會計工作內(nèi)容報告（熱門18篇）

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會計工作內(nèi)容報告篇一

3、月末對費用進行核算；

（二）進行公司的成本分析

1、根據(jù)成本構(gòu)成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進行比較；

2、成本分析報告。

（三）負責公司的固定資產(chǎn)賬

1、負責每月提取折舊；

2、負責固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務登記；

3、新購入固定資產(chǎn)的入賬；

4、年終匯總。

（四）負責總賬的一部分

1、匯總總賬，進行試算平衡；

2、與明細賬的核對。

（五）負責應付賬款往來核算

1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；

2、審核各業(yè)務部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；

3、登賬，記賬。

（六）負責國內(nèi)銷售應收賬款往來業(yè)務核算

1、核算各國內(nèi)銷售客戶應收賬款和記錄，

2、憑發(fā)票登記，記賬；

3、定期與銷售人員核對銷售明細及監(jiān)督匯款。

（七）負責有關(guān)報表的`報送工作

1、每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細；

2、月底向部門經(jīng)理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；

3、月底報外銷部外銷回款統(tǒng)計。

（八）現(xiàn)金與支票管理

1、保管單據(jù)（支票、支票報銷單、支票申請單、收據(jù)等）、財務專用章及現(xiàn)金；

2、填寫現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票及匯款憑證；

3、辦理匯款、取現(xiàn)和支票轉(zhuǎn)賬手續(xù)；

4、辦理國際收支申報手續(xù)；

5、每日對庫存現(xiàn)金進行盤點與結(jié)算；

6、開立還款收據(jù)、交款收據(jù)及客戶回款收據(jù)；

7、初步審核現(xiàn)金報銷單據(jù)的合法性和真實性辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)。

（九）財務檔案的整理、裝訂錯；

（十）保證現(xiàn)金報銷單據(jù)合法、真實，符合公司的各項規(guī)章制度；

（十一）安全穩(wěn)妥地保管現(xiàn)金、單據(jù)、財務專用章，不出現(xiàn)遺失；

（十二）認真填寫有關(guān)財務單據(jù)，做到字跡工整，易于辨認；

（十三）安全穩(wěn)妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便

（十四）完成上級委派的其他任務

會計工作內(nèi)容報告篇二

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。

二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關(guān)財務人員的業(yè)務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

會計工作內(nèi)容報告篇三

1、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與erp系統(tǒng)相核對。

2、負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行賬務處理。

4、負責定期對已審核的'原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。

5、負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。

6、負責公司往來債權(quán)債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經(jīng)理或董事會處理。

7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。

8、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬。

9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。

10、負責整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。

12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經(jīng)理安排的其它工作。

會計工作內(nèi)容報告篇四

成本會計的基礎(chǔ)工作內(nèi)容主要包括以下方面：

1、健全原始記錄；

原始記錄是指按照規(guī)定的格式，對企業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)經(jīng)濟活動的具體事實所做的最初書面記載。它是進行各項核算的前提條件，是編制費用預算，嚴格控制成本費用支出的重要依據(jù)。成本會計有關(guān)的原始記錄主要包括以下內(nèi)容：

（1）反映生產(chǎn)經(jīng)營過程中物化勞動消耗的原始記錄。

（2）反映活勞動消耗的原始記錄。

（3）反映在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各種費用支出的原始記錄。

（4）其他原始記錄。

原始記錄是一切核算的基礎(chǔ)，成本核算更是如此。因此，原始記錄必須真實正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊全，要素完備，以便為成本計算、控制、預測和決策提供客觀的依據(jù)。

2、健全存貨的計量、驗收、領(lǐng)退和盤點制度；

為了保證入庫材料物資數(shù)量與質(zhì)量，必須搞好計量與驗收工作，準確的計量和嚴格的質(zhì)量檢測是保證原始記錄可靠性的前提；為了保證領(lǐng)、退的材料物資準確無誤，還必須及時辦好領(lǐng)料和退料憑證手續(xù)，使成本中的材料費用相對準確。由于材料物資等存貨品種、規(guī)格多，進出頻繁，盡管嚴格管理，但由于種種原因，賬面不符還經(jīng)常存在，所以對材料物資還得進行定期或不定期的清查盤點，進行賬面調(diào)整，以保證庫存材料物資的真實性，確保成本中的材料等費用更加準確。

3、實施有效的定額管理；

定額是指在一定生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，對人力、財力、物力的消耗及占用所規(guī)定的數(shù)量標準?？茖W先進的定額，是對產(chǎn)品成本進行預測、核算、控制和考核的依據(jù)。與成本核算有關(guān)的消耗定額，主要包括：工時定額、產(chǎn)量定額、材料、燃料、動力、工具等消耗的定額，有關(guān)費用的定額如制造費用的預算等。消耗定額的制定是作為企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)生耗費應該掌握的標準。但由于消耗定額服務于不同的成本管理目的，可表現(xiàn)為不同的消耗水平。當企業(yè)編制成本計劃時，是根據(jù)計劃期內(nèi)平均消耗水平所制定的定額；當定額作為分配實際成本標準時，是以能體現(xiàn)現(xiàn)行消耗水平的定額為依據(jù)來衡量的；當企業(yè)為實現(xiàn)預期利潤而控制成本時，是根據(jù)企業(yè)實現(xiàn)預期利潤必須達到的消耗水平作為衡量的尺度。定額制定后，為了保持它的科學性和先進性，還必須根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展、技術(shù)的進步、勞動生產(chǎn)率的提高，進行不斷的修訂，使它為成本管理與核算提供客觀的依據(jù)。

4、建立適合企業(yè)內(nèi)部的結(jié)算價格；

在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)內(nèi)部各單位之間往往會相互提供半成品、材料、勞務等等，為了分清企業(yè)內(nèi)部各單位的經(jīng)濟責任，明確各單位工作業(yè)績以及總體評價與考核的需要，應制定企業(yè)內(nèi)部結(jié)算價格。

制定結(jié)算價格的主要依據(jù)有：

（1）內(nèi)部轉(zhuǎn)移的材料物資等，應以當時的市場價格作為內(nèi)部結(jié)算價格；

（4）在原有成本的基礎(chǔ)上，加上合理的利潤（即一定利潤率計算）作為內(nèi)部的價格。

除上述計價方法外，企業(yè)也可以根據(jù)生產(chǎn)特點和管理要求以及結(jié)算上具體情況來確定其合理的結(jié)算價格進行結(jié)算。

5、頒布科學、完善的規(guī)章制度。

規(guī)章制度是企業(yè)為了進行正常的生產(chǎn)經(jīng)營和管理而制定的有關(guān)制度、章程和規(guī)則。規(guī)章制度是人們行動的準繩，是實施有效的成本管理的保證。

企業(yè)內(nèi)與成本會計有關(guān)的規(guī)章制度主要包括：計量驗收制度、定額管理制度、崗位責任制、考勤制度、質(zhì)量檢查制度、設備管理和維修制度、材料收發(fā)零用制度、物資盤存制度、費用開支規(guī)定以及其他各種成本管理制度等。各種規(guī)章制度的具體內(nèi)容應隨著生產(chǎn)發(fā)展、經(jīng)營情況的變化、管理水平的提高等客觀條件和變化，不斷改進，逐步完善。

成本會計的組織工作

成本會計的組織工作主要包括：

1、設置成本會計機構(gòu)；

成本會計機構(gòu)是處理成本會計工作的職能單位。它是根據(jù)企業(yè)規(guī)模和成本管理要求來考慮，在專設的會計機構(gòu)中是單獨設置成本會計科、室或組等，還是只配備成本核算人員來專門處理成本會計工作。

2、配備必需的成本會計人員；

成本會計人員是指在會計機構(gòu)或?qū)ＴO成本會計機構(gòu)中所配備的成本工作人員。對企業(yè)日常的成本工作進行處理。諸如：成本計劃、費用預算成本預測、決 策、實際成本計算和成本分析、考核等。成本核算是企業(yè)核算工作的核心，成本指標是企業(yè)一切工作質(zhì)量的綜合表現(xiàn)，為了保證成本信息質(zhì)量，對成本會計人員業(yè)務 素質(zhì)要求比較高。

（1）會計知識面廣，對成本理論和實踐有較好的基礎(chǔ)；

（2）熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的流程（工藝過程）；

（3）刻苦學習和任勞任怨；

（4）良好職業(yè)道德。

3、確定成本會計工作的'組織原則和組織形式；

任何工作的組織都必須遵循一定的原則，成本會計工作也不例外，它的組織原則主要有：

（1）成本核算必須與成本管理相結(jié)合；

（2）成本會計工作必須與技術(shù)相結(jié)合；

（3）成本會計工作必須與經(jīng)濟責任制相結(jié)合。

成本會計工作的組織形式，主要是從方便成本工作的開展和及時準確地提供成本信息的需要，而按成本要素劃分為材料成本、人工成本和間接費用成本組織核算。

（1）材料組：一般由企業(yè)廠部成本會計人員與倉庫材料管理人員共同負責，主管材料物資和低值易耗品的采購、入庫、領(lǐng)用、結(jié)存的明細分類核算，定期盤點清查，計算材料成本費用，并對全過程進行控制和監(jiān)督。

（2）工資組：主管應付職工的工資、獎金的計算與分配的明細分類核算，并對全過程進行嚴格的控制和監(jiān)督。

（3）間接費用組：間接費用的核算一般是由廠部成本會計人員負責進行，這部分費用可按成本習性分為變動費用和固定費用，而變動費用以彈性預算進行控制，固定費用則用固定預算進行控制。

4、制定成本會計制度。

成本會計制度是指對進行成本會計工作所作的規(guī)定。它的內(nèi)涵與外延隨著經(jīng)濟環(huán)境的變化在不斷發(fā)展變化。商品經(jīng)濟條件下，現(xiàn)代企業(yè)的成本會計制度內(nèi) 容包括成本預測、決策、規(guī)劃、控制、計算、分析和考核等所作出的有關(guān)規(guī)定，指導著成本會計工作的全過程，這也稱作廣義的成本會計制度。

會計工作內(nèi)容報告篇五

1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。

3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。

4、嚴格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關(guān)注額度的使用情況。

8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進行審核并發(fā)送給中心。

9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

會計工作內(nèi)容報告篇六

一、嚴格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項。

二、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

三、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，對未達帳項及時查明原因。

四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復核人員

五、負責保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。

六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。

七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。

八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。

九、負責職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金等款項的繳納工作。

十、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

會計工作內(nèi)容報告篇七

（4）組織開展財務成本分析；

（5）審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；

（6）參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策；

（7）負責向本單位領(lǐng)導、職工代表大會報告財務狀況和經(jīng)營成果；

（8）審查對外報送的財務會計報告；

（9）負責組織會計人員的政治理論、業(yè)務技術(shù)的學習和考核，參與會計人員的任免和調(diào)動。

會計工作內(nèi)容報告篇八

一、制作會計報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報。

二、現(xiàn)金、銀行存款日記帳、記帳憑證、報表的編制。

三、各種憑證的審核、支付、費用控制。

四、按照《會計法》的.有關(guān)規(guī)定，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。

五、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

六、參與擬訂經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核分析預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

七、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目、總賬和明細賬等。

會計工作內(nèi)容報告篇九

2.利用sapfico系統(tǒng)進行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。

3.審核會計憑證，檢查會計科目運用是否正確，保證會計核算合規(guī)合法、及時準確;

4.負責使用sap系統(tǒng)對公司總賬和明細賬管理，主持合并財務報表的'編制工作;

5.納稅申報工作以及稅務方面的應對;

6.管理會計憑證和報表，認真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會計檔案;

7.負責月度及年度結(jié)賬和編制各類財務報表;

8.配合公司年度和專項審計工作;

9.制定完善并執(zhí)行公司內(nèi)控管理制度;

10.完成預、決算工作;

11.進行財務分析、或其他財務工作。

會計工作內(nèi)容報告篇十

4.保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備；

5.完成上級指派的其他工作。

行政部文員——主要工作內(nèi)容有：起草各種文件；歸檔、管理、發(fā)放各種文件、資料；采購、管理、發(fā)放各種辦公用品；組織會議、布置會嘗記錄會議記要；打英復英掃描、發(fā)傳真、發(fā)郵件，及維護各種辦公設備等等。

經(jīng)營部文員——主要工作內(nèi)容有：輔助經(jīng)理和部門經(jīng)理與甲方或乙方，商討、起草、修訂合同及合同中的各項條款；編寫招、投標文件，制作標書；其他的和以上行政部文員的工作內(nèi)容差不多，只是側(cè)重點不同。

會計工作內(nèi)容報告篇十一

1.全面負責公司日常辦公事務。處理來往電話、函件；日常政務接待、來訪客人接待；公司上層文件的`傳達。

2.負責日常的財務開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。

3.編制現(xiàn)金憑證，填制相關(guān)報表并交上級審核，確?，F(xiàn)金與報表相符。

4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

5.辦理工商稅務年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務。

6.人力資源考勤統(tǒng)計。

1、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票；

2、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

3、協(xié)助上級開展財務部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作；

4、保管和發(fā)放本部門的辦公用品及設備；

5、完成上級指派的其他工作。

會計工作內(nèi)容報告篇十二

工作資料和任務主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等。

(一)貨幣資金的收支與記錄。

1做好現(xiàn)金收付的核算。

2做好銀行存款的收付核算。

3認真登記日記賬，保證日清月結(jié)。

4保管庫存現(xiàn)金和有價證券。

5保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

6復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

(二)結(jié)算往來。

1辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

2管理企業(yè)的備用金。

3核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(三)工資核算。

1執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

2審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。

3負責工資核算，帶給工資數(shù)據(jù)。

(四)貨幣資金收支的監(jiān)督。

貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，務必對其實施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護財經(jīng)紀律、執(zhí)行會計制度的工作權(quán)限內(nèi)，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項業(yè)務時，要嚴格按照財經(jīng)法規(guī)進行，違反規(guī)定的業(yè)務一律拒絕辦理。隨時檢查和監(jiān)督財經(jīng)紀律的執(zhí)行狀況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經(jīng)濟利益不受侵害。

會計工作內(nèi)容報告篇十三

1、每一天審核報銷單，報財務經(jīng)理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。

2、即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票代碼。月底將認證透過后打印表格，做預申報和免抵退時用。

3、將已經(jīng)付款的運輸費發(fā)票或“四小票”中的一種在程序中輸入，經(jīng)審核后打印表格裝訂好備用，認證透過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內(nèi)導出。

4、月初根據(jù)財務軟件導出相關(guān)資料編制各項報表和免抵退核算資料。在水電，運輸費統(tǒng)計中登記好相關(guān)數(shù)據(jù)。

5、每月8號以前完成上月日常預申報、tras重點稅源數(shù)據(jù)申報工作，注意對應關(guān)系的核對，報國稅。

6、月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關(guān)工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅申報申報工作。

7、月初完成預算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。

8、月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產(chǎn)，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計提本月員工資等數(shù)據(jù)，編制相關(guān)憑證。

9、保管收款收據(jù)，出納領(lǐng)取時做好登記及復核。

10、按時整理資料，以便歸檔管理。適時關(guān)注稅局及出口官方網(wǎng)站，了解最新的通知及軟件升級等相關(guān)信息。

11、完成上級安排的其他任務。

會計工作內(nèi)容報告篇十四

1、負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證，總賬會計工作內(nèi)容。

2、負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收。

3、負責總賬－固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務核算。

5、負責總部預算的監(jiān)控、反饋及離職人員費用結(jié)算。

6、完善會計核算制度、優(yōu)化會計核算流程總賬會計應當就是全盤賬務處理會計，總賬會計其實在有的公司，估計也就相當于會計主管，甚至所謂的財務主管，簡單說總賬會計就是哈都要負責，哈都要做，只是屬會計核算范圍內(nèi)的事務，總賬會計都可能涉及，但根據(jù)企業(yè)規(guī)模及人員配備情況，總賬會計可能做的具體工作項目有所不同，人員配備的多些，那有些具體的核算工作就交由下屬即會計員來做，自己進行指導并要求按自己的'意志得到相關(guān)數(shù)據(jù)，然后自己再據(jù)以入賬，總賬會計應當偏重于制作憑證及報表、數(shù)據(jù)分析之類的事務，而會計員應當偏重于核算工作的具體過程及數(shù)據(jù)收集。所以對總賬會計有要求會比普通會計員高些。

至于成本計算，如果有專門的人員來核算成本，那總賬會計就可不具體做這個工作，如果沒有專人，那總賬會計肯定就很可能親自動手來計算了，畢競成本核算是個相對復雜的工作；對于報稅，有的企業(yè)會有專門的報稅員，那么總賬會計只要配合報稅員提供相關(guān)數(shù)據(jù)由報稅員辦理，然后憑回來的單據(jù)入賬基本就可以了，如果沒有專人報稅的，那總賬會計也很可能親自去辦理這些事務。

至于需要哪些人提供

什么

至于想了解些什么，那就看個人的想法了，除了認為在工作中可能要先了解的東東，其他就是看自己私下想了解些什么了，這也是為開展工作服務的。

至于要向上級提交什么資料，這主要屬企業(yè)內(nèi)部管理要求，看上級需要什么，你就相應提供什么就好，當然，如果上級沒有要求，而你自己認為有必要或有重要的什么信息需要主動提交的，當然也可以提交，這樣上級會認為你工作積極主動并富有熱情！

會計工作內(nèi)容報告篇十五

7月,我從學校走向工作崗位，在各級組織和領(lǐng)導的熱心關(guān)懷下,我堅持繼續(xù)學習,不斷提升理論素養(yǎng),努力實踐,自覺進行角色轉(zhuǎn)化,培養(yǎng)責任心，磨礪方法論，以不辜負組織和領(lǐng)導的殷切期望。

一、繼續(xù)學習，不斷提升理論素養(yǎng)。

在信息時代，學習是不斷地汲取新信息，獲得事業(yè)進步的動力。作為一名共產(chǎn)黨員、一名國家公務員更應該把學習作為保持自身先進性的重要途徑。走上工作崗位后，我積極響應區(qū)委、區(qū)政府建設“學習型”寶山的號召，結(jié)合工作實際，不斷學習政治理論、業(yè)務知識和社會知識，用先進的政治理論武裝頭腦，用精良的業(yè)務知識提升能力，以廣博的社會知識拓展視野。

只有不斷地學習才能認識其精髓，也只有不斷學習，才能靈活掌握和運用，成為推動我們事業(yè)前進的有利武器。科學發(fā)展觀和加強黨的執(zhí)政能力建設是上述指導思想在新的歷史時期的具體化，是對上述指導思想的豐富和發(fā)展。只有對政治理論的學習保持持續(xù)不斷的熱情，深刻地學習和領(lǐng)會其精神內(nèi)涵，才能保障我們的工作不偏離正確的政治方向，保持“執(zhí)政為民”的性質(zhì)。

法院工作是專業(yè)性極強的工作，司法的實質(zhì)是將法律理論運用于具體的社會實踐，因而扎實的法學理論知識是成為一名合格的司法工作人員的重要前提。只有在工作中不斷地加強法學理論的學習，才能為自己做好本職工作奠定堅實的基礎(chǔ)。

社會是一個大學堂。作為一名公務員，要經(jīng)常性地和社會打交道。與各種各樣的人交往，從某種程度上可以決定一個人工作的成功和失敗。因而，豐富的社會知識是工作順利開展的潤滑劑。只有以海納百川的開闊胸懷，接納吸收各種各樣的社會知識，才能豐富自己作為一個社會人的內(nèi)涵，拓展自己的視野，促進自己工作的順利開展。

自參加工作后，我繼續(xù)保持自己在學生時代養(yǎng)成的讀書看報的習慣，在工作之余，每天堅持一定時間的自學，以了解和吸收最新的信息。積極參加高院和區(qū)委、區(qū)政府組織的軍訓和培訓以及寶山青年論壇，在各項培訓中積極完成項目任務，參與各種小組活動，了解區(qū)情，熟悉業(yè)務，樹立事業(yè)心。對工作和生活進行經(jīng)常性的反思和總結(jié)，在生活中學習生活，在工作中學習工作，在理論學習中關(guān)注理論的實踐特性，在實踐中對實踐進行理論反思，以提高實踐活動的品格。

二、努力實踐，自覺進行角色轉(zhuǎn)化。

“理論是灰色的，生活之樹常青”，只有將理論付諸于實踐才能實現(xiàn)理論自身的價值，也只有將理論付諸于實踐才能使理論得以檢驗。同樣，一個人的價值也是通過實踐活動來實現(xiàn)的，也只有通過實踐才能鍛煉人的品質(zhì)，彰現(xiàn)人的意志。

從學校走向社會，首要面臨的問題便是角色轉(zhuǎn)換的問題。從一個學生轉(zhuǎn)化為一個單位人，在思想的層面上，必須認識到二者的社會角色之間存在著較大的差異。學生時代只是單純的學習知識，而社會實踐則意味著繼續(xù)學習，并將知識應用于實踐，學生時代可以自己選擇交往的對象，而社會人則更多地被他人所選擇。諸此種.種的差異。不勝枚舉。但僅僅在思想的層面上認識到這一點還是不夠的，而是必須在實際的工作和生活中潛心體會，并自覺的進行這種角色的轉(zhuǎn)換。

雖然自己是法律科班出身，并且取得了國家司法職業(yè)資格，但走上工作崗位之后，發(fā)現(xiàn)自己在學校所學的理論與實踐還是存在很大差距，我在工作中，虛心向單位同事學習，以不斷加深對工作性質(zhì)和方法的認識。雖然，我獲得了國家計算機二級資格，但是平時不太注重基本技能的訓練，打字速度較慢，我利用下班時間和節(jié)假日到網(wǎng)吧練習打字，在較短的時間內(nèi)，適應了工作的需要。20半年的時間我經(jīng)手處理案件120件，已經(jīng)較為熟悉法院刑事審判書記員工作的環(huán)節(jié)和流程。

會計工作內(nèi)容報告篇十六

會計處理流程：

如果企業(yè)的規(guī)模小，業(yè)務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業(yè)務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發(fā)生一筆業(yè)務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數(shù)額是直接將科目匯總表的數(shù)額抄過去。企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業(yè)務相當大。也可以一天一編的。

二、具體內(nèi)容：

1、每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經(jīng)理)有簽字權(quán)的人簽字后你在做)，然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯)，每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。

。

所得稅雖然和利潤有關(guān)，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調(diào)整后的應納稅所得額是否是正數(shù)，如果是正數(shù)就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的)。

4、最后根據(jù)總賬的資產(chǎn)(貨幣資金，固定資產(chǎn)，應收賬款，應收票據(jù)，短期投資等)負債(應付票據(jù)，應附賬款等)所有者權(quán)益(實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數(shù)額)編制資產(chǎn)負債表，根據(jù)總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用，主營業(yè)務成本，投資收益，主營業(yè)務附加等)的發(fā)生額(發(fā)生額是指本月的發(fā)生額)編制利潤表。

(關(guān)于主營業(yè)務收入及應交稅金,應該根據(jù)每一個月在國稅所抄稅的數(shù)額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數(shù)字)

5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬余額調(diào)節(jié)表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發(fā)票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。

三、報表問題：

，利潤表的本年利潤要和資產(chǎn)表的相吻合。

細節(jié)補充：

1、增值稅，企業(yè)所得稅在國稅報(2002年1月1日以后注冊的企業(yè)才在國稅辦理;個人所得稅和其他稅在地稅報)

2、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)

3、以工資為基數(shù)100%，福利費為14%，工會經(jīng)費2%，職工教育費2.5%，(稅法規(guī)定：建立工會組織的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經(jīng)費，憑工會組織開具的《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》在稅前扣除。凡不能出具《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》的，其提取的職工工會經(jīng)費不得在企業(yè)所得稅前扣除)。

4、三險一金：住房公積金，養(yǎng)老保險金，醫(yī)療保險金，失業(yè)保險金

5、流通企業(yè)運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業(yè)費用，工業(yè)企業(yè)計入成本

6、單位無工會組織的,不能計提工會經(jīng)費,更不必計提后再調(diào)整。所得稅只須每季提一次就可,不需每月計提.

7、現(xiàn)金一般從“基本存款戶”中提取，一般規(guī)定結(jié)算帳戶不能提取現(xiàn)金。

8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費

9、出納日記賬保存5年

會計工作內(nèi)容報告篇十七

一、商場財務分工：

出納和會計兩名，具體分工如下：

出納：

1、負責向商場收銀員每日收取銷售資金和收銀日報;。

3、負責財務銀行賬和日記賬的記帳治理;。

4、負責每日銷售發(fā)貨單據(jù)的整理和根據(jù)倉庫出庫單開票;發(fā)票的購買、認證和治理;。

會計：

負責商場應收、應付賬款的治理;。

負責商場各項資產(chǎn)的治理;。

負責商場各項費用的財務審核;。

負責商場財務的帳務處理;。

負責商場各項財務報表的提供和財務分析;。

負責商場的保稅等各項納稅工作。

建議：

商場倉庫和總部的配送中心分開核算，商場財務不核算總部的發(fā)貨情況;。

二、商場存貨和固定資產(chǎn)治理。

1、存貨治理：

根據(jù)企業(yè)采購、銷售情況做好存貨的進銷存報表便于對企業(yè)整體營運狀況的了解;每日根據(jù)進銷存情況編制存貨大類庫齡報表便于了解企業(yè)存貨銷售和治理狀況，避免不良庫存，加速存貨周轉(zhuǎn);月末盤存存貨作到帳實相符、帳證相符加強資產(chǎn)治理，避免資產(chǎn)流失。

2、固定資產(chǎn)治理：

3、資產(chǎn)盤點：

根據(jù)公司情況和財務制度，財務應每月對商場的店內(nèi)商品和倉庫商品的進行一次全面的盤點;保證對商場庫存商品的情況和資產(chǎn)損耗的情況和原因有及時的了解，并采取相應的改進措施。

建議：

商場對店內(nèi)商品分品種、大類或區(qū)域建立相關(guān)責任人制度，天天能夠很好的把握商場所屬責任范圍內(nèi)的商品的進銷存情況，做到日清日結(jié)，及時查漏補缺，保證商場資產(chǎn)的安全性和補貨的及時性，把對商場資產(chǎn)的盤點工作做在平時。

同時希望行政部門和倉庫對財務工作予以重視和配合。

4、贈品治理。

供給商填寫贈品發(fā)放申請單，

由采購部經(jīng)理核對確認后，再由倉庫主管確認簽字;。

供給商送贈品入倉庫，倉庫由陪送服務負責贈品發(fā)放。

贈品列入商場存貨治理。

5、退貨治理。

如有顧客要求退貨，確認是否有質(zhì)量問題，如屬退貨范圍的，開具三聯(lián)退貨單，顧客憑退貨憑證及發(fā)票至收銀臺領(lǐng)取該筆款項金額。

電話銷售退貨，應有銷售主管簽字，開具三聯(lián)退貨單;。

三、往來賬治理。

應收賬款治理：

結(jié)合銷售部及時對賬、早日完成貨款的回籠。

應付賬款治理。

結(jié)合倉庫商品的入庫情況，做好商品入庫和應付賬款的核算;。

根據(jù)供給商的結(jié)算開票情況，結(jié)合采購部和出納做好貨款的支付工作;。

四、費用控制治理：

根據(jù)企業(yè)費用大類下列各明細費用，通過費用歷史的縱向比較、橫向比較、與計劃比較及各項費用所占比例分析企業(yè)費用的變動情況及費用控制的關(guān)鍵點，便于治理者更好的了解費用增減變動的狀況和原因。

五、財務分析：

1)采購情況分析。

2)銷售情況分析。

通過商場上銷售對象的分析企業(yè)利潤來源的主要客戶群和企業(yè)潛在的贏利客戶。

通過商場不同的銷售模式的銷售狀況分析采用什么樣的銷售模式針對不同區(qū)域的銷售對象。

通過以上分析能從銷售渠道、銷售對象、銷售方式、銷售數(shù)量和價格的了解企業(yè)利潤的具體來源，便于治理層做出相應治理決策。

3)利潤分析。

通過本量利分析和杜邦分析方法進一步對商場的營運狀況和資產(chǎn)狀況有更具體的熟悉，便于治理層作出決策。

會計工作內(nèi)容報告篇十八

會計，從廣義上來說可分為總賬會計、明細賬會計和出納。

第一，總賬會計、明細賬會計和出納，各有各的分工。總賬會計負責企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務的`總括核算，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策帶給總括的全面的核算資料;明細分類賬會計分管企業(yè)的明細賬，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策帶給明細分類核算資料;出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策帶給各種金融信息。

第二，它們之間又有著密切的聯(lián)系，既互相依靠又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依靠性。它們核算的依據(jù)是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證務必在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照必須的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;它們共同完成會計任務，不可或缺。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關(guān)系。

第三，“現(xiàn)金日記賬”要每一天結(jié)出余額，并與庫存數(shù)進行核對;“銀行存款日記賬”的余額也要經(jīng)常與開戶銀行進行核對。月末都務必按規(guī)定進行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報告單，報告核算結(jié)果，并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對。

賬簿主要有：總分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、明細賬(應交稅金賬、固定資產(chǎn)賬、往來賬、費用賬、材料賬、庫存商品明細賬等)。

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