jì)原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財(cái)政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯(cuò)。
二是按會(huì)計(jì)檔案管理的要求及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作，確保會(huì)計(jì)檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。
三是要求他們積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取對(duì)我公司的理解與支持，最大限度地利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約資金，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
四是要求他們?cè)谧龊米约罕韭毠ぷ鞯耐瑫r(shí)，堅(jiān)持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出努力。
三、存在的不足問題。
我在工作中存在的不足問題主要是兩方面：一是工作積極性不高，缺乏工作的熱情與干勁，實(shí)際工作做得不多，無明顯工作成績，對(duì)公司貢獻(xiàn)不大。二是工作責(zé)任性不強(qiáng)，存在事不關(guān)己，高高掛起的思想，缺乏主人翁意識(shí)，對(duì)工作沒有盡心盡力，愧對(duì)全體職工。
四、今后工作打算。
我要改變自己的消極陳舊思想，克服心有余力不足的毛病，鼓足勇氣，充滿信心，面向未來。一是創(chuàng)造自己能干事的環(huán)境，爭取多做事，干出成績，對(duì)公司、對(duì)職工能交出自己一本帳，無愧自己的人生。二是多學(xué)習(xí)，多積累經(jīng)驗(yàn)，使自己變得成熟，適應(yīng)工作環(huán)境，能夠做事干工作。三是提高自己素質(zhì)，有樂觀向上精神，和公司職工在一起，開辟新的道路，做出成績和貢獻(xiàn)，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇八
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)公司資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金安全，提高貨幣資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的貨幣資金管理范圍包括投資性資金、籌資性資金、經(jīng)營性資金。
3、經(jīng)營資金指銷售商品、提供勞務(wù)、稅負(fù)，以及其他和經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的資金收入與支出，主要表現(xiàn)為貨幣資金、有價(jià)證券、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)、存貨等。
第三條 本辦法所指的貨幣資金，其表現(xiàn)形式主要包括： 1、現(xiàn)金，是指公司庫存的現(xiàn)金，不包括公司各部門借用的、尚未報(bào)銷的備用金。
2、銀行存款，是指公司存入銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的各種存款。 3、其他貨幣資金，是指公司的外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款等形式的貨幣資金，以及其他包括人民幣和按國家有關(guān)法規(guī)允許公司保管或存放的外幣。
第四條 貨幣資金實(shí)行預(yù)算管理。公司負(fù)責(zé)人根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度經(jīng)營計(jì)劃，要求各職能部門編制本部門的資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核、綜合平衡后編制年度現(xiàn)金流量表，報(bào)公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。
第二章 授權(quán)與批準(zhǔn)
第五條 為提高內(nèi)部資金使用效率，降低資金成本，對(duì)公司實(shí)際控制，并納入合并范圍內(nèi)的母子公司之間，以及所屬子公司之間的資金往來，授權(quán)給財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批。
第六條 審批權(quán)限 對(duì)外支付資金的申請(qǐng)，由公司總經(jīng)理審批。本規(guī)定所設(shè)權(quán)限的金額為同一筆業(yè)務(wù)發(fā)生費(fèi)用總額，嚴(yán)禁將同一筆業(yè)務(wù)分次報(bào)銷。
第七條 財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門按照相關(guān)制度要求，對(duì)資金支付的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審核。
第八條 資金支付須嚴(yán)格按照支出性質(zhì)逐級(jí)上級(jí)審核或?qū)徟?，?yán)禁越級(jí)審核或?qū)徟?/p>
第十條 在預(yù)算內(nèi)的支出，可以根據(jù)授權(quán)范圍，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)使用；超過預(yù)算的支出，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出追加預(yù)算，按預(yù)算批準(zhǔn)程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)外投資按公司投資管理辦法執(zhí)行，經(jīng)審核批準(zhǔn)后納入預(yù)算管理。
第三章 股東單位資金往來管理
第十一條 加強(qiáng)對(duì)股東單位的資金往來管理。由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，建立對(duì)公司日常資金收支行為的監(jiān)控機(jī)制，防止發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用，損害上市公司的利益。
第十二條 公司在與控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方發(fā)生經(jīng)營性業(yè)務(wù)和資金往來時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控資金流向，防止資金被占用。公司不得為控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等期間費(fèi)用，也不得互相代為承擔(dān)成本和其他支出。
第十三條 公司不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方使用：
1、有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方使用；
2、通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；
5、代控股股東及其實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)； 6、其他方式。
第十四條 如發(fā)現(xiàn)公司為控股股東、實(shí)際控制人、關(guān)聯(lián)方提供資金或發(fā)現(xiàn)有資金被控股股東、實(shí)際控制人、其他關(guān)聯(lián)方占用的情形，有可能給公司造成損失的，公司董事會(huì)將通過司法程序及時(shí)凍結(jié)或限制控股股東所持公司的相應(yīng)股份，及時(shí)通過司法程序?qū)毓晒蓶|有效資產(chǎn)采取司法保全等措施，避免或減少公司的損失。
第四章 資金調(diào)度管理 第十五條 股份公司在財(cái)務(wù)部設(shè)立虛擬的資金調(diào)度中心，按照市場化的原則承辦股份公司調(diào)度資金的具體管理工作，檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)成員公司資金調(diào)度管理工作。資金調(diào)度中心是股份公司財(cái)務(wù)部的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。資金調(diào)度中心按照相應(yīng)的負(fù)責(zé)股份公司整體內(nèi)部資金頭寸的監(jiān)控和管理，及時(shí)反饋各成員公司資金狀況，并根據(jù)資金安排和成員公司的資金余缺狀況，在股份公司總部和成員公司內(nèi)合理調(diào)度資金。
第十六條 股份公司及下屬公司可以將暫不使用的資金，以季度為單位，存放在資金調(diào)度中心，資金調(diào)度中心和成員公司按照市場化原則，每年協(xié)商一次存款、借款的利率。資金調(diào)度中心負(fù)責(zé)利用銀行平臺(tái)歸集內(nèi)部資金并統(tǒng)一安排使用，隨時(shí)監(jiān)控內(nèi)部調(diào)度執(zhí)行情況，并依此編制統(tǒng)計(jì)表。協(xié)助完成資金狀況專項(xiàng)分析，提供分析所需的報(bào)表和資料。股份公司財(cái)務(wù)部行使本部及各成員公司間的資金調(diào)度職能。其它任何成員公司都沒有相互拆借行為或資金調(diào)度的權(quán)利。
第十七條 下屬成員公司資金調(diào)度管理職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本公司資金頭寸的管理，如實(shí)反映本公司的資金頭寸情況。
2、負(fù)責(zé)按時(shí)編制本公司資金支付申請(qǐng)。
3、依據(jù)融資、投資計(jì)劃與公司內(nèi)部資金情況測(cè)算本公司現(xiàn)金缺口，提出資金需求計(jì)劃。
4、負(fù)責(zé)協(xié)助完成本企業(yè)資金狀況專項(xiàng)分析，提供分析所需的報(bào)表和資料。 第十八條 資金調(diào)度管理的主要內(nèi)容。為滿足股份公司資金平衡和其它使用需求，調(diào)度資金的范圍包括以下幾個(gè)方面：
1、需調(diào)用的各成員公司融資資金
2、需調(diào)用的各成員公司日常生產(chǎn)經(jīng)營性富裕資金
3、為完成股份公司統(tǒng)一結(jié)算而需調(diào)用的各成員公司生產(chǎn)經(jīng)營性資金
4、為配合股份公司與金融機(jī)構(gòu)的合作，而需調(diào)用的各成員公司生產(chǎn)經(jīng)營性資金
5、為配合股份公司重大項(xiàng)目運(yùn)作，而需調(diào)用的各成員公司資金 6、經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，而需調(diào)用的各成員公司資金 7、為應(yīng)對(duì)非常規(guī)使用的儲(chǔ)備資金，而需調(diào)用各成員公司的資金 8、根據(jù)股份公司資金平衡需調(diào)用的其它用途資金。
第五章 內(nèi)部控制
第十九條 貨幣資金內(nèi)部控制的基本要求是：貨幣資金收支與記帳的崗位分離；貨幣資金收支的經(jīng)辦人員與貨幣資金收支的審核人員分離。
第二十條 貨幣資金的管理遵循國家主管部門頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》、銀行結(jié)算辦法和外匯管理辦法等各種法規(guī)和規(guī)章，正確使用各種銀行結(jié)算工具，按照規(guī)定核定庫存現(xiàn)金限額，按現(xiàn)金收付范圍使用現(xiàn)金。
第二十一條 按照內(nèi)部控制的原則，出納員負(fù)責(zé)保管銀行支票等有編號(hào)的銀行結(jié)算憑證、庫存現(xiàn)金，具體辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付。出納員不兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的核算、記帳工作。銀行結(jié)算憑證上使用的印章由支票專用章和私章組成，支票專用章可由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，私章由公司總經(jīng)理或其授權(quán)的其他人保管。
第二十二條 貨幣資金的收支必須有合法、合規(guī)、合理的原始憑證為依據(jù)。經(jīng)辦人員根據(jù)原始憑證填列必要的內(nèi)部憑證，在預(yù)算范圍內(nèi)根據(jù)授權(quán)原則由各級(jí)負(fù)責(zé)人對(duì)收入、支出的合法性、真實(shí)性、合理性審批后，到財(cái)務(wù)部門辦理收入和支出手續(xù)。
第二十三條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管對(duì)各部門收入、支出的原始憑證的合法性、真實(shí)性和合理性進(jìn)行復(fù)核。對(duì)于非法的支出，會(huì)計(jì)人員應(yīng)拒絕辦理；對(duì)于合法但明顯不合理的支出應(yīng)報(bào)告公司總經(jīng)理處理。會(huì)計(jì)人員根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證編制記帳憑證，作為出納員辦理收付的依據(jù)。
第二十四條 控制現(xiàn)金坐支，當(dāng)日收入現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行。出納員每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)相符。每月月末，會(huì)計(jì)人員必須將現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金總帳余額與出納員的銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳、其他貨幣資金日記帳核對(duì)相符。
第二十五條 財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)庫存現(xiàn)金不定期地進(jìn)行檢查，以保證現(xiàn)金的安全。應(yīng)每月檢查銀行存款帳單核對(duì)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正。對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)組織清理，并及時(shí)處理。
第二十六條 加強(qiáng)貨幣資金收支業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計(jì)。貨幣資金的管理應(yīng)納入公司內(nèi)部審計(jì)的重要內(nèi)容。定期審計(jì)貨幣資金內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，審計(jì)貨幣資金的收入、支出的合法性、真實(shí)性和合理性，審計(jì)貨幣資金保管的安全性。
第六章 獎(jiǎng)懲規(guī)定
第二十七條 股份公司及各成員公司的財(cái)務(wù)工作人員，須按照本辦法的有關(guān)規(guī)定履行其相應(yīng)的職責(zé)。如因人為原因影響工作質(zhì)量或造成股份公司利益受損的，按照公司的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)追究具體責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任；如在工作中有突出貢獻(xiàn)的，可給予獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十八 條各成員公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在執(zhí)行本辦法有關(guān)規(guī)定時(shí)的盡職情況適用股份公司對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核條款；股份公司對(duì)不適用考核條款的其他財(cái)務(wù)人員有獎(jiǎng)懲的建議權(quán)。
第七章 附則
第二十九條 本制度解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。
第三十條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。公司經(jīng)營和管理層可在本制度下制定具體的實(shí)施細(xì)則。在董事會(huì)批準(zhǔn)該制度之前，股份公司及控股子公司制定的管理辦法，和本制度沖突的，應(yīng)予調(diào)整。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇九
為進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高財(cái)務(wù)管理水平，縣以“四強(qiáng)四樹”規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，樹立責(zé)任意識(shí)。
一是明確各單位主要負(fù)責(zé)人為本單位財(cái)務(wù)管理第一責(zé)任人，對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；二是明確財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員職責(zé)，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，做好各項(xiàng)日常會(huì)計(jì)核算工作，加強(qiáng)貨幣資金管理。
二、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，樹立規(guī)范意識(shí)。
一是嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，大力推廣公務(wù)卡結(jié)算。嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金和大額現(xiàn)金支出。單位庫存現(xiàn)金限額為該單位3天至5天的日常零星開支所需現(xiàn)金。支付給單位的款項(xiàng)超過1000元限額的應(yīng)該通過銀行轉(zhuǎn)賬等形式結(jié)算。二是加強(qiáng)單位食堂運(yùn)行管理。制定單位食堂相關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制就餐人數(shù)、就餐標(biāo)準(zhǔn)和伙食費(fèi)用。食堂的菜品采購單據(jù)必須有2位及以上經(jīng)辦人簽字，嚴(yán)禁“白條”報(bào)支。三是加強(qiáng)“加油充值卡”管理。加油充值卡視同現(xiàn)金使用，由專人建帳管理，實(shí)行誰領(lǐng)取、誰負(fù)責(zé)、誰提供出車和加油記錄責(zé)任制。
三、加強(qiáng)制度建設(shè)，樹立全局意識(shí)。
督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)各部門依據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，對(duì)本單位現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行一次全面梳理，督促修訂和完善現(xiàn)有不能滿足管理需要的制度。對(duì)發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理方面的問題和漏洞，及時(shí)研究制定有針對(duì)性的內(nèi)部控制制度。截至目前，全縣20多個(gè)單位對(duì)本單位的公車管理、公務(wù)接待、財(cái)務(wù)管理等方面的制度進(jìn)行了重新修改和完善。
四、加強(qiáng)化督促檢查，樹立紀(jì)律意識(shí)。
根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)各部門對(duì)本單位亂發(fā)錢物情況自查情況，開展有針對(duì)性檢查工作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為，將按照有關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)肅處理。截至目前，累計(jì)自查出三個(gè)方面的16個(gè)問題，共計(jì)檢查出違規(guī)發(fā)放人數(shù)285人次，違紀(jì)發(fā)放資金34.287萬元。對(duì)存在違規(guī)發(fā)放資金的單位發(fā)出了通知書，要求限期整改。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇十
作為管理者，能與支行負(fù)責(zé)人一起奮力拼搏，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，圍繞全行中心工作，深化會(huì)計(jì)改革，狠抓基礎(chǔ)建設(shè)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，強(qiáng)化監(jiān)督職能，加強(qiáng)人員管理和培訓(xùn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。用心管理，進(jìn)行人性管理，并與支行領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成共識(shí)：業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范的最終目標(biāo)都是一致的，規(guī)范經(jīng)營是基礎(chǔ)，均是為了建行業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。使__支行圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)。20__年度安全行建設(shè)綜合考核中被市分行確認(rèn)為15個(gè)a類行之一，考評(píng)分為97.7分，名列第一。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作等級(jí)被市分行確認(rèn)為8個(gè)二級(jí)等級(jí)行之一。在市分行20__年11月至20__年3月開展的“抓服務(wù)、樹形象、促營銷”的柜面服務(wù)競賽活動(dòng)中獲得二等獎(jiǎng)。具體如下：
為順利實(shí)現(xiàn)升二級(jí)目標(biāo)，__支行多次組織柜面人員學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作等級(jí)驗(yàn)收評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作等級(jí)單位驗(yàn)收程序》，以強(qiáng)化柜面人員會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化及升級(jí)意識(shí)，并組織柜面人員加班加點(diǎn)整改存在的問題，還多次組織柜面人員進(jìn)行了點(diǎn)鈔考試和柜面服務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)考試，最后對(duì)照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作等級(jí)驗(yàn)收評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》自評(píng)分為90分，并及時(shí)向上級(jí)行報(bào)送了關(guān)于達(dá)標(biāo)升級(jí)的材料。四季度經(jīng)分行會(huì)計(jì)結(jié)算部檢查驗(yàn)收，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)二級(jí)。
委派會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)檢查及日常查庫工作，每旬查庫一次，每月全面檢查一次，對(duì)稽核工作進(jìn)行日常檢查、指導(dǎo)。重點(diǎn)加強(qiáng)以下四方面的管理：
(1)加強(qiáng)授權(quán)管理。督促網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主管嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，做好對(duì)重要會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和大額收付業(yè)務(wù)的授權(quán)工作，必須先對(duì)業(yè)務(wù)和有關(guān)憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，再進(jìn)行授權(quán)或簽字。加強(qiáng)授權(quán)卡及操作密碼的管理，定期修改密碼，防止授權(quán)卡被盜用或借給他人使用、密碼失密等現(xiàn)象的發(fā)生。
(2)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、重要單證的管理。落實(shí)日終綜合員核對(duì)每個(gè)柜員的現(xiàn)金及重要單證并雙人上鎖、尾箱雙人接送、交接、異?，F(xiàn)金支付進(jìn)行嚴(yán)格審批、報(bào)備等規(guī)章制度。
(3)加強(qiáng)對(duì)單位定期存款，保證金存款，承兌匯票，銀行匯票的核對(duì)和監(jiān)控。
(4)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制。如銀承、承兌、貼現(xiàn)、個(gè)貸、資金掛賬等業(yè)務(wù)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行雙人折角驗(yàn)印制度。
(5)加強(qiáng)自助設(shè)備的管理。堅(jiān)持每日雙人清機(jī)制度，及時(shí)處理長短款，隨時(shí)排除設(shè)備故障，確保設(shè)備運(yùn)行率達(dá)95%以上。
__支行嚴(yán)格按以上文件要求按月對(duì)柜面人員工作質(zhì)量進(jìn)行考核、通報(bào)。我行嚴(yán)格執(zhí)行，通過推行彈性工作制，打破傳統(tǒng)的倒班模式，根據(jù)業(yè)務(wù)量的高低分布情況，靈活調(diào)整窗口設(shè)置，挖掘柜面人員的工作潛力，增強(qiáng)營業(yè)窗口的服務(wù)能力，減緩客戶排隊(duì)現(xiàn)象，業(yè)務(wù)高峰期，我行對(duì)外窗口由8組增開到了11組，為我行業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展提供保證。
今年的dcc上線工作，是壓倒一切的工作。尤其是第一、二季度，是dcc業(yè)務(wù)摸擬演練及上線切換的關(guān)鍵時(shí)期。為確保萬無一失、確保成功切換、確保按時(shí)開門，我行的具體措施有：
培訓(xùn)完成后又為聯(lián)機(jī)培訓(xùn)制定了切實(shí)可行的學(xué)習(xí)計(jì)劃，從三月份開始每個(gè)晚上進(jìn)行聯(lián)機(jī)操作，利用實(shí)踐來消化封閉式培訓(xùn)中的理論知識(shí)，全體員工全面完成市行下達(dá)的聯(lián)機(jī)考試和考核要求。結(jié)果是比較圓滿的，不僅保質(zhì)保量地完成了六輪演練工作，而且演練考核名列茅，其中第三、四輪我行演練的交易量和交易代碼獲得全省第一。
根據(jù)建_函[20__]181號(hào)“關(guān)于開展全行柜面服務(wù)大比拼勞動(dòng)競賽活動(dòng)的通知”精神，8月1日至11月中旬在全行范圍內(nèi)開展開以“提高員工技能、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為主題的全行柜面服務(wù)大比拼勞動(dòng)競賽活動(dòng)。通過參加該活動(dòng)，達(dá)到調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性，從強(qiáng)化員工的操作技能和服務(wù)水平入手，全面提高柜面服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率和服務(wù)品質(zhì)，提升核心競爭力，促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的目的。
8月份我行根據(jù)競賽活動(dòng)方案精心組織和安排，狠抓培訓(xùn)，全面提高營銷知識(shí)、業(yè)務(wù)知識(shí)和操作技能。首先，全面培訓(xùn)，擴(kuò)大員工的知識(shí)面文秘家園。我行一共組織了5次集中培訓(xùn)，內(nèi)容有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、服務(wù)禮儀、dcc系統(tǒng)交易代碼、點(diǎn)鈔、柜面服務(wù)技巧和營銷知識(shí)等。其次進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練，使大部分員工的計(jì)算機(jī)操作和點(diǎn)鈔速度明顯提高，辦理業(yè)務(wù)的速度明顯加快，縮短客戶等候時(shí)間，切實(shí)提高柜面服務(wù)效率。最后，對(duì)所有員工進(jìn)行了全面測(cè)試，進(jìn)行全面比拼，提升柜面人員綜合素質(zhì)。通過這次培訓(xùn)，強(qiáng)化了員工的產(chǎn)品營銷技能、柜面交易業(yè)務(wù)技能和計(jì)算機(jī)操作技能。我行制定了柜面服務(wù)工作實(shí)施方案和細(xì)則、以及柜面服務(wù)監(jiān)督方案、設(shè)立了客戶投訴意見簿，對(duì)服務(wù)場所、服務(wù)形象、語言規(guī)范、服務(wù)檢查都落實(shí)到細(xì)處。
總之，從意見簿中看到客戶的肯定多了，一流的設(shè)備、一流的服務(wù)，文明用語、微笑服務(wù)已逐漸成自然，沒有發(fā)生一起有效投訴。并在市分行20__年11月至20__年3月開展的“抓服務(wù)、樹形象、促營銷”的柜面服務(wù)競賽活動(dòng)中獲得二等獎(jiǎng)，這些都標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)已上了一個(gè)新臺(tái)階。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇十一
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。
6、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。使計(jì)劃明細(xì)，且每個(gè)員工都有自己的目標(biāo)，有沖勁。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競爭和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇十二
一、進(jìn)一步明確了加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)對(duì)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、提高財(cái)務(wù)管理水平和保障財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行的重要意義。增強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員的凝聚力、戰(zhàn)斗力和奉獻(xiàn)精神。盡管同其他市屬市管高校相比，我校財(cái)務(wù)人員數(shù)量少，工作量大，但是處里的每一位同志都能夠做到以學(xué)校利益為重，積極為做好財(cái)務(wù)工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，工作中不講條件、不談個(gè)人困難，經(jīng)常加班加點(diǎn)，有力保障了學(xué)校財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。
二、進(jìn)一步貫徹落實(shí)了《教育部、財(cái)政部關(guān)于“十一五”期間進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的若干意見》精神。在深入研究高等教育辦學(xué)規(guī)律和高等學(xué)校理財(cái)規(guī)律的基礎(chǔ)上，明確了學(xué)校財(cái)務(wù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，在有效執(zhí)行預(yù)算的過程中堅(jiān)持節(jié)儉意識(shí)、廉潔意識(shí)，注重貸款風(fēng)險(xiǎn)，提高了學(xué)校資金營運(yùn)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，理順業(yè)務(wù)流程，為提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障。20__年財(cái)務(wù)處按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，進(jìn)一步完善了服務(wù)教育教學(xué)、科學(xué)研究和管理運(yùn)行的財(cái)務(wù)制度體系。制定和完善了《大學(xué)現(xiàn)金管理辦法》、《大學(xué)差旅費(fèi)管理辦法》、《大學(xué)會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《大學(xué)印刷費(fèi)管理辦法》，在認(rèn)真整理現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度的基礎(chǔ)上，印發(fā)了學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度匯編(20__)和報(bào)賬員工作手冊(cè)，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作做到了有章可循，為提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障。
四、圓滿完成了20__年的財(cái)務(wù)決算工作，20__年預(yù)算執(zhí)行情況較好。財(cái)務(wù)決算工作既是當(dāng)年財(cái)務(wù)收支狀況的綜合反映，同時(shí)也是下一年度財(cái)力安排的重要依據(jù)。為了做好20__年度財(cái)務(wù)決算工作，財(cái)務(wù)處在今年初成立了專門的工作組，集中人力盡快解決結(jié)賬、對(duì)賬中的復(fù)雜問題，并在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生成后以最短的時(shí)間形成決算分析報(bào)告，出色完成了決算編制工作，被北京市教委評(píng)為20__年度財(cái)務(wù)決算工作先進(jìn)單位。為了執(zhí)行好20__年預(yù)算，學(xué)校財(cái)務(wù)處及時(shí)向二級(jí)單位下?lián)芙?jīng)費(fèi)，并實(shí)時(shí)指導(dǎo)資金使用，杜絕無預(yù)算支出，在20__年預(yù)算執(zhí)行情況自查工作中沒有發(fā)現(xiàn)違反預(yù)算的支出行為，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
五、圓滿完成了11年預(yù)算編制的“一上工作”。目前學(xué)校的辦學(xué)資金主要來源于財(cái)政撥款，預(yù)算編制模式是“兩上兩下”。按照北京市教委與財(cái)政的統(tǒng)一部署，10年預(yù)算的“一上工作”需要在9月底前完成。為了順利完成預(yù)算編制工作，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門的配合下，學(xué)校財(cái)務(wù)克服了預(yù)算先于事業(yè)發(fā)展計(jì)劃的矛盾，圓滿完成了2008年預(yù)算編制的“一上工作”。
六、積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào)，做好學(xué)校專項(xiàng)資金管理工作。在積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，學(xué)校進(jìn)一步明確了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是解決發(fā)展問題的主要經(jīng)費(fèi)來源,是項(xiàng)目實(shí)施單位為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外通過編報(bào)專項(xiàng)資金預(yù)算申請(qǐng)的財(cái)政專項(xiàng)資金，其來源主要有市財(cái)政局、市教委下達(dá)的教育專項(xiàng)資金，財(cái)政部下達(dá)的中央與地方共建高等學(xué)校共建專項(xiàng)資金，其他部委下達(dá)的教育專項(xiàng)資金和學(xué)校根據(jù)發(fā)展需要設(shè)立的校內(nèi)專項(xiàng)資金。為了加強(qiáng)學(xué)校項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理，保證專項(xiàng)資金項(xiàng)目順利實(shí)施并使專項(xiàng)資金發(fā)揮最大效益，根據(jù)《北京市市級(jí)教育事業(yè)單位項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法(試行)》以及《大學(xué)財(cái)務(wù)管理辦法》、《大學(xué)預(yù)算管理辦法》，學(xué)校修訂了《大學(xué)項(xiàng)目預(yù)算管理辦法》。從執(zhí)行效果看，該辦法較好地推進(jìn)了學(xué)校專項(xiàng)資金管理工作。
七、認(rèn)真完成了20__年學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的工作內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，實(shí)行“陽光收費(fèi)”。伴隨我國高等教育管理體制改革以及財(cái)政改革的不斷深化，高校財(cái)務(wù)管理的環(huán)境發(fā)生了較大變化，面對(duì)新的理財(cái)環(huán)境，學(xué)校確立了從規(guī)范理財(cái)向科學(xué)理財(cái)邁進(jìn)的財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。依法理財(cái)是科學(xué)理財(cái)?shù)暮诵暮途瑁屈h風(fēng)廉政建設(shè)落到實(shí)處的重要保證。學(xué)校進(jìn)一步完善了收費(fèi)政策和收費(fèi)公示制度，確保各類收費(fèi)公開透明，實(shí)現(xiàn)了“陽光收費(fèi)”。行政事業(yè)性收費(fèi)繼續(xù)堅(jiān)持按照北京市發(fā)展與改革委員會(huì)批復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)由校財(cái)務(wù)處統(tǒng)一收娶管理和核算，并在學(xué)校網(wǎng)站上向社會(huì)公示;服務(wù)性收費(fèi)堅(jiān)持成本標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)公示和自愿付費(fèi)原則。全力協(xié)助學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察處完成了20__年收費(fèi)自查工作。
九、進(jìn)一步規(guī)范了基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理行為，積極配合相關(guān)職能部門全力推進(jìn)良鄉(xiāng)校區(qū)一期工程決算工作。為了更好地貫徹落實(shí)《行政事業(yè)單位基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度》，學(xué)校修訂了《大學(xué)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度》，以保證基本建設(shè)會(huì)計(jì)核算正確、賬簿資料完整。同時(shí)積極配合相關(guān)職能部門做好良鄉(xiāng)校區(qū)一期工程款支付的對(duì)賬事宜，全力推進(jìn)良鄉(xiāng)一期工程決算工作。
十、進(jìn)一步探索了“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、一級(jí)核算”的財(cái)務(wù)管理運(yùn)行模式。根據(jù)財(cái)權(quán)和事權(quán)相結(jié)合的原則，明確了學(xué)校二級(jí)管理單位參與理財(cái)?shù)姆绞?、方法，調(diào)動(dòng)了大家參與理財(cái)?shù)姆e極性，同時(shí)充分發(fā)揮財(cái)務(wù)處二級(jí)網(wǎng)站的窗口作用和服務(wù)功能，大力宣傳國家財(cái)經(jīng)法律和學(xué)校財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真解決全校師生提出的財(cái)務(wù)需求，并組織校內(nèi)財(cái)務(wù)人員和二級(jí)管理單位的報(bào)賬員進(jìn)行財(cái)經(jīng)知識(shí)專題培訓(xùn)和研討，不斷提高學(xué)校整體財(cái)務(wù)管理水平和財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇十三
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2019年的工作已經(jīng)在我行嚴(yán)格要求的“三抓”政策中結(jié)束。根據(jù)我行13年一年來會(huì)計(jì)結(jié)算工作的實(shí)際情況，明年的工作將繼續(xù)以三個(gè)方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)。
一、一切以客戶為中心是計(jì)劃的宗旨，做好結(jié)算服務(wù)工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷矗鳛闋I業(yè)部又是對(duì)外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù).
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對(duì)銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識(shí)，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對(duì)操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求.
1、督促科技部門對(duì)我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的.安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。
6、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。使計(jì)劃明細(xì)，且每個(gè)員工都有自己的目標(biāo)，有沖勁。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競爭和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵(lì)員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇十四
工作匯報(bào)
縣委第三巡察組：
現(xiàn)將我院資金資產(chǎn)管理情況匯報(bào)如下：一、基本情況1、財(cái)務(wù)制度管理
通過不斷完善相關(guān)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，確保資金安全。一是依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求,完善內(nèi)部控制制度,明確各科室在實(shí)物資產(chǎn)、費(fèi)用報(bào)銷等方面的權(quán)限、程序和責(zé)任，建立健全監(jiān)督制約機(jī)制。二是實(shí)行不相容的職務(wù)相互分離制度理順財(cái)務(wù)管理關(guān)系，會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)分類賬的登記、收支原始單據(jù)的復(fù)核和收付記賬憑證的編制;出納人員負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和保管、收支原始憑證的保管和日記賬的登記;內(nèi)審人員負(fù)責(zé)收支憑證和賬目的定期審計(jì)和現(xiàn)金的突擊盤點(diǎn)及銀行賬的定期核對(duì);會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)審核收支項(xiàng)目、保管單位和單位負(fù)責(zé)人的印章;單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批收入、決算及各項(xiàng)支出。三是認(rèn)真貫徹落實(shí)“三重一大”制度在大額資金運(yùn)作方面的要求，積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。四是加大應(yīng)收賬款的清欠力度。五是制定崗位職責(zé)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員管理。
2、現(xiàn)金管理
現(xiàn)金管理嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》執(zhí)行，即在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：一是職工工資、津貼；二是個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；三是根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金；四是各種勞保，福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；五是出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；六是結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下的零星支出；七是中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。八是支付給個(gè)人的款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，通過企業(yè)網(wǎng)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、銀行存款管理
銀行存款是單位存放在銀行的資金，是貨幣資金的主要內(nèi)容，其來源一部分為業(yè)務(wù)收入，一部分為財(cái)政補(bǔ)助收入（職工基本工資的100%）我院按如下辦法進(jìn)行管理：一是在陽光村鎮(zhèn)開設(shè)了基本賬戶，嚴(yán)格遵守國家銀行的各項(xiàng)結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。二是銀行賬戶只限本單位使用，不搞出租出借，套用或轉(zhuǎn)讓。三是嚴(yán)格支票管理，不簽發(fā)空頭支票?？瞻字眹?yán)格領(lǐng)用注銷手續(xù)。四是使用企業(yè)網(wǎng)銀，按月與開戶銀行對(duì)賬，保證賬賬、賬款相符。五是按月編制銀行存款余額調(diào)解表，逐月與銀行核對(duì)余額，防止錯(cuò)賬、亂賬。
4、資產(chǎn)管理
資產(chǎn)目前處于在用狀態(tài)。財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理賬務(wù)，分別由設(shè)備科、信息科、總務(wù)科管理各項(xiàng)資產(chǎn)的入庫、出庫，各科室具體領(lǐng)用和使用，能做到總賬與明細(xì)賬相符。
二、存在問題（一）資金方面
1、由于時(shí)間長，當(dāng)事人無法聯(lián)系等原因，導(dǎo)致應(yīng)收賬款出現(xiàn)死賬、呆賬。
2、醫(yī)院為合療、醫(yī)保、城療、貧困患者墊付資金多，相關(guān)部門劃款相對(duì)滯后。
3、財(cái)政只撥付職工基本工資的100%，其他如基礎(chǔ)設(shè)施、大型設(shè)備購置及維修均由醫(yī)院自籌，這部分支出比較大。
4、養(yǎng)老保險(xiǎn)2017年1月至2019年3月仍有
萬元無力上繳。
1、資產(chǎn)管理意識(shí)較為淡薄。對(duì)于固定資產(chǎn)管理工作，沒有設(shè)立專門的管理部門，分別由設(shè)備科、信息科、總務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)實(shí)物管理，但基本上是“誰用誰管”，保管人員多，造成資產(chǎn)管理不規(guī)范。
2、報(bào)廢固定資產(chǎn)未及時(shí)進(jìn)行處理，按固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定，超過使用期限確已不能繼續(xù)使用的、因管理不善造成提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)按規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)后，注銷其固定資產(chǎn)原值和固定資產(chǎn)卡片，但由于部門管理人員缺失，存在沒有及時(shí)處理不能使用和到期報(bào)廢的部分固定資產(chǎn)的情況。
三、整改措施
1、大力加強(qiáng)現(xiàn)金流的管理，提高對(duì)資金的風(fēng)險(xiǎn)管理和防范，嚴(yán)格控制資金的流入和流出，以確保企單位的資金支付能力和應(yīng)收賬款回收能力。
2、組織相應(yīng)的資金資產(chǎn)管理的培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)，使財(cái)務(wù)人員增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高看家理財(cái)?shù)谋绢I(lǐng)，能更有效地管理單位資金資產(chǎn)，提高資金資產(chǎn)的使用效率。
3、建立健全固定資產(chǎn)管理部門，明確職責(zé)分工。制定各職能部門（資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門、使用部門）的職責(zé)權(quán)限，不相容職務(wù)互相分離、制衡。各部門定期相互對(duì)賬核查，如發(fā)現(xiàn)一方不符，及時(shí)查明原因，并按相關(guān)規(guī)定處理，隨時(shí)做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。
4、不斷增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，細(xì)化責(zé)任，對(duì)財(cái)務(wù)管理制度會(huì)計(jì)核算流程執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題或出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)時(shí)，及時(shí)加以改進(jìn)和完善。
以上自查妥否，請(qǐng)審定！
**縣中醫(yī)醫(yī)院2019年6月2日
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇十五
首先，我對(duì)自己能工作在__公司這樣一個(gè)快節(jié)奏、高效率、充滿生機(jī)與活力的企業(yè)里，感到十分榮幸；其次我要感謝在座的各位同仁在工作中給予的支持。
財(cái)務(wù)總監(jiān)即是管理者，同時(shí)又是執(zhí)行者。財(cái)務(wù)總監(jiān)肩負(fù)著上傳下達(dá)的重要使命，不僅僅要對(duì)公司的總體規(guī)劃和目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行有力實(shí)施。又要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，充分調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性，準(zhǔn)確及時(shí)的向總經(jīng)理反饋各位員工的工作業(yè)績。
財(cái)務(wù)總監(jiān)既是“忙家”、“雜家”，又是“管家”。因此，必須把為領(lǐng)導(dǎo)分憂和服務(wù)于員工群眾的“中心”工作作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。把“參與政務(wù)”、“管理事務(wù)”、“搞好服務(wù)”三大職能統(tǒng)籌兼顧，合理安排，做到：調(diào)研圍繞市場轉(zhuǎn)，協(xié)調(diào)圍繞員工轉(zhuǎn)，服務(wù)圍繞客戶轉(zhuǎn)，決策圍繞信息轉(zhuǎn)。從而使財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作目標(biāo)更明確，重點(diǎn)更突出。
面對(duì)著大家信任和期待的目光，我看到了希望的所在，同時(shí)也意識(shí)到壓力的所在、責(zé)任的所在。但不管是壓力也好，阻力也罷，我很自信，相信自己，也相信公司將會(huì)凝聚大家的力量和智慧，相信“阻力”和“壓力”都必將成為我們工作的動(dòng)力。
古人說：“不可以一時(shí)之得意，而自夸其能；也不可以一時(shí)之失意，而自墜其志?！弊詈螅嬲\地祝愿我們公司越來越好，財(cái)資部為公司的發(fā)展提供源源不斷的鈔票數(shù)據(jù)。并祝在座的各位同仁身體健康，工作順利、萬事如意！
銀行財(cái)務(wù)管理工作匯報(bào)篇十六
文章由【風(fēng)云ャ突變】精心整理，如需更多資料，請(qǐng)加q：344512748.最全的管理資料，可打包下載。本節(jié)包括兩部分內(nèi)容：貨幣資金管理及監(jiān)管制度、集團(tuán)資金管理制度。
貨幣資金管理及監(jiān)管制度
（一）崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn)
公司實(shí)行貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。各核算主體不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
公司辦理貨幣資金業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)配備合格的人員，并根據(jù)單位具體情況進(jìn)行崗位輪換。辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。
公司對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。
審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。
（二）單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。
支付申請(qǐng)。單位有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請(qǐng)，注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。支付審批。審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請(qǐng)，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。
支付復(fù)核。復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對(duì)批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。未被批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)退回原申請(qǐng)人。
經(jīng)過批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)轉(zhuǎn)交給出納執(zhí)行。
辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。
1．公司對(duì)于重要貨幣資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行集體決策和審批，并建立責(zé)任追究制度，防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。
2．禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣金。
批準(zhǔn)付款及付款方式
1）對(duì)于不同種類的付款，規(guī)定不同的授權(quán)人、權(quán)限和付款方式(例如應(yīng)付帳款，公司內(nèi)部往來帳和其他相關(guān)帳目)，并在付款授權(quán)的基礎(chǔ)上和充分利用信用條款的原則下執(zhí)行付款程序。被批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)注明金額，付款時(shí)間和付款方式。付款文章由【風(fēng)云ャ突變】精心整理，如需更多資料，請(qǐng)加q：344512748.最全的管理資料，可打包下載。
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4． 主管會(huì)計(jì)只有權(quán)簽署其審批權(quán)限內(nèi)的付款，超過審批權(quán)限的付款申請(qǐng)應(yīng)根據(jù)付款金額的大小交由財(cái)務(wù)經(jīng)理甚至財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。
監(jiān)督檢查
單位應(yīng)當(dāng)建立對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)或人員的職責(zé)權(quán)限，定期和不定期地進(jìn)行檢查。
集團(tuán)資金管理制度
集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)所有集團(tuán)擁有實(shí)際控制權(quán)的機(jī)構(gòu)的銀行帳戶施行統(tǒng)一管理。集團(tuán)將銀行帳戶分為三類：基本帳戶、經(jīng)常性業(yè)務(wù)發(fā)生帳戶和非經(jīng)常性帳戶。具體管理辦法如下：
所有銀行帳戶的開立必須由擬開立單位向集團(tuán)財(cái)務(wù)部提出書面申請(qǐng)（指明用途），經(jīng)集團(tuán)審批后再行開立。
所有銀行帳戶的變更或關(guān)閉必須在集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。
對(duì)于基本帳戶的使用，各級(jí)單位應(yīng)嚴(yán)格按照國家的規(guī)定執(zhí)行。
對(duì)于經(jīng)常性業(yè)務(wù)發(fā)生帳戶，如果集團(tuán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要而采取相應(yīng)管理措施，各級(jí)單位必須予以配合。
對(duì)于非經(jīng)常性帳戶，在相應(yīng)業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清戶和關(guān)閉
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