商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告(精選17篇)

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商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告(精選17篇)
時間:2023-11-28 20:21:16     小編:文軒

通過撰寫報告,可以對所研究的問題進行全面的調(diào)查和分析。最后,向同事或?qū)<艺埥桃庖妼τ谔嵘龍蟾尜|(zhì)量非常有幫助。請參閱下文的報告范文,了解專業(yè)人士是如何寫作和組織報告的。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇一

一、20xx年以來工作情況:

20xx年以來,我縣商貿(mào)流通工作緊緊圍繞“建大市場、做大邊貿(mào)、促大流通”的思路以及建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)拓展腹地的重要物流集散地的目標,狠抓專業(yè)市場建設(shè)與培育工作,積極引進大型商貿(mào)企業(yè),努力推動商貿(mào)企業(yè)的整合與提升,商品市場持續(xù)繁榮穩(wěn)定,商貿(mào)流通業(yè)規(guī)模不斷擴大,經(jīng)營方式不斷創(chuàng)新,商貿(mào)流通體系日臻完善,一個開放、活躍、有序的市場體系已基本形成。20xx年、20xx年、20xx年連續(xù)三年被市政府授予完成社會消費品零售總額指標三等獎,20xx年獲得市政府授予的家電下鄉(xiāng)先進單位獎,20xx年獲得市政府授予的家電下鄉(xiāng)、萬村千鄉(xiāng)市場工程建設(shè)、商業(yè)零售企業(yè)大戶、商貿(mào)企業(yè)納稅大戶等所有評比項目的先進單位獎。同時,獲得省經(jīng)貿(mào)委授予的20xx年度萬村千鄉(xiāng)市場工程建設(shè)先進單位。

---社會消費品零售總額大幅增長。20xx年,全縣實現(xiàn)社會消費品零售總額15.52億元,與20xx年(6.53億元)相比,增長2.46倍,年均增長18.13%,呈現(xiàn)較快的增長勢頭。

---限額以上企業(yè)快速發(fā)展。從政策扶持、企業(yè)整合重組以及招商引資等方面培育、發(fā)展限額以上零售企業(yè),限額以上零售企業(yè)規(guī)模不斷擴大,實力有所提升。一是限額以上企業(yè)數(shù)量增加。截至20xx年底,全縣有限額以上企業(yè)38家,比20xx年增加31家,增長4.4倍,20xx年,已新增限額以上企業(yè)6家,限額以上企業(yè)已達44家。二是商貿(mào)企業(yè)整合提升。截至20xx年底,已組建了具備一般納稅人資格的公司類企業(yè)10家,推動了商貿(mào)企業(yè)上規(guī)模、上檔次。三是企業(yè)規(guī)模擴大。從政策上扶持、資金上獎勵并積極爭取省上扶持資金,重點培育限額以上骨干企業(yè)做強做大,目前,銷售額達1億元以上的企業(yè)已達2家,分別是永輝超市和中石化寧化分公司。全縣批發(fā)零售業(yè)最大企業(yè)年銷售額從20xx年底的1000多萬元上升到20xx年底的1億元以上,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

---市場規(guī)模迅速擴張。已經(jīng)竣工營業(yè)的建材市場、財富廣場等專業(yè)市場是全省較大的專業(yè)市場,永輝超市、新華都超市是閩西北地區(qū)較大的超市。據(jù)不完全統(tǒng)計,城區(qū)人均商業(yè)面積達2.3平方米以上,達到全國先進水平。

----市場流通業(yè)態(tài)有效拓展。連鎖經(jīng)營,物流配送等新型流通方式和超市、專賣店等新型零售業(yè)態(tài)穩(wěn)步發(fā)展,其中綜合性大型連鎖超市的發(fā)展改變了傳統(tǒng)的銷售模式。中國500強企業(yè)蘇寧電器及全國行業(yè)百強企業(yè)永輝集團、新華都集團先后入駐運營,迅速提升了我縣商貿(mào)流通業(yè)的現(xiàn)代化水平;利萬家建材超市的竣工營業(yè)較好地提升了傳統(tǒng)的建材行業(yè)的流通現(xiàn)代化水平。

---農(nóng)村市場加快提升。持續(xù)推進“萬村千鄉(xiāng)市場工程”建設(shè),形成了以鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市和村級農(nóng)家店為主的農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)。截至20xx年底,全縣已建成農(nóng)家店279個、配送中心4個,農(nóng)家店覆蓋了全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和65.4%的行政村。20xx年計劃新建農(nóng)家店24個、配送中心1個,農(nóng)家店覆蓋80%的行政村。---專業(yè)市場建設(shè)快速推進。近年來,我縣創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境,縣委、縣政府出臺了《縣關(guān)于扶持專業(yè)市場的若干規(guī)定》及《縣關(guān)于加快激勵搞活市場的若干規(guī)定》等優(yōu)惠政策,持之以恒地推進專業(yè)市場建設(shè)。截至20xx年底,已完成投資額9.54億元,竣工營業(yè)了建材市場、中環(huán)世紀購物廣場、財富廣場、紅土地商業(yè)中心等專業(yè)市場,并已開工建設(shè)醫(yī)藥物流配送中心、快速消費品配送中心、水果批發(fā)市場等專業(yè)市場。20xx年計劃開工建設(shè)糧食批發(fā)市場、紡織品綜合市場、冷凍食品加工與配送中心等專業(yè)市場。

---家電、摩托車下鄉(xiāng)及以舊換新工作取得較好成效。全縣已建立家電下鄉(xiāng)銷售網(wǎng)點80余個、摩托車下鄉(xiāng)銷售網(wǎng)點60余個,家電以舊換新銷售網(wǎng)點11個,有效地激活了農(nóng)民的消費欲望。同時,家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)首批補貼在全省率先實現(xiàn)由國庫直撥到購買對象賬戶,受到了省、市主管部門的表揚,《福建日報》、《三明日報》和福建電視臺均有報道。20xx年共銷售家電下鄉(xiāng)中標產(chǎn)品1.8萬余臺,發(fā)出補貼525萬元;銷售汽車摩托車5386輛,發(fā)出補貼700余萬元,共拉動消費1.9億元。

二、存在問題:

---流通規(guī)模偏小。雖然社會消費品零售總額增長較快,但總量在全市仍居第七位。

---缺乏品牌支撐,特別是缺乏一批在海西有重要影響力的大型商貿(mào)流通企業(yè)。

---現(xiàn)代物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通業(yè)態(tài)發(fā)展較慢。---城鄉(xiāng)之間、區(qū)域之間發(fā)展不平衡,農(nóng)村市場的潛力尚未充分挖掘,農(nóng)村市場的培育工作有待于加強。

三、今后五年工作思路打算:

---發(fā)展目標。力爭到20xx年,全縣社會消費品零售總額突破40億元。今后五年著重抓好15個以上總投資超25億元的重點商貿(mào)流通項目,力爭建成2個年交易額10億元、5個年交易額超3億元的專業(yè)市場和物流園區(qū)。形成年銷售額1億元以上的限額以上企業(yè)3家、年銷售額5000萬元以上的商貿(mào)企業(yè)5家。形成一批規(guī)模大、活力強的流通龍頭企業(yè),限額以上企業(yè)突破60家以上,其零售額占社會消費品零售總額的比重提高到35%以上。

---發(fā)展重點。圍繞中心縣城和重要產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),做大做強一批區(qū)域性建材、紡織、汽車、糧食、果蔬、服裝等批發(fā)市場和農(nóng)副產(chǎn)品交易市場,力爭形成閩贛邊貿(mào)建材市場等1-2個年交易額超10億元的專業(yè)市場,形成糧食批發(fā)市場、紡織品綜合市場等6個年交易額1-3億元的專業(yè)市場。推進中央商務(wù)區(qū)、客家美食文化城、客家國際購物廣場、特色商業(yè)街和城市綜合體系建設(shè)。加快引進米蘭春天等知名大型商貿(mào)企業(yè)入駐我縣,支持做強做優(yōu)一批知名連鎖經(jīng)營企業(yè)。增強區(qū)域中心縣城的輻射力和集聚力,加強閩贛區(qū)域物流合作,加快閩贛物流園區(qū)建設(shè)步伐,形成服務(wù)贛南及中部地區(qū)發(fā)展的新的重要物流通道。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇二

20xx年,全市民營經(jīng)濟已發(fā)展到34.5萬處,從業(yè)人員達到187萬人,實現(xiàn)總產(chǎn)值1328億元,營業(yè)收入1294億元,利潤90.7億元,分別同比增長15%、17%和25.9%,其中規(guī)模工業(yè)達到562處,實現(xiàn)產(chǎn)值235億元,利稅16.5億元,分別同比增長15.8%和17.2%。配備會計人員1581人,其中持證人數(shù)為473人,占29.9%,大專以上文化程度的29人,中專及以下的1552人,分別占1.8%和98.2%,具有中級專業(yè)技術(shù)職稱的69人,初級的217人,分別占4.4%和13.7%。

改革開放以來,民營經(jīng)濟得到了較快發(fā)展,其管理水平和內(nèi)在素質(zhì)有了較大提高,部分企業(yè)通過人才引進和在崗培訓(xùn),會計人員的整體結(jié)構(gòu)也在不斷發(fā)生變化,特別是骨干企業(yè)的財務(wù)人員素質(zhì)、管理水平有了較大提高,民營經(jīng)濟已經(jīng)成為我市經(jīng)濟增長的重要組成部分,但由于各方面原因,民營企業(yè)仍存在組織結(jié)構(gòu)簡單、資金短缺、技術(shù)水平不高、人才缺乏等問題,造成了財務(wù)制度不規(guī)范、管理水平低下。因此,規(guī)范和提高中小民營企業(yè)的財務(wù)管理水平是促進民營經(jīng)濟可持續(xù)增長的重要現(xiàn)實問題。

(一)財務(wù)會計基礎(chǔ)薄弱。

1、財務(wù)制度不健全、不規(guī)范。

部分企業(yè)崗位制度、成本核算制度、固定資產(chǎn)管理制度、倉庫管理制度等內(nèi)部管理制度不健全,特別是賬務(wù)處理程序不正規(guī)、內(nèi)部牽制制度、稽核等制度沒有建立,導(dǎo)致財務(wù)管理漏洞多、損失浪費嚴重。如蒼山縣、20xx年民營骨干企業(yè)為40家,其中3戶沒有建賬,4戶雖建賬但不規(guī)范,5戶設(shè)置會計崗位不合理。財務(wù)工作集于一人,票據(jù)、檔案管理混亂,丟失嚴重。

2、帳務(wù)處理不規(guī)范。

有的企業(yè)不按規(guī)定設(shè)置會計科目,沒有設(shè)置合理的工作崗位。帳證、帳帳、帳務(wù)嚴重不符,記帳結(jié)轉(zhuǎn)不及時,不日清月結(jié),改錯不規(guī)范,帳簿、報表隨意更改。會計科目運用不合理。如對外投資不設(shè)帳核算,而長時間放置在貨幣資金,有的白條借款長時間不處理,造成白條頂庫存的現(xiàn)象。應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款處理不當,造成企業(yè)資產(chǎn)與負債不實。折舊提娶待攤費用、預(yù)提費用提取不規(guī)范。

3、會計人員短缺,素質(zhì)較低。

識不足,企業(yè)不愿出資培訓(xùn)財務(wù)人員,造成民營企業(yè)財務(wù)人員的短缺,素質(zhì)低下。

4、主管部門機構(gòu)不健全,會計隊伍配備不足。

在機構(gòu)改革過程中,民營經(jīng)濟管理機構(gòu)設(shè)置和人員配備嚴重不足,特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級管理機構(gòu)表現(xiàn)更為突出,職能弱化。主要表現(xiàn)為人員配備不足,并且兼職過多;經(jīng)費缺口大,工資拖欠嚴重;辦公經(jīng)費無來源,會統(tǒng)報表缺報、漏報現(xiàn)象時有發(fā)生。

(二)財務(wù)管理水平低下。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇三

我校積極組織全體干部教師,認真學習了中江縣教育局文件江教安【20xx】336號關(guān)于開展學校安全大檢查的緊急通知精神,按照教育局對安全工作要求,制度化、經(jīng)常化地開展拉網(wǎng)式安全檢查,做到警鐘長鳴,常抓不懈。為切實把安全工作落實到實處,消除存在的安全隱患,在自查中重點做了以下幾方面工作:

一、學校領(lǐng)導(dǎo)班子立即召開安全專題會,逐項逐條學習貫徹教育局關(guān)于安全大檢查的緊急通知精神,決心進一步加大安全力度,從大處著眼,小處入手,逐室、逐間、逐墻,進行檢查,檢出問題立即整改,為教育教學營造良好的安全環(huán)境。會議作出決定:

1、“通知”精神立即傳達到全體教職工,學文件促落實,明確安全責任,按照學?!叭詹?、周查、月查、安全檢查表”所列項目逐條進行檢查,保證自己所負責的區(qū)域不存在任何安全隱患。

2、各班立即召開主題班會,對學生進行一次強化常規(guī)安全教育。班隊會要求做到內(nèi)容充實,效果顯著,不流于形式,真正起到安全教育的作用。

二、加強學生上下樓梯管理。

學生上下樓事故時有發(fā)生,與管理工作跟不上防范措施不到位,護導(dǎo)不利有直接關(guān)系。為此學校采取了以下措施:

1、對樓梯及扶手等設(shè)施進行了一次全面檢修,做到完好率100%,在教學樓上下樓梯設(shè)立了安全線,使學生一目了然,確保樓道樓梯暢通,杜絕了擁擠現(xiàn)象的發(fā)生。

2、學校每天安排教師、少先隊中隊長以上干部課間和放學在各樓梯口值班,護導(dǎo)疏散學生,值日人員要求到位及時,責任明確,將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

三、管好放學路隊,加強交通安全。

1、班級校外活動,必須書面報告學校,未經(jīng)允許嚴禁外出。

2、設(shè)立了安全警示牌,放學路隊一、二年級學生由班主任護送到校門外。

3、學校每天安排教師早、中、晚。上學、放學在校門口值班制度。維持秩序,疏散學生。保證學生的安全。

四、加強用電和消防管理。

1、加強了用電管理,對用電線路作了規(guī)范化檢修,特別對教室內(nèi)的開關(guān)、插座、接頭作了重點檢查,實行“一把鑰匙、一把鉗子”制度,堅決杜絕私拉亂扯。

2、完善了消防制度,建立健全了消防預(yù)案,開展了以提高中小學生幼兒自護、自救、防災(zāi)、逃生能力為主題的教育活動。對消防器具及使用作了指導(dǎo)性檢查,按照消防要求,配齊了消防設(shè)備。對教學樓內(nèi)的滅火器進行了檢查和更新,嚴格控制火源,不準學生隨身攜帶火種,要求上課時一律不準關(guān)后門,做到安全通道暢通無阻。

五、進一步檢查了校內(nèi)設(shè)施以保證安全。

(一)、檢查了校內(nèi)的花草樹木,發(fā)現(xiàn)不利于安全的樹枝、樹木,進行及時的砍伐或移植。

(二)、進一步檢查了校內(nèi)的單杠及籃球架等。

(三)、進一步檢查了學校食堂和小賣部,未發(fā)現(xiàn)出售違反規(guī)定的食品和違規(guī)操作,但中學食堂部分資料未完善,清潔衛(wèi)生工作有待提高。

六、加強我校的藝體活動向著健康、有序的發(fā)展,促進學生的身心健康對體育器械進行了檢查,未發(fā)現(xiàn)不安全因素在體育教學與訓(xùn)練中,積極落實幫助與保護措施,以確保學生人身安全。

七、我校利用班會時間和國旗下講話對學生進行交通安全教育,讓學生了解交通標識牌和有關(guān)的交通法規(guī)。

經(jīng)過自查,基本消除了安全隱患,改善了學校的育人環(huán)境,學生的安全防范意識進一步增強,全校形成了一種組織化、制度化的安全教育教學氛圍。

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商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇四

××縣商業(yè)局:

按縣局的.部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務(wù)收支進行了認真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。

(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時,違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。

(四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經(jīng)營費用中核銷。

對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會匯報,并按縣稅收、財務(wù)、物價大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀問題的報告。

以上報告,請予審查。

××縣百貨公司。

20xx年×月×日。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇五

根據(jù)精神,我局結(jié)合自身實際狀況,對本單位的財政財務(wù)收支狀況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:。

一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)。

為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,用心開展自查自糾工作。

二、嚴格清查,不走過場。

成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認真學習文件精神,對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真自查,及時自糾。

按照的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務(wù)自查自糾報告。

1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。

2、嚴格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執(zhí)行收支兩條線的.政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財務(wù)自查自糾報告。

7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

透過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約,嚴格控制接待標準。

我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際狀況,對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:

一、財務(wù)收支狀況。

在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又思考財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況。

根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確職責,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況。

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,透過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題。

透過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇六

縣財政局:

根據(jù)縣政府辦《關(guān)于開展全縣行政事業(yè)單位財務(wù)大檢查的通知》(休政辦[20xx]14號)文件精神,我局對照檢查標準,切實把財務(wù)管理和實際情況相結(jié)合,本著實事求是的原則進行了全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

局領(lǐng)導(dǎo)高度重視財務(wù)管理工作,為了提高我局財務(wù)管理水平和會計核算質(zhì)量,年初制訂了工作目標、考核辦法,量化、細化考核內(nèi)容。嚴格按照財務(wù)工作規(guī)程,明確崗位職責,使財務(wù)管理的各項制度進一步得到落實,通過考核來促進基礎(chǔ)管理。并積極組織財務(wù)管理人員參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),進一步提升財務(wù)工作水平。

1、按規(guī)定設(shè)立單獨的財務(wù)核算機構(gòu),由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務(wù)核算管理工作。制定單位內(nèi)部會計核算體系,嚴格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財務(wù)報銷制度。按照財務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責。

2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶,銀行留存印鑒由財務(wù)人員分開保管。

3、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整,編制與報送及時、準確。

4、制定了單位票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定,票款相符;無轉(zhuǎn)讓、出借和代開財政票據(jù)情況,無偽造和使用偽造財政票據(jù)情況。

5、部門預(yù)算編制完整、真實,無超預(yù)算、超標準支出情況;預(yù)算執(zhí)行過程中的追加項目真實,無虛報項目追加預(yù)算指標套取財政資金行為。

6、排污費嚴格按照物價、財政部門核定的范圍和標準收取,無提高標準、擴大范圍進行收費。20xx年我局共征收排污費58余萬元,全部足額上繳國庫,無截留、坐支、挪用情況,嚴格執(zhí)行排污費“收支兩條線”制度;無私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”現(xiàn)象,無亂拉贊助、亂攤派等不合理收入情況;按標準、按程序征收罰款,無亂罰款現(xiàn)象;無亂辦班,亂收費,亂發(fā)證情況。

7、國有資產(chǎn)處置嚴格按規(guī)定程序辦理,無未經(jīng)批準擅自處置固定資產(chǎn)、降低變價收入等現(xiàn)象。

8、津補貼發(fā)放做到按程序?qū)徟?,按?guī)定發(fā)放。

9、按規(guī)定程序辦理政府采購項目,無違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車輛和辦公設(shè)備等有關(guān)資產(chǎn)。

通過自查,對我局在財務(wù)管理工作中好的經(jīng)驗,進行總結(jié),對存在的問題,認真查擺,積極改進。在今后的工作中將進一步嚴肅財經(jīng)紀律,促進依法理財,合理用財,從而夯實我局的財務(wù)基礎(chǔ)工作和提高財務(wù)管理水平。

此致

敬禮!

自薦人:xxx。

日期:20xx年x月x日

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇七

按照巴服務(wù)組辦[20xx]9號《關(guān)于開展服務(wù)業(yè)重點目標任務(wù)督查的通知》要求,我局高度重視,對照目標任務(wù),落實專人,逐項進行了梳理、自查?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、目標任務(wù)完成情況。

(一)服務(wù)業(yè)增加值完成情況。1-6月,預(yù)計完成服務(wù)業(yè)增加值達到15.6億元、增幅10.2%,完成目標任的50.4%。

(二)社會消費品零售總額完成情況。1-6月,預(yù)計實現(xiàn)社消零19.1億元,增速13%,占目標任務(wù)39.6億元的48.2%,差序時進度1.8個百分點。

(三)新增限額企業(yè)完成情況。1-6月,新增限額以上企業(yè)11戶,占目標任務(wù)24戶(5月調(diào)整目標)的45.8%。

(四)物流園區(qū)完成投資情況。1-6月,完成物流園區(qū)投資0.5億元,占目標任務(wù)0.9億元的50.4%。

(五)第三方物流企業(yè)培育情況。1-6月,新培育金都貨運、蜀華物流、縣城鄉(xiāng)物流有限公司3家物流企業(yè),占目標任務(wù)5家的60%。

(六)各類新型商貿(mào)業(yè)態(tài)培育情況。1-6月,高明新區(qū)星級賓館已完成主體工程建設(shè)的80%;完成了和特色街打造和廊橋商業(yè)街區(qū)改造;已完成整體工程的70%;完成了3個示范社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點建設(shè)和肉丁面、千味面莊、好味道小籠包3個社區(qū)示范早餐網(wǎng)點建設(shè)與改造;建成超市、2個蔬菜直銷網(wǎng)點;完成存款108億、貸款42億,金融存貸比達39%,直接融資2.8億元;名優(yōu)土特產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售額累計完成80萬元,占目標任務(wù)的80%;牧業(yè)上市進入輔導(dǎo)期;商貿(mào)連鎖企業(yè)連鎖銷售率達到26%。

(七)外貿(mào)外資完成情況。上半年完成外貿(mào)出口13.8萬美元,占目標任務(wù)2300萬美元的0.6%,5月底已與通穗商貿(mào)有限公司達成外貿(mào)出口協(xié)議,預(yù)計7月底全面完成目標任務(wù)。華潤燃氣公司增加注冊資金302萬美元,已到位待審批。牧業(yè)公司已與英國永磁工業(yè)股份有限公司就增資問題進行了協(xié)商,預(yù)計9月中旬達成增資協(xié)議。全年目標任務(wù)預(yù)計9月底完成。

(八)商貿(mào)服務(wù)業(yè)重點目標任務(wù)完成情況。縣秦巴特色農(nóng)產(chǎn)品交易中心已于5月21日正式簽訂投資協(xié)議,正在實進行拆遷及場地平整,目前已完成投資0.3億元,占總投資0.9億元的33%。億品家居商貿(mào)城項目(市重)已完成投資1.65億元,占年度投資額的55%,完成了家居館4層、建材館3層主體工程建設(shè),預(yù)計7月底全面完成主體工程建設(shè),10月1日試營業(yè)。

(九)培育川東北經(jīng)濟區(qū)重要增長極完成情況??h農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場項目(原冷鏈物流)已完成了銀耳展示中心(9號樓)第二層主體鋼筋搭建待混凝土澆筑,啟動了銀耳交易中心基礎(chǔ)開挖工作,預(yù)計在20xx年8月底前完成銀耳展示中心、交易市場主體工程建設(shè);新培育了縣力誠實業(yè)有限公司1家創(chuàng)意設(shè)計型公司和紅鄉(xiāng)人力資源服務(wù)公司1家高端服務(wù)企業(yè);建成鉆石特色商業(yè)圈1個;完成了紅星酒樓、橋頭火鍋、百佳購物廣場轉(zhuǎn)型升級。

(十)招商引資項目到位資金完成情況。1--6月,引進重點項目1個(農(nóng)業(yè)公司),招商引資項目共到位資金2.64萬元,占年度目標任務(wù)3萬元的88%。已完成招商專案2個,占目標任務(wù)的66.6%。

(十一)“民生實事”完成情況。上半年完成商品蔬菜基地建設(shè)610畝,占目標任務(wù)1000畝的61%。目前竹子坎村搭建大棚380畝,園內(nèi)四季豆、辣椒、甘藍等蔬菜長勢良好;擂鼓寨村流轉(zhuǎn)了土地200畝,已搭建大棚150畝;姚家壩已發(fā)展露地蔬菜80畝,種有西紅柿、辣椒、豇豆等蔬菜。

(十二)旅游業(yè)發(fā)展情況。1-6月,全縣各個景區(qū)景點及幸福新村共接待游客122.6萬人次,實現(xiàn)旅游收入7.81億元,同比分別增長36.22%和20.15%。

(十三)送文化下鄉(xiāng)活動情況。1-6月,共放映農(nóng)業(yè)公益電影4755場,夏日清廉文化進社區(qū)30場,文化下鄉(xiāng)服務(wù)隊深受群眾歡迎。

二、工作成效。

一是服務(wù)業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的作用凸顯,服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展,服務(wù)業(yè)規(guī)模不斷擴大、結(jié)構(gòu)和質(zhì)量得到有效改善,有力地促進了全縣經(jīng)濟總量的擴張和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

二是服務(wù)業(yè)重點領(lǐng)域發(fā)展成效明顯,縣委、縣政府對服務(wù)業(yè)發(fā)展高度重視,把發(fā)展服務(wù)業(yè)作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重要抓手,積極推動服務(wù)業(yè)發(fā)展。全縣商貿(mào)流通、現(xiàn)代物流、旅游、金融、送文化下鄉(xiāng)活動等重點行業(yè)取得明顯成效。

三是服務(wù)業(yè)市場拓展步伐加快,隨著改革開放的不斷深入,服務(wù)業(yè)對內(nèi)對外開放步伐不斷加快,利用社會資本的規(guī)模逐步擴大,一批縣外知名企業(yè),相繼落戶,、劉一手火鍋等經(jīng)營紅火,各種品牌的總經(jīng)銷、總代理、專賣店、連鎖經(jīng)營等新型業(yè)態(tài)不斷發(fā)展壯大,已成為全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展的新亮點,對提升我縣服務(wù)業(yè)發(fā)展水平起到了積極促進作用。

四是服務(wù)業(yè)已成為吸納城鄉(xiāng)青壯年就業(yè)的主要渠道。

五是改善和提高了人民生活質(zhì)量,經(jīng)過多年的發(fā)展,基本上改善了廣大人民群眾的“購物難”、“吃飯難”、“住店難”、“理發(fā)難”等服務(wù)短缺的問題,人民生活質(zhì)量得到了顯著提高。

三、存在的主要問題。

一是發(fā)展速度慢。我縣由于區(qū)位劣勢明顯,交通條件較差,物流成本較高,制約了服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計表明,我縣服務(wù)業(yè)發(fā)展速度縱比進步大,但橫比差距大,服務(wù)業(yè)對全縣經(jīng)濟增長的貢獻率低于全省平均水平。

二是結(jié)構(gòu)不合理。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看,目前我縣傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)比重大,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)比重小,為一、二產(chǎn)業(yè)服務(wù)的現(xiàn)代物流、信息服務(wù)、涉農(nóng)服務(wù)業(yè)發(fā)展不快,與新型工業(yè)化和新農(nóng)村建設(shè)的要求還有較大的差距,農(nóng)村“買難賣難”問題依然存在;從企業(yè)組織結(jié)構(gòu)看,服務(wù)業(yè)上規(guī)模、有影響的企業(yè)較少,競爭力不強。

三是民生服務(wù)業(yè)發(fā)展不足。全縣金融網(wǎng)點、社區(qū)服務(wù)設(shè)施、邊遠地區(qū)便民設(shè)施等民生服務(wù)業(yè)發(fā)展不足,群眾消費不方便、不實惠的現(xiàn)象還不同程度存在。

四、下一步工作打算。

(一)科學制定發(fā)展規(guī)劃。待省、市服務(wù)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃出臺后,在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,抓緊編制我縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,明確全縣發(fā)展服務(wù)業(yè)的目標、任務(wù)和要求。進一步加強規(guī)劃銜接,實現(xiàn)服務(wù)業(yè)規(guī)劃既符合總體規(guī)劃,又體現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)互動的要求,促進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代工業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。目前,將按照《縣城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃》編制要求,引導(dǎo)服務(wù)業(yè)規(guī)范、有序發(fā)展。

(二)加快培育市場主體。一是放寬行業(yè)準入,引導(dǎo)民間資本進入電信、金融、健康養(yǎng)老及市政公用事業(yè)等領(lǐng)域,促進資源和要素自由流動,推進形成多元化市場主體發(fā)展格局。二是保障要素供給,在財政投入、稅費減免、金融支持、用地保障、人才支撐等方面進一步加大對服務(wù)業(yè)發(fā)展扶持力度,加強對專利、商標、品牌等無形資產(chǎn)保護開發(fā),引導(dǎo)服務(wù)業(yè)加快創(chuàng)建一批享譽國內(nèi)外、省外的知名品牌。三是抓企業(yè)主體培育,積極儲備項目,加大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重大設(shè)施建設(shè),組織實施重點流通建設(shè)項目,以農(nóng)村市場體系、現(xiàn)代物流業(yè)、旅游業(yè)、農(nóng)村服務(wù)業(yè)、文化服務(wù)業(yè)、信息科技服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)、健康養(yǎng)老服務(wù)業(yè)等11個行業(yè)為重點,做大做強服務(wù)業(yè)企業(yè),努力培育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)大企業(yè),重點抓好家居商貿(mào)城、高明新區(qū)星級酒店、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、文化商業(yè)綜合體、特色農(nóng)產(chǎn)品商業(yè)綜合體、再生資源回收及產(chǎn)品開發(fā)利用、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和蔬菜園區(qū)、高明物流中心、秦家?guī)X物流園、水產(chǎn)品中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場、商貿(mào)中心、特色商貿(mào)鎮(zhèn)、新居便民店等20個項目。四是加大財政投入,認真落實兌現(xiàn)《市商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展鼓勵扶持辦法》,發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用,創(chuàng)新貸款貼息、補助和獎勵等財政支持方式,重點支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié),每年將預(yù)算一定數(shù)額的服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金。

(三)推進標準體系建設(shè)。一是完善服務(wù)業(yè)統(tǒng)計指標體系,全省服務(wù)業(yè)發(fā)展電視電話會議后,縣統(tǒng)計局和縣商務(wù)局已對我縣交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、餐飲住宿業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè),以及營利性和非營利性服務(wù)業(yè)等重點行業(yè)目標進行了分解,會后將進一步落實專人搞好服務(wù)業(yè)運行監(jiān)測。二是引導(dǎo)和推進服務(wù)業(yè)標準化建設(shè),提升服務(wù)業(yè)質(zhì)量。三是加快培育和健全社會信用體系建設(shè),解決企業(yè)融資難的問題。四是鼓勵和引導(dǎo)服務(wù)業(yè)組建行業(yè)協(xié)會,進一步加強行業(yè)自律。五是加大國際市場開拓力度,“借船出海、借雞下蛋”,增強企業(yè)出口創(chuàng)匯能力。

(四)優(yōu)化服務(wù)業(yè)發(fā)展環(huán)境。一是優(yōu)化促銷環(huán)境。按照省市要求,充分發(fā)揮市場帶動生產(chǎn)、流通促進銷費的重要作用,積極組織服務(wù)業(yè)企業(yè)參與“惠民購物全川行動”、“川貨全國行”和“萬企出國門”“三大”活動,著力提高我縣服務(wù)業(yè)國內(nèi)外市場占有率。二是優(yōu)化政務(wù)環(huán)境。切實轉(zhuǎn)變職能,提高行政效能,大力推進“一站式”辦公、“一條龍”服務(wù)和逐步實現(xiàn)網(wǎng)上審批,盡快設(shè)立“綠色通道”,嚴禁“亂收費、亂罰款、亂攤派、亂檢查、亂評比”行為,切實減輕企業(yè)負擔。對破壞環(huán)境的單位和個人,將按“三問”要求嚴格問責追究。三是優(yōu)化市場環(huán)境。整頓和規(guī)范服務(wù)業(yè)市場秩序,堅決打擊假冒偽劣、價格欺詐等違法行為,嚴厲查處不正當競爭行為。四是優(yōu)化治安環(huán)境。進一步加強社會治安綜合治理,切實維護企業(yè)的合法權(quán)益,強化安全生產(chǎn)隱患排查和整治,確保安全生產(chǎn)。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇八

徐家鎮(zhèn)黨委、政府在區(qū)委、區(qū)府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)經(jīng)濟商務(wù)局、區(qū)統(tǒng)計局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,嚴格按照統(tǒng)計法律法規(guī)要求,各項指標的統(tǒng)計口徑、行業(yè)的統(tǒng)計范圍,認真做到不重不漏、不虛報、不瞞報,按時按質(zhì)上報了各種報表?,F(xiàn)將所做的工作作如下匯報:

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、中小企業(yè)統(tǒng)計工作。

今年以來我鎮(zhèn)在發(fā)展經(jīng)濟的思路上,一手抓農(nóng)業(yè),一手抓工業(yè),我們現(xiàn)有企業(yè)18個,其中:農(nóng)業(yè)企業(yè)13個(主要是養(yǎng)殖業(yè)),工業(yè)企業(yè)5個(主要有建材業(yè)、食品加工業(yè)、竹林加工業(yè)等)。

1、二0xx年區(qū)下達給我鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)目標任務(wù)數(shù)總產(chǎn)值900萬元,實績完成908萬元,占年計劃101%,比同期867萬元,增加33萬元,增長幅度為4%。

2、工業(yè)總產(chǎn)值任務(wù)505萬元,實績完成538萬元,占年計劃107%,比同期503萬元增加35萬元,增長幅度為7%。

3、增加值任務(wù)數(shù)是260萬元,實績完成266萬元,占計劃102%,比同期230萬元增加30萬元,增長幅度為13%。

4、工業(yè)增加值任務(wù)140萬元,實績完成153萬元,占年計劃109%,比同期128萬元增加25萬元,增加幅度為20%。

5、工業(yè)銷售收入任務(wù)380萬元,實績完成536萬元,占年計劃141%,比同期513萬元增加23萬元,增長幅度為5%。

二、商貿(mào)旅游,流通服務(wù)調(diào)查工作。

今年5月份我們按照區(qū)商貿(mào)旅游局的工作安排,積極組織我們11個村、1個居委會的負責人和所有的文書,還抽調(diào)了業(yè)務(wù)能力強的人員進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn),對轄區(qū)內(nèi)流通服務(wù)業(yè)的十六個行業(yè),進行調(diào)查統(tǒng)計填表,每戶一張,通過各村報回的基層報表,我們進行審核匯總上報。

我鎮(zhèn)通過匯總流通服務(wù)業(yè)96個,其中:零售業(yè)60個,理發(fā)業(yè)8個,家電維修業(yè)9個,醫(yī)藥9個,餐飲業(yè)6個,再生資源回收2個,照相館1個,住宿1個,還對商品交易市場進行了調(diào)查統(tǒng)計匯總上報。

三、商業(yè)樣本單位調(diào)查工作。

通過經(jīng)濟普查后,市統(tǒng)計局進行微機抽樣,從二0xx年就抽中了我們徐家鎮(zhèn),有批發(fā)、零售、餐飲,三年來凡是抽中的商業(yè)戶我們對他們進行了培訓(xùn),使他們在平時的銷售期間每月只做7天的.批發(fā)和零售額登記,然后我們把樣本單位調(diào)查表拿去分別到各抽中戶填寫,每月25日前上報區(qū)統(tǒng)計局、區(qū)統(tǒng)計局副局長、城調(diào)隊等一行5人到我鎮(zhèn)被抽中的樣本戶進行了核實,還受到了表揚。

以上我們所做的工作句句屬實,請領(lǐng)導(dǎo)核實,雖然取得了一些成績,也還存在不足,在新的一年里要更好地做好以上工作,做好商業(yè)網(wǎng)點工作,如有不對之處請領(lǐng)導(dǎo)批評指示。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇九

根據(jù)《20xx年財務(wù)大檢查實施方案》的通知精神,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定,對我單位的20xx年20xx年兩個會計年度進行財務(wù)大檢查,檢查情況如下:

一、此次財務(wù)大檢查我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以積極認真的態(tài)度,精心組織,仔細檢查,設(shè)立了財務(wù)大檢查的自查小組。

二、此次財務(wù)大檢查的時間為20xx年、20xx年兩個會計年度。

三、自查的具體內(nèi)容。

1、設(shè)立了單獨的財務(wù)核算機構(gòu),擔任財務(wù)核算管理工作的人員兩名,都具備了會計從業(yè)資格。

2、建立了單位內(nèi)部會計核算體系,是按照財務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責,財務(wù)報銷制度健全。

3、現(xiàn)在沒有銀行賬戶。

4、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整、編制與報送及時。

5、單位票據(jù)的領(lǐng)購、保管、使用和核銷都是按照總公司的規(guī)定實行的。

6、不存在轉(zhuǎn)讓、出借、和代開財政票據(jù)情況,無偽造和使用偽造財政票據(jù)的情況。

7、不存在未經(jīng)批準擅自處置固定資產(chǎn)、降低變價收入,沒有將單位的有關(guān)費用直接沖抵租金收入的現(xiàn)象。

8、不存在亂拉贊助、亂攤牌的不合理收入。

9、不存在收款、收費收入不入賬的情況。

10、工資、津貼都是按照總公司的要求發(fā)放的。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇十

為了進一步加強學校財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)行為,提高財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監(jiān)督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進學校工作能更好更快地開展。按照上級要求,我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組,在本校內(nèi)開展了財務(wù)自查自糾活動,具體做法如下:。

(一)動員部署。

1、制定實施方案,學校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組,召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展,做到職責到人,明確要求。

2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認真學習中心校關(guān)于“財金管理制度”的有關(guān)文件精神,開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會,使每個小組成員明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求,提高思想認識,用心自覺地參與活動。

(二)組織實施。

1、自查自糾。學校認真對照中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現(xiàn)狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。

2、重點整改。學校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改職責,切實解決實際問題。

(三)分析總結(jié)。

按照上級規(guī)定,學校按要求透過深入自查,學校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行,做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算,沒有侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,更未設(shè)任何形式的“小金庫”。具體體現(xiàn)如下:。

1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī),學校有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度,并做到了職責到人,落實到位,沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。

2、收費方面,除按照上級規(guī)定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外,對“九義”教育的學生,不但沒有收過任何費用,而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a”中的文具費及時、足額的發(fā)放到每個學生手中。

3、嚴格按照財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際進行了學校收支預(yù)算,因?qū)W校需要而購置或使用的,都要透過校委會決定并報請中心校領(lǐng)導(dǎo)審查透過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。

4、嚴格執(zhí)行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會透過后,方可開展工作,學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告,并獲得了透過,理解財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

5、學校嚴格加強預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財政專戶,嚴格執(zhí)行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

6、學校能做到帳目清晰,手續(xù)齊全。均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。

7、學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無亂支濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

透過工作組認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的現(xiàn)象,但透過清理檢查,進一步加強了我校財務(wù)規(guī)范化管理,嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了對學校領(lǐng)導(dǎo)干部及財務(wù)管理人員的法制教育,強化了財務(wù)監(jiān)管職能,確保了各項資金收支合法,做到用之有據(jù),查之有憑,使用更加科學、規(guī)范。

作為一名財務(wù)人員,在今后的工作中,我將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到自我經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清,進一步規(guī)范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇十一

根據(jù)xx文件精神,從5月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

通過自查,我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇十二

按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的財務(wù)收支進行了認真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園xx名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付xx元。

(二)今年春節(jié)時,公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品,只收一部分錢,將xx元差額全部列入經(jīng)營費用核銷。

(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時,違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合xx元),在勞保費用中,共核銷xx元。

(四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出xx元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經(jīng)營費用中核銷。

對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會匯報,并按縣稅收、財務(wù)、物價大檢查辦公室的要求,于1月末提出糾正違紀問題的報告。

以上報告,請予審查。

xx縣百貨公司。

xx年xx月xx日。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇十三

_年財務(wù)科在部隊領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,一絲不茍地開展工作,以高度的責任感做好部隊的財務(wù)統(tǒng)計工作,下面是我們一年來的工作情況總結(jié):

一、以質(zhì)量貫標為契機,不斷增強全員的預(yù)算管理意識。

今年市局(部隊)將我部隊列為第一批質(zhì)量認證達標單位,職工的質(zhì)量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機,根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,及時出臺了局(部隊)《全面預(yù)算管理制度》,各科室站所分別配備了預(yù)算管理員,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,超預(yù)算支付標準的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款,并將其寫入科室方針目標,確實起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的管理手段,職工的規(guī)范意識進一步增強,促進了各項工作的開展。

二、以培訓(xùn)為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平。

幾年來,市局(部隊)一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)競爭力的突破口,財務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會計從業(yè)人員,因此我們根據(jù)實際工作的要求,年初就制定了基層會計人員培訓(xùn)計劃,有步驟有目的的進行培訓(xùn),今年共舉辦了三期會計人員培訓(xùn)班,分別學習了《會計法》、《煙站財務(wù)管理核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標考核辦法》。通過學習,進一步了解了部隊的各項管理制度,懂得了基層煙站會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與積極性。

同時,我們還加強了財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),財務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學習,努力提高業(yè)務(wù)水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績,同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中,得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當成是能否勝任工作,能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做。積極進取,努力學習,今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試,二人次參加了全國會計初級考試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考試。局(部隊)全體財務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高,為干好工作提供了素質(zhì)保證。

三、以考核為手段,促進財務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高。

隨著企業(yè)管理的進一步深入,財務(wù)的管理職能逐漸增強。今年,市局(部隊)為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,專門成立了考核組織,財務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核,嚴格按責任制考核兌現(xiàn),保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。工作中,最重要的一點就是借市局(部隊)的考核體系,采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制,將管理的要求與重點,納入工作質(zhì)量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標工作質(zhì)量考核標準,將科室費用預(yù)算、職工借款寫入方針目標。通過月份考核與工資掛鉤,季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按《財務(wù)會計制度》和《會計法》的要求,全面提高財務(wù)核算質(zhì)量,實事求是的體現(xiàn)財務(wù)經(jīng)營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。

這就強化了財務(wù)的監(jiān)督管理職能,規(guī)范了各站所經(jīng)營行為,有力保證了各項工作的順利進行。

四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理,搞好部隊財產(chǎn)物資的清查與盤點。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面,從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標,再到廢舊物資的處理等等,財務(wù)科都參與其中,起到了其應(yīng)有的作用。

為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理,迎接各級的指導(dǎo)于檢查,通過現(xiàn)場清查,由物流服務(wù)中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年_月份,財務(wù)科全體成員利用晚上的時間,加班加點對各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進行了核查,通過核查,提高了基層會計、保管的責任心,規(guī)范了煙站的會計基礎(chǔ)工作,有效的防止了錯誤的出現(xiàn)。這就加強了管理,確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實相符,提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作,全面做好迎接審計的準備。

根據(jù)上級局(部隊)關(guān)于財經(jīng)秩序整頓工作的要求,結(jié)合我部隊自身的實際,認真搞好自查與整頓,特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先,對_年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務(wù)認真檢查,并與煙廠核對一致,確保做到帳帳、帳實相符,沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為,保證了自查工作的質(zhì)量。其次,對基層站所進行全面審計,加強對金曾會計人員的指導(dǎo)。從會計基礎(chǔ)工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn),再到煙葉收購中涉及到的財務(wù)工作,財務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到位,規(guī)范了會計的基礎(chǔ)工作,為迎審計署的檢查做好了充分的準備。

六、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率。

年初,我部隊資產(chǎn)負債率高達,為了切實降低資產(chǎn)負債率,從點滴做起,控制資金占用,提高資使用效率,首先對欠款情況進行了分析,會同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報,防止資金的積壓。第三、嚴格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定,從嚴控制煙站資金占用,將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用,降低了財務(wù)費用,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

七、__年財務(wù)工作計劃。

為全面搞好__年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

(一)根據(jù)上級部隊下達的預(yù)算指導(dǎo)意見,進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,認真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作,使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

(二)結(jié)合iso9000質(zhì)量認證,當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成上級局(部隊)下達的各項指標。今年,部隊已走上了良性發(fā)展的快車道,卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局(部隊)貫徹9000質(zhì)量認證體系,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化兩煙責任制的制定與落實,在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務(wù)指標。同時,認真研究搞好多種經(jīng)營工作,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶,大力回收貨款,減少資金占用,提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級部隊物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。

(三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作,提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn),提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,進一步加強檢查督促與指導(dǎo),搞好會計的基礎(chǔ)工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之,今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照黨委的部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務(wù)更重,壓力更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇十四

根據(jù)你局發(fā)[xx]109號《關(guān)于全面深入開展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)的要求,以及《問卷》和《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述,我公司于xx年11月20日前進行了第一階段自查,認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題,確定了具體整改期限,確定了具體整改期限。我們嚴格按照要求,對深圳證監(jiān)局走訪中提出的問題進行了整改。在相關(guān)問題的整改中,我們咨詢了公司外部會計師事務(wù)所的意見和建議。本次整改中,我們以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促跟蹤整改進度,落實整改情況。

根據(jù)《通知》的目標和要求,各公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)符合以下要求:。

(1)各公司應(yīng)建立符合規(guī)定、適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職責明確、授權(quán)清晰合理、不相容崗位相互分離、相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,并具備會計從業(yè)資格;公司有財務(wù)會計人員后續(xù)教育的制度安排。

(二)公司應(yīng)當按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全公司。

應(yīng)不斷完善具有自身業(yè)務(wù)特點的財務(wù)管理和會計制度,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)履行的決策程序。該制度應(yīng)包括問責條款,明確規(guī)定問責范圍、責任認定的具體標準、處罰措施、問責機構(gòu)和程序等。,問責制應(yīng)與績效考核掛鉤。

各公司應(yīng)建立財務(wù)會計負責人管理制度。

對財務(wù)會計機構(gòu)負責人的資格、職責、權(quán)限和考核作出規(guī)定。財務(wù)會計負責人的管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議通過。

(三)各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,確保財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性,不得與控股股東和實際控制人共享財務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東和實際控制人提供查詢和修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求,滿足公司的實際需要;公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)利的管理。

(4)各公司應(yīng)加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化,按要求填制憑證,及時歸檔會計檔案,并妥善保管;要切實提高會計和財務(wù)信息披露水平,能夠獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應(yīng)根據(jù)《企業(yè)會計準則》和相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司行業(yè)和自身生產(chǎn)經(jīng)營的特點,制定明確、適當?shù)臅嬚?,并在財?wù)報表附注中詳細披露。《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定不應(yīng)取代公司的會計政策。

根據(jù)上述通知要求(1),我們依托自查中的財務(wù)管理組織架構(gòu),明確各崗位職責,優(yōu)化工作流程,并根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化及時修訂更新;統(tǒng)計集團內(nèi)各公司會計人員的基本情況,了解會計人員是否具備職業(yè)資格;xx年12月,公司組織安排“財務(wù)部xx年度教育培訓(xùn)計劃”。

根據(jù)上述通知要求(2),在自查過程中,公司根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《基礎(chǔ)會計工作準則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本準則》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程,制定了具體的內(nèi)部制度和業(yè)務(wù)實施細則,如本次整改,補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》和《會計檔案管理辦法》。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇十五

(一)根據(jù)工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:。

1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進一步提高。

3、公司財務(wù)負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責人審核。

4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。

(二)根據(jù)工作方案,本次專項活動開展情況如下:。

2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細復(fù)核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財務(wù)負責人審核。

3、財務(wù)負責人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。

4、按《工作方案》要求,財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

5、審計室按照制定的審計計劃,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核,并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進行審核,同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo)。

6、財務(wù)負責人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經(jīng)理作出通報。

7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財務(wù)會計內(nèi)部管理控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實:(一)關(guān)于財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題:會計人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進一步加強。整改措施:財務(wù)部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計劃,同時安排財務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓(xùn)。整改期限:年9月30日前,并長期堅持。

(二)關(guān)于財務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告存在問題:。

(2)《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;。

(3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負債制定標準與程序;。

(4)《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,擬定《公司財務(wù)負責人管理制度》,提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負債核算要求,制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責任追究條款,對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定,且責任追究與財務(wù)負責人的績效考核掛鉤。

(三)關(guān)于財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題:財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件k3-v10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務(wù)負責人組織財務(wù)人員進行會計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn),同時與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。

(四)關(guān)于財務(wù)會計內(nèi)部管理控制方面存在問題:財務(wù)部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施:財務(wù)部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結(jié)果。

整改期限:20xx年7月31日前。

整改責任人:財務(wù)總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲。

通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務(wù)人員對規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作重要性的認識,加強了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處,公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇十六

根據(jù)州總工會《關(guān)于開展全州工會財務(wù)工作大檢查的通知》要求,潞西市總工會結(jié)合本市工會財務(wù)的實際情況,以查找問題,摸清情況,研究對策,完善制度,促進增收,夯實基礎(chǔ),服務(wù)全局為目標,在宣傳、動員、布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃,統(tǒng)一行動,有條不紊地在全市范圍內(nèi)開展了工會財務(wù)大檢查工作,現(xiàn)將自檢自查情況報告如下:

為確保全市工會財務(wù)大檢查工作的順利開展,市總工會于20xx年4月初成立了潞西市工會財務(wù)工作大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由市總工會主席閔勇勝同志擔任,副組長由市總工會副主席兼經(jīng)審委主任李才平同志擔任,成員由市總工會財務(wù)及經(jīng)審辦全體同志組成。根據(jù)我市工會財務(wù)實際情況下發(fā)了《潞西市總工會關(guān)于開展全市工會財務(wù)工作大檢查的通知》(潞工字〔20xx〕12號),文件對此次工會財務(wù)大檢查的目的,范圍、內(nèi)容、方法、步驟、時間作了嚴格規(guī)定和詳細說明,強調(diào)各基層工會要把這次財務(wù)大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程,作好“一把手”工程,由主席親自抓,負總責,責任到人。

考慮到此次大檢查時間緊,任務(wù)重,涉及面廣,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠山區(qū),交通、信息不便等不利因素,市總工會專門就大檢查的相關(guān)知識及要求特別是《工會財務(wù)情況自查表》的表間關(guān)系進行內(nèi)部人員培訓(xùn),要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題,及時催收、核對、匯總,并對5家基層工會進行抽查。通過各方積極努力,按程序、有步驟地完成了全市工會財務(wù)工作大檢查的各項任務(wù)。

潞西市總工會共有基層工會225個,本次大檢查下發(fā)自查表225份,其中行政單位67份,事業(yè)單位61份,企業(yè)97份,收回自查表167份,其中,行政事業(yè)單位67份,事業(yè)單位59份,企業(yè)41份。經(jīng)過認真核實、匯總,全市基層工會20xx—20xx兩年基本情況分別是:20xx年全市年末職工人數(shù)11173人,年人均工資15699元,全年工資總額17540.49萬元,全年應(yīng)計提2%工會經(jīng)費350.80萬元,實際計撥78.18萬元,收繳率22%;全年應(yīng)上解40%工會經(jīng)費130.42萬元(含10%、5%部分),實際上繳45.24萬元,上繳率34%;全年財政供養(yǎng)人數(shù)6938人,年人均工資18424元,年工資總額12782.57萬元,財政應(yīng)計撥2%工會經(jīng)費255.65萬元,實際劃撥40萬元(含在職人員工資、辦公、幫扶經(jīng)費等);稅務(wù)代征2%工會經(jīng)費4.02萬元;年度上解州總工會經(jīng)費16.10萬元;20xx年全市年末在職人數(shù)11710人,年平均工資17996元,年工資總額21073.32萬元,全年應(yīng)計提2%工會經(jīng)費421.47萬元,實際計撥2%工會經(jīng)費93.85萬元,收繳率22%,全年應(yīng)上解40%工會經(jīng)費158.84萬元(含10%、5%部分),實際上解47.32萬元,上繳率29%,年末財政供養(yǎng)人數(shù)7025人,年人均工資22061元,年工資總額15497.85萬元,財政應(yīng)計撥2%工會經(jīng)費309.96萬元,實際劃撥45萬元(含在職人員工資、辦公費、幫扶款等)。地稅代收2%工會經(jīng)費44.25萬元。年度上解州總工會經(jīng)費18.48萬元。

依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經(jīng)費,開設(shè)了經(jīng)費集中戶存款帳戶,建立經(jīng)費收繳臺賬,認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會經(jīng)費,并按實收比例上解州總工會經(jīng)費。

20xx年收到省總工會補助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元,目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實施,工程款仍留存銀行,未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元,用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學”6.18萬元,余0.82萬元。

根據(jù)《會計法》和工會財務(wù)會計制度及上級工會的有關(guān)要求,結(jié)合工會財務(wù)實際情況,制定和完善工會財務(wù)管理制度,包括會計人員崗位責任制度、內(nèi)部控制制度、內(nèi)部稽核制度,固定資產(chǎn)管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設(shè),強化財務(wù)管理,嚴肅財務(wù)紀律,嚴格報銷程序,完善報銷手續(xù),規(guī)范內(nèi)部控制,把工會財務(wù)工作的相關(guān)政策落到實處。

從此次全市工會財務(wù)大檢查的`情況看,大部分單位都能夠按照《工會法》、《會計法》和工會財務(wù)制度辦事,但也有為數(shù)不少基層工會對《工會法》的執(zhí)行及工會會計基礎(chǔ)管理工作不夠重視,存在著種種不規(guī)范的現(xiàn)象。

(一)部分單位特別是非公企業(yè),由于規(guī)模小,人員流動大,工會組織形同虛設(shè),不建賬設(shè)戶,不按實際職工工資總額計撥工會經(jīng)費,甚至不計撥也不上解工會經(jīng)費。

(二)財政供養(yǎng)行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費,由于同級財政困難未能依法足額撥繳。

(三)工會經(jīng)費委托地稅部門代收是一種新嘗試,效果不盡人意,有待于在工作中邊實踐、邊總結(jié)、邊完善。

(四)會計基礎(chǔ)工作有待進一步完善,如會計記賬方法不規(guī)范,會計科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范,收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范等。

五、下一步工作打算。

(一)進一步加大依法撥繳工會經(jīng)費的力度,規(guī)范撥繳程序。

(二)繼續(xù)強化依法理財意識,切實加強工會財務(wù)管理工作。

(三)加強工會財務(wù)人員培訓(xùn),完善會計基礎(chǔ)工作。

(四)積極爭取,依法將行政事業(yè)單位工會經(jīng)費納入財政預(yù)算。

(五)加強與地稅部門的溝通、聯(lián)系,提高地稅代收工會經(jīng)費的實效。

商貿(mào)企業(yè)財務(wù)大檢查的自查報告篇十七

按縣局的部署,我們于9月末組成專門班子,依照檢查提綱列出的重點,對我公司1至9月份的`財務(wù)收支進行了認真的自查,到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題,報告如下:

(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支,全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。

(三)年初在發(fā)放勞動保護用品時,違紀為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元),在勞保費用中,共核銷8162元。

(四)今年雨季,公司為職工修繕宿舍支出34711元,沒有在職工福利費項下列支,也擠入經(jīng)營費用中核銷。

對以上違紀問題,公司已交由檢查小組提出處理意見,向經(jīng)理辦公會匯報,并按縣稅收、財務(wù)、物價大檢查辦公室的要求,于11月末提出糾正違紀問題的報告。

以上報告,請予審查。

xx縣百貨公司。

xxxx年xx月xx日。

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